Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
CU | Autres participations | 3 334 979 | 23 970 | 3 311 009 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 6 863 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 248 564 | 73 970 | 10 174 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 6 960 | 6 960 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 705 173 | 116 426 | 5 588 747 | |
CF | Disponibilités | 683 461 | 683 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 407 594 | 116 426 | 6 291 168 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 283 791 | 283 791 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 939 950 | 190 396 | 16 749 554 | |
CP | Parts à moins d’un an | 859 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 591 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 159 130 | |||
DG | Autres réserves | 13 093 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 122 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 539 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 283 791 | |||
DR | TOTAL (III) | 283 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 926 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 000 | 157 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 000 | 157 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 306 762 | |||
FZ | Charges sociales | 121 857 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 977 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 315 860 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 825 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 566 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 719 976 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 690 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 122 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 739 093 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 971 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 854 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 679 122 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000 | 50 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000 | 50 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 857 | 15 857 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 283 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 612 | 283 791 | 787 612 | 283 791 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 161 579 | 116 426 | 161 579 | 116 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 924 | 116 426 | 287 954 | 140 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 393 | 400 217 | 1 075 566 | 440 044 |
UG | - Financières | 400 217 | 1 075 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 863 585 | 859 083 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VB | T. V. A. | 3 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 545 | 878 043 | 6 004 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 206 442 | 206 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 986 | 20 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 673 | 15 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539 | 56 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 140 979 | 140 979 | ||
VW | T.V.A. | 4 399 | 4 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 | 1 140 | ||
VI | Groupe et associés | 480 283 | 480 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 441 | 926 441 |