G.F.J. HOLDING

Entreprise

G.F.J. HOLDING
Dernière mise à jour : 18/06/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 09/08/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53454301200015 / Siren : 534543012 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 22 534543012
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
G.F.J. HOLDING
Adresse :
1 Chemin DE LA MAISON BLANCHE
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Historique de l'établissement :
18/06/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/08/2011
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
02/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5667
NOJO : 7801MYG75603400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2022 : Modifications générales

Annonce N°3361
NOJO : 007801MYG708187
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JANKOVIC Vlado ; Directeur général : JANKOVIC Jovan ; Commissaire aux comptes titulaire : DBR AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : WORINGER Laurent
19/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7803
NOJO : 7801MYG70736600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4066
NOJO : 7801MYG65080800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4756
NOJO : 7801MYG60108700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2232
NOJO : 7801MYG56562600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G.F.J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°2181
NOJO : 780117801422396
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JANKOVIC Vlado modification le 07 Février 2012 ; Directeur général : JANKOVIC Jovan modification le 17 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DBR AUDIT en fonction le 15 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : RIOU Patrick en fonction le 15 Juin 2018
12/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3279
NOJO : 117801420702325
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7730
NOJO : 117801397629497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9738
NOJO : 117801394010017
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9146
NOJO : 117801374092402
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15215
NOJO : 117801347787271
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16339
NOJO : 117801329800219
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°1733
NOJO : BXB14266001018K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JANKOVIC Vlado modification le 07 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L'EXPERTISE ET LE COMMISSAR IAT AUX COMPTES en fonction le 07 Février 2012 Directeur général : JANKOVIC Jovan en fonction le 22 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : LAURENT Patrick en fonction le 22 Septembre 2014
02/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8549
NOJO : 117801304828688
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°3847
NOJO : BXB12039000745L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : JANKOVIC Vlado modification le 07 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L'EXPERTISE ET LE COMMISSAR IAT AUX COMPTES en fonction le 07 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : G.
L.
CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 07 Février 2012
18/09/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1109
NOJO : BXA11256001320S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 09/08/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 534 543 012
Dénomination : G. F. J. HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : JANKOVIC Vlado
Montant du capital : 10557.00 EUR
Historique de l'unité légale :
30/10/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Représentants légaux :
22/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Personne Physique

Nom : JANKOVIC Vlado
Né le 13/10/1953 à BEOCIN (YOUGOSLAVIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Rue de Chalo
les Closeaux
91150 Boutervilliers
FRANCE
22/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Personne Physique

Nom : JANKOVIC Jovan
Né le 25/01/1977 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Rue de Chalo
Les Closeaux
91150 Boutervilliers
FRANCE
22/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Personne Physique

Nom : LAURENT Patrick
Né le 06/12/1971 à Saint-Maurice (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
15B Rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris
FRANCE
22/09/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Personne Morale

Nom : GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L'EXPERTISE ET LE COMMISSAR IAT AUX COMPTES
Siren : 351818042
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
15 Bis Rue Jean Baptiste Pigalle
75009 Paris
FRANCE
Dépôts des actes :
30/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°11389 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
30/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°11389 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
30/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
Décision : SAS anciennement SARL
30/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
30/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
30/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/10/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
03/10/2011 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°1662 déposé le 07/02/2012
Etat : Déposé
Décision : sur la transformation
09/08/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°10724 déposé le 09/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Acte Ssp
09/08/2011 : Contrat
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°10724 déposé le 09/09/2011
Etat : Déposé
Décision : d'apport d'actions.
Etablissements :
22/09/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Siège

Adresse :
1 Chemin de la Maison Blanche
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
FRANCE
22/09/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Chemin de la Maison Blanche
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/08/2011
Activité : La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance en participation ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/09/2014 : G.F.J. HOLDING
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10557000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°7748 déposé le 15/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°5629 déposé le 23/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°11481 déposé le 15/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2011B02775
Dépôt : N°10348 déposé le 08/08/2013
Durée de l'exercice : 17
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6051 du 27/06/2023
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 7701 du 15/06/2022
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9974 du 02/06/2021
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 4906 du 19/06/2020
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 5946 du 12/06/2019
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 4202 du 28/05/2018
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 7049 du 05/07/2017
Numéro de gestion : 2011B02775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles33 00020 55512 44519 518
CUAutres participations11 690 00011 690 00011 620 000
BJTOTAL (I)11 723 00020 55511 702 44511 639 518
BXClients et comptes rattachés421 215421 21540 544
BZAutres créances65 06365 06396 011
CFDisponibilités9 1329 1327 337
CHCharges constatées d’avance1 9621 962
CJTOTAL (II)497 371497 371143 893
COTOTAL GENERAL (0 à V)12 220 37220 55512 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 557 00010 557 000
DDRéserve légale (1)25 48017 620
DHReport à nouveau484 082334 757
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)235 205157 186
DKProvisions réglementées15 00013 250
DLTOTAL (I)11 316 76711 079 812
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)625368
DVEmprunts et dettes financières divers (4)552 204503 051
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés19 1908 304
DYDettes fiscales et sociales310 275183 520
EAAutres dettes7558 356
ECTOTAL (IV)883 049703 598
EETOTAL GENERAL (I à V)12 199 81611 783 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 315 6671 315 6671 222 184
FJChiffres d’affaires nets1 315 6671 315 6671 222 184
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges25 60936 832
FQAutres produits41
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 341 3181 259 016
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements50
FWAutres achats et charges externes246 319178 128
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 23730 019
FYSalaires et traitements750 278712 798
FZCharges sociales274 336255 634
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 6047 572
GEAutres charges29
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 310 8541 184 151
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)30 46374 865
GJProduits financiers de participations100 100100 100
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé15
GPTotal des produits financiers (V)100 115100 100
GRIntérêts et charges assimilées11 2123 309
GUTotal des charges financières (VI)11 2123 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)88 90396 791
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 366171 656
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion163499
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 7503 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 9133 499
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 913-3 490
HKImpôts sur les bénéfices (X)-117 75210 980
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 441 4331 359 125
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 206 2281 201 940
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)235 205157 186
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 9517 60420 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 9517 60420 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 000
3ZTotal Provisions réglementées13 2501 75015 000
7CTOTAL GENERAL13 2501 75015 000
UJ- Exceptionnelles1 750
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients421 215
UYPersonnel et comptes rattachés2 789
VMImpôts sur les bénéfices57 280
VBT. V. A.4 995
VSCharges constatées d’avance1 962
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES488 240488 240
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine625625
8BFournisseurs et comptes rattaché19 19019 190
8CPersonnel et comptes rattachés112 915112 915
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux103 413103 413
VWT.V.A.93 70693 706
VQAutres impôts, taxes et assimilés241241
VIGroupe et associés552 204552 204
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)755755
VYTOTAL – ETAT DES DETTES883 049883 049

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