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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 700 | 57 700 | 6 005 | |
CU | Autres participations | 12 869 076 | 909 926 | 11 959 150 | 12 869 076 |
BJ | TOTAL (I) | 12 926 776 | 967 626 | 11 959 150 | 12 875 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 066 | 26 066 | 44 206 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | 756 665 | |
CF | Disponibilités | 210 821 | 210 821 | 436 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 600 | 3 600 | 6 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 688 | 1 952 688 | 1 243 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 464 | 967 626 | 13 911 838 | 14 118 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 737 400 | 1 737 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 835 276 | 4 835 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 172 380 | 102 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 272 550 | 630 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 724 | 1 407 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 889 330 | 8 712 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 289 | 5 288 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 827 | 77 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258 | 17 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 534 | 19 183 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | 3 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 508 | 5 406 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 838 | 14 118 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 711 | 1 001 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 092 | 745 092 | 670 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 069 | 673 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 754 | 36 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398 | 9 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 747 852 | 681 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 005 | 19 234 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 791 010 | 746 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 941 | -73 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 569 680 | 1 513 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 003 | 13 691 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 516 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 595 683 | 1 931 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 909 926 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 173 | 292 078 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 053 099 | 292 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 583 | 1 639 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 643 | 1 566 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 562 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 562 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 081 | -4 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752 | 2 604 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 028 | 1 196 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 724 | 1 407 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 975 | 2 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695 | 6 005 | 57 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 926 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 909 926 | |||
UG | - Financières | 909 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 066 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 867 | 1 741 867 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 289 | 895 492 | 3 572 797 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 258 | 9 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646 | 3 646 | ||
VW | T.V.A. | 39 707 | 39 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181 | 9 181 | ||
VI | Groupe et associés | 488 827 | 488 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 508 | 1 449 711 | 3 572 797 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 853 |