de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : PRODECOM, SAS
Numéro de SIREN : 329764989
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1516 RD 906
71570 La Chapelle de guinchay
FR
Mandataire 1 : PRODECOM, M. jean-pierre costes
Adresse :
1516 N6
71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
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Déposant 1 : PRODECOM, SAS
Numéro de SIREN : 329764989
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1516 RD 906
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
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Mandataire 1 : PRODECOM, M. costes jean-pierre, 1516 N6
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71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
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Déposant 1 : Prodecom, sas
Numéro de SIREN : 329764989
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71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
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Déposant 1 : Prodecom, sas
Numéro de SIREN : 329764989
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1516 Route départementale 906
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Mandataire 1 : PRODECOM, M. jean-pierre costes
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71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
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50 rue de l'Eglise bp 21
01140 THOISSEY
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50 rue de l'Eglise BP 21
01140 THOISSEY
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Mandataire 1 : PRODECOM SAS
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1516 Départementale 906, Ex RN6
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50 rue de l'eglise
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Déposant 1 : PRODECOM SAS SAS
Numéro de SIREN : 329764989
Mandataire 1 : PRODECOM SAS
Déposant 1 : PRODECOM SAS SAS
Numéro de SIREN : 329764989
Mandataire 1 : PRODECOM SAS
Déposant 1 : PRODECOM SAS SAS
Numéro de SIREN : 329764989
Mandataire 1 : PRODECOM SAS
Déposant 1 : PRODECOM SAS
Numéro de SIREN : 329764989
Mandataire 1 : PRODECOM SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 | 11 061 | 1 217 | |
AP | Constructions | 578 000 | 49 451 | 528 549 | 557 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010 | 55 639 | 16 371 | 23 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 284 | 100 187 | 205 098 | 105 769 |
AV | Immobilisations en cours | 7 115 | 7 115 | 21 525 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | 3 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 049 | 216 337 | 758 712 | 713 918 |
BT | Marchandises | 650 560 | 49 578 | 600 982 | 571 925 |
BX | Clients et comptes rattachés | 395 804 | 30 584 | 365 220 | 372 536 |
BZ | Autres créances | 49 765 | 49 765 | 79 864 | |
CF | Disponibilités | 442 294 | 442 294 | 578 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | 4 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 546 792 | 80 162 | 1 466 629 | 1 607 019 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 841 | 296 500 | 2 225 341 | 2 320 938 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 700 | 77 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 770 | 7 770 | ||
DG | Autres réserves | 938 079 | 612 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514 | 325 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 115 063 | 1 023 549 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 645 | 622 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 | 58 603 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592 | 301 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 721 | 224 373 | ||
EA | Autres dettes | 15 853 | 30 916 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 278 | 1 237 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 341 | 2 320 938 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 551 | 660 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 516 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 323 873 | |
FG | Production vendue services | 235 471 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 490 | 2 295 490 | 2 559 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 788 | 40 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 35 823 | ||
FQ | Autres produits | 291 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 720 | 2 635 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 369 | 1 290 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 920 | -45 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750 | 74 831 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 842 | 464 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411 | 23 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 989 | 547 562 | ||
FZ | Charges sociales | 124 044 | 243 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 091 | 43 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 962 | 55 772 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 2 671 | 29 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 211 | 2 770 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 509 | -135 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 061 | 11 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | 11 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 522 | 8 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 522 | 8 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 539 | 3 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 049 | -132 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546 | 11 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546 | 53 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 546 | 608 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 989 | 151 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 781 | 3 308 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 267 | 2 983 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 514 | 325 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 051 | 507 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 7 261 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844 | 1 217 | 11 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 402 | 59 874 | 205 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246 | 61 091 | 216 337 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 715 | 5 863 | 49 578 | |
6T | Sur comptes clients | 28 485 | 2 099 | 30 584 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 200 | 7 962 | 80 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 132 200 | 7 962 | 140 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 679 | 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 701 | |||
UX | Autres créances clients | 359 103 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 459 | |||
VB | T. V. A. | 15 158 | |||
VP | Divers | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 417 | 455 417 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 | 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431 | 76 703 | 269 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 592 | 285 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 424 | 49 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292 | 30 292 | ||
VW | T.V.A. | 25 028 | 25 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977 | 5 977 | ||
VI | Groupe et associés | 7 467 | 7 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853 | 15 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 278 | 496 551 | 269 508 | 284 220 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823 |