FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/07/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82854962600020 / Siren : 828549626 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 28 828549626

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 16/03/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS

Adresse :
18 bis Rue DE VERDUN
25405 AUDINCOURT CEDEX

Liens de succession de l'établissement :

06/07/2017 : Succession

Prédécesseur : FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/03/2017

Dénomination : FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS - Audincourt (siège)FLEX-N-GATE FRANCE HOLDINGS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7690
NOJO : 9001MYG14036800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15586
NOJO : 9001MYG13194900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4882
NOJO : 9001MYG12371400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1551
NOJO : 009001MYG118039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : DELORME Bradley ; Administrateur : RAMOS BELTRAMONE Fabian Bernardo ; Administrateur : KHAN Shahid ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A

13/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°2212
NOJO : 009001MYG113485
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : FERRER TUBAU Jordi ; Administrateur : RAMOS BELTRAMONE Fabian Bernardo ; Administrateur : KHAN Shahid ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A

04/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6922
NOJO : 9001MYG11332400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6293
NOJO : 9001MYG10621000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°2808
NOJO : 009001MYG105811
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : FERRER TUBAU Jordi ; Administrateur : RAMOS BELTRAMONE Fabian Bernardo ; Administrateur : VOLTES BUXO-DULICE Joaquim ; Administrateur : KHAN Shahid ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A

05/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8141
NOJO : 9001MYG99984000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°752
NOJO : 000000900197297
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 22/08/2017
Date de commencement d'activité : 06/07/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Belfort 828 549 626
Dénomination : Flex-N-Gate France Holdings
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : FERRE TUBAU Jordi ; Administrateur : RAMOS BELTRAMONE Fabian, Bernardo ; Administrateur : VOLTES BUXO-DULICE Joaquim ; Administrateur : KHAN Shahid ; Administrateur : HAMILTON Kévin ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
(SA)
Montant du capital : 56237931 EUR

Historique de l'unité légale :

13/01/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

06/07/2017 : code NIC

Code NIC : 00020

Représentants légaux :

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Ferrer Tubau Jordi
Né le 13/06/1973 à Barcelone (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Président

Adresse :
Ctre Antigua de Vic S/N
08520 Les Franqueses del Vallées Barcelone
Espagne

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Ferrer Tubau Jordi
Né le 13/06/1973 à Barcelone (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Administrateur

Adresse :
Ctre Antigua de Vic S/N
08520 Les Franqueses del Vallées Barcelone
Espagne

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Ramos Beltramone Fabian Bernardo
Né le 03/09/1967 à Lujan (ARGENTINE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Administrateur

Adresse :
Toreblanca 18 ; 1a 2a Sant Joa Despi 08970 Barcelone
Espagne

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Voltes Buxo-Dulice Joaquim
Né le 19/03/1964 à Barcelone (ESPAGNE)
Nationalité : Espagnole
Qualité : Administrateur

Adresse :
Avencia de la Riera, 7-9
08960 Saint Just Desven Barcelone
Espagne

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Khan Shahid
Né le 18/07/1950 à LAHORE (PAKISTAN)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Administrateur

Adresse :
Ph-1 4101 Gulf Shores Boulevard N Naples (Floride) 34013 (Usa)
Etats-Unis

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Physique

Nom : Hamilton Kevin
Né le 03/09/1963 à WINDSOR (CANADA)
Nationalité : Canadienne
Qualité : Administrateur

Adresse :
3715 Castlewood Court, Rr #1 Oldcastle (Ontario) N0R 1K0
Canada

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A.
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense CEDEX
France

Dépôts des actes :

29/03/2017 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°41662 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/03/2017 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°41662 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

29/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°41662 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé

28/03/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°41662 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision d'augmentation

22/03/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°41662 déposé le 26/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)

16/03/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°30079 déposé le 22/03/2017
Etat : Déposé

16/03/2017 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°30079 déposé le 22/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

15/03/2017 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Dépôt : N°30079 déposé le 22/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Etablissements :

26/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Siège

Adresse :
6 place de la Madeleine
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : Wolters Kluwer France
Siren : 480081306
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/03/2017
Activité : Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens (par voie d'apports, de souscriptions, d'acquisitions, d'échange de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupement d'intérêts économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme) ; l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société : la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises ; l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la société.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

26/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B07139
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 place de la Madeleine
75008 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : Wolters Kluwer France
Siren : 480081306
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/03/2017
Activité : Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens (par voie d'apports, de souscriptions, d'acquisitions, d'échange de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupement d'intérêts économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme) ; l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société : la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises ; l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la société.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/04/2017 : Flex-N-Gate France Holdings

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens (par voie d'apports, de souscriptions, d'acquisitions, d'échange de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupement d'intérêts économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme) ; l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société : la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises ; l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la société.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/03/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 22/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 56237931.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3052 du 09/08/2022
Numéro de gestion : 2017B00412
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	136 153 700		136 153 700	136 153 700
BB	Créances rattachées à des participations	23 018 035		23 018 035	24 899 782
BJ	TOTAL (I)	159 171 735		159 171 735	161 053 482
BZ	Autres créances	6 331 355		6 331 355
CF	Disponibilités	386 970		386 970	59 593
CJ	TOTAL (II)	6 718 325		6 718 325	59 593
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	165 890 060		165 890 060	161 113 075
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 237 931	56 237 931
DH	Report à nouveau	-4 283 306
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 949 501	-4 283 306
DL	TOTAL (I)	47 005 125	51 954 625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 268	3 960
DY	Dettes fiscales et sociales		979 191
EA	Autres dettes	110 204 236	103 364 068
EC	TOTAL (IV)	110 229 505	104 347 219
ED	(V)	8 655 430	4 811 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	165 890 060	161 113 075
EI	Dont emprunts participatifs	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			106 513	4 729
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142	136 153
GE	Autres charges			543
GF	Total des charges d’exploitation (II)			107 199	140 882
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107 199	-140 882
GJ	Produits financiers de participations			418 253	376 437
GP	Total des produits financiers (V)			418 253	376 437
GR	Intérêts et charges assimilées			5 162 943	3 539 669
GU	Total des charges financières (VI)			5 162 943	3 539 669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 744 690	-3 163 232
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 851 889	-3 304 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97 612	979 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418 253	376 437
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 367 754	4 659 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 949 501	-4 283 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3833 du 20/09/2021
Numéro de gestion : 2017B00412
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	136 153 700		136 153 700	136 153 700
BB	Créances rattachées à des participations	23 018 035		23 018 035	24 899 782
BJ	TOTAL (I)	159 171 735		159 171 735	161 053 482
BZ	Autres créances	6 331 355		6 331 355
CF	Disponibilités	386 970		386 970	59 593
CJ	TOTAL (II)	6 718 325		6 718 325	59 593
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	165 890 060		165 890 060	161 113 075
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 237 931	56 237 931
DH	Report à nouveau	-4 283 306
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 949 501	-4 283 306
DL	TOTAL (I)	47 005 125	51 954 625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 268	3 960
DY	Dettes fiscales et sociales		979 191
EA	Autres dettes	110 204 236	103 364 068
EC	TOTAL (IV)	110 229 505	104 347 219
ED	(V)	8 655 430	4 811 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	165 890 060	161 113 075
EI	Dont emprunts participatifs	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			106 513	4 729
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142	136 153
GE	Autres charges			543
GF	Total des charges d’exploitation (II)			107 199	140 882
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107 199	-140 882
GJ	Produits financiers de participations			418 253	376 437
GP	Total des produits financiers (V)			418 253	376 437
GR	Intérêts et charges assimilées			5 162 943	3 539 669
GU	Total des charges financières (VI)			5 162 943	3 539 669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 744 690	-3 163 232
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 851 889	-3 304 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97 612	979 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418 253	376 437
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 367 754	4 659 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 949 501	-4 283 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2538 du 01/09/2020
Numéro de gestion : 2017B00412
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	136 153 700		136 153 700	136 153 700
BB	Créances rattachées à des participations	23 018 035		23 018 035	24 899 782
BJ	TOTAL (I)	159 171 735		159 171 735	161 053 482
BZ	Autres créances	6 331 355		6 331 355
CF	Disponibilités	386 970		386 970	59 593
CJ	TOTAL (II)	6 718 325		6 718 325	59 593
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	165 890 060		165 890 060	161 113 075
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 237 931	56 237 931
DH	Report à nouveau	-4 283 306
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 949 501	-4 283 306
DL	TOTAL (I)	47 005 125	51 954 625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 268	3 960
DY	Dettes fiscales et sociales		979 191
EA	Autres dettes	110 204 236	103 364 068
EC	TOTAL (IV)	110 229 505	104 347 219
ED	(V)	8 655 430	4 811 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	165 890 060	161 113 075
EI	Dont emprunts participatifs	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			106 513	4 729
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142	136 153
GE	Autres charges			543
GF	Total des charges d’exploitation (II)			107 199	140 882
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107 199	-140 882
GJ	Produits financiers de participations			418 253	376 437
GP	Total des produits financiers (V)			418 253	376 437
GR	Intérêts et charges assimilées			5 162 943	3 539 669
GU	Total des charges financières (VI)			5 162 943	3 539 669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 744 690	-3 163 232
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 851 889	-3 304 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97 612	979 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418 253	376 437
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 367 754	4 659 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 949 501	-4 283 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 4091 du 13/09/2019
Numéro de gestion : 2017B00412
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	136 153 700		136 153 700	136 153 700
BB	Créances rattachées à des participations	23 018 035		23 018 035	24 899 782
BJ	TOTAL (I)	159 171 735		159 171 735	161 053 482
BZ	Autres créances	6 331 355		6 331 355
CF	Disponibilités	386 970		386 970	59 593
CJ	TOTAL (II)	6 718 325		6 718 325	59 593
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	165 890 060		165 890 060	161 113 075
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 237 931	56 237 931
DH	Report à nouveau	-4 283 306
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 949 501	-4 283 306
DL	TOTAL (I)	47 005 125	51 954 625
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 268	3 960
DY	Dettes fiscales et sociales		979 191
EA	Autres dettes	110 204 236	103 364 068
EC	TOTAL (IV)	110 229 505	104 347 219
ED	(V)	8 655 430	4 811 231
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	165 890 060	161 113 075
EI	Dont emprunts participatifs	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			106 513	4 729
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142	136 153
GE	Autres charges			543
GF	Total des charges d’exploitation (II)			107 199	140 882
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107 199	-140 882
GJ	Produits financiers de participations			418 253	376 437
GP	Total des produits financiers (V)			418 253	376 437
GR	Intérêts et charges assimilées			5 162 943	3 539 669
GU	Total des charges financières (VI)			5 162 943	3 539 669
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 744 690	-3 163 232
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 851 889	-3 304 115
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97 612	979 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418 253	376 437
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 367 754	4 659 742
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 949 501	-4 283 306
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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