Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Bénéficiare 1 : APCOA Parking Holdings GmbH,
Adresse :
Flughafenstr. 34
70629 Stuttgart
DE
Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, M. Gwénaël TOUSSAINT
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, M. Gwénaël TOUSSAINT
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 Avenue de Suffren
75015 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, M. Gwénaël TOUSSAINT
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON , Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON , Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON , Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 AVENUE DE SUFFREN
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 AVENUE DE SUFFREN
75015 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 AVENUE DE SUFFREN
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 AVENUE DE SUFFREN
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100-102 avenue de Suffren
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac, 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : LEPRE SAS
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac, 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : LEPRE SAS
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac, 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : LEPRE SAS
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Déposant 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
2 TER RUE DU CHÂTEAU
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : LEPRE SAS
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac, 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : LEPRE SAS
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
FR
Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : PARKEON
Bénéficiare 1 : Credit Suisse International, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Mizuho Bank, Ltd, Mizuho Bank Nederland, N.V.
Bénéficiare 1 : FLOWBIRD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
100/102 avenue de Suffren
75015 Paris
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Déposant 1 : PARKEON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444719272
Adresse :
Le Barjac 1 Boulevard Victor
75015 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62, rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 302 181 | 20 442 854 | 859 326 | 720 174 |
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 570 | 29 570 | 58 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 809 | 8 499 487 | 2 581 322 | 2 720 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 079 014 | 6 716 904 | 1 362 110 | 1 460 780 |
AV | Immobilisations en cours | 187 500 | 187 500 | 126 558 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 133 103 | 100 000 | 34 033 103 | 33 433 103 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 4 259 949 | 9 101 342 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 559 | 200 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | 2 291 862 | 543 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 664 547 | 35 959 805 | 51 704 742 | 54 263 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 552 193 | 5 165 419 | 10 386 774 | 15 159 527 |
BN | En cours de production de biens | 445 856 | 445 856 | 426 435 | |
BP | En cours de production de services | 654 476 | 654 476 | 671 518 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 946 018 | 1 344 761 | 3 601 258 | 4 888 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 735 | 188 735 | 21 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 616 749 | 126 986 | 69 489 762 | 69 631 979 |
BZ | Autres créances | 1 511 864 | 1 511 864 | 1 377 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 268 531 | 16 268 531 | 14 266 848 | |
CF | Disponibilités | 4 844 167 | 4 844 167 | 14 888 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | 1 007 126 | 706 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 035 716 | 6 637 166 | 108 398 550 | 122 038 451 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 028 821 | 1 028 821 | 740 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 729 083 | 42 596 971 | 161 132 112 | 177 042 487 |
CP | Parts à moins d’un an | 208 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 382 146 | 30 382 146 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 177 | 426 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 148 181 | 3 148 181 | ||
DH | Report à nouveau | 41 774 508 | 20 326 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 128 938 | 3 202 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 096 358 | 78 933 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 752 598 | 7 260 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 525 071 | 5 020 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 277 669 | 12 280 913 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 10 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 739 | 6 959 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 836 | 22 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170 149 | 21 196 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 701 312 | 20 752 668 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 195 081 | ||
EA | Autres dettes | 7 699 790 | 4 601 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 999 695 | 5 453 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 624 394 | 85 423 981 | ||
ED | (V) | 133 691 | 403 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 132 112 | 177 042 487 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 890 937 | 65 224 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 90 227 688 | 90 227 688 | 108 774 573 | |
FG | Production vendue services | 60 002 721 | 60 002 721 | 53 468 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 230 409 | 150 230 409 | 162 243 073 | |
FM | Production stockée | -972 956 | -416 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 077 897 | 8 126 572 | ||
FQ | Autres produits | 25 290 | 191 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 360 640 | 170 144 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 526 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 007 252 | 58 125 496 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 093 149 | -979 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 630 997 | 30 294 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953 389 | 3 540 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 558 319 | 28 232 447 | ||
FZ | Charges sociales | 11 376 745 | 12 282 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 383 806 | 1 423 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 844 | 129 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 529 | 2 582 890 | ||
GE | Autres charges | 329 809 | 186 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 640 934 | 138 962 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 719 706 | 31 182 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 899 | 9 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 730 809 | 269 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 461 | 82 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 961 | 553 157 | ||
GN | Différences positives de change | 2 157 490 | 3 237 161 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552 | 9 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 352 273 | 4 151 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 380 | 434 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 748 344 | 1 216 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 094 191 | 2 236 530 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 171 916 | 3 887 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 180 357 | 264 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 951 962 | 31 455 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 780 | 793 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 780 | 797 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 732 | 539 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 808 | 21 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 009 | 522 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 549 | 1 083 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 362 769 | -285 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 014 | 2 200 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 525 772 | 7 521 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 485 592 | 175 103 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 249 184 | 153 655 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 236 408 | 21 448 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160 387 | 304 960 | 22 493 | 20 442 855 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 585 | 1 078 844 | 1 224 038 | 15 216 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521 972 | 1 383 805 | 1 246 531 | 35 659 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 128 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 202 709 | 647 009 | 720 780 | 3 128 938 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 887 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 028 821 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 525 071 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 588 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 280 913 | 3 019 350 | 5 022 594 | 10 277 669 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 835 278 | 334 844 | 659 942 | 6 510 180 |
6T | Sur comptes clients | 158 726 | 31 740 | 126 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 994 004 | 635 403 | 691 682 | 6 937 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 477 625 | 4 301 762 | 6 435 056 | 20 344 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 373 | 4 945 719 | ||
UG | - Financières | 1 329 380 | 434 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 647 009 | 720 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 259 949 | 8 277 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 291 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 996 | |||
UX | Autres créances clients | 69 489 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 099 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 386 | |||
VB | T. V. A. | 1 125 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 735 | |||
VC | Groupe et associés | 257 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 687 549 | 72 144 015 | 6 543 534 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 402 600 | 63 117 | 2 839 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 170 149 | 19 170 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 852 694 | 8 852 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442 883 | 4 442 883 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 373 434 | 373 434 | ||
VW | T.V.A. | 2 032 302 | 2 032 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 872 | 256 872 | ||
VI | Groupe et associés | 466 139 | 466 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 790 | 7 699 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 999 695 | 4 999 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 696 559 | 47 890 937 | 3 305 622 | 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 839 277 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075 575 |