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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 313 131 | 1 313 131 | 1 267 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 154 | 610 559 | 187 595 | 208 681 |
CU | Autres participations | 418 310 | 418 310 | 418 310 | |
BF | Prêts | 171 673 | 171 673 | 143 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 874 | 96 874 | 70 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 764 | 610 559 | 2 195 205 | 2 116 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 465 | 667 465 | 1 007 327 | |
BZ | Autres créances | 1 208 119 | 1 208 119 | 1 801 445 | |
CF | Disponibilités | 3 289 520 | 3 289 520 | 3 681 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 810 | 3 810 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 915 | 5 168 915 | 6 493 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679 | 610 559 | 7 364 120 | 8 610 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 785 | 394 785 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039 | 457 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 479 | 39 479 | ||
DH | Report à nouveau | 1 465 411 | 1 212 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980 | 252 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 693 | 2 356 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 686 | 227 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 871 | 31 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 558 | 259 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242 | 662 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 716 | 591 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 27 580 | ||
EA | Autres dettes | 3 773 556 | 4 713 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 464 869 | 5 994 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120 | 8 610 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 779 | 23 651 | ||
FQ | Autres produits | 169 725 | 13 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 143 | 5 827 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 867 | 2 662 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 940 | 130 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 718 | 1 657 125 | ||
FZ | Charges sociales | 578 886 | 659 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 847 | 50 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 701 | 58 044 | ||
GE | Autres charges | 243 499 | 287 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 458 | 5 504 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 685 | 322 602 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 920 | 86 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 605 | 408 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561 | 61 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 036 | 95 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285 | 5 913 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305 | 5 661 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 980 | 252 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 289 | 36 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 259 289 | 36 701 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 673 | 68 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 874 | |||
UX | Autres créances clients | 667 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 880 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 829 | |||
VB | T. V. A. | 76 035 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 064 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942 | 1 948 217 | 199 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 242 | 260 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 465 | 174 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801 | 197 801 | ||
VW | T.V.A. | 15 606 | 15 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844 | 41 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 1 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556 | 3 773 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869 | 4 464 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 313 131 | 1 313 131 | 1 267 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 154 | 610 559 | 187 595 | 208 681 |
CU | Autres participations | 418 310 | 418 310 | 418 310 | |
BF | Prêts | 171 673 | 171 673 | 143 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 874 | 96 874 | 70 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 764 | 610 559 | 2 195 205 | 2 116 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 465 | 667 465 | 1 007 327 | |
BZ | Autres créances | 1 208 119 | 1 208 119 | 1 801 445 | |
CF | Disponibilités | 3 289 520 | 3 289 520 | 3 681 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 810 | 3 810 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 915 | 5 168 915 | 6 493 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679 | 610 559 | 7 364 120 | 8 610 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 785 | 394 785 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039 | 457 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 479 | 39 479 | ||
DH | Report à nouveau | 1 465 411 | 1 212 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980 | 252 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 693 | 2 356 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 686 | 227 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 871 | 31 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 558 | 259 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242 | 662 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 716 | 591 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 27 580 | ||
EA | Autres dettes | 3 773 556 | 4 713 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 464 869 | 5 994 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120 | 8 610 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 779 | 23 651 | ||
FQ | Autres produits | 169 725 | 13 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 143 | 5 827 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 867 | 2 662 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 940 | 130 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 718 | 1 657 125 | ||
FZ | Charges sociales | 578 886 | 659 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 847 | 50 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 701 | 58 044 | ||
GE | Autres charges | 243 499 | 287 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 458 | 5 504 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 685 | 322 602 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 920 | 86 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 605 | 408 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561 | 61 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 036 | 95 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285 | 5 913 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305 | 5 661 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 980 | 252 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 289 | 36 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 259 289 | 36 701 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 673 | 68 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 874 | |||
UX | Autres créances clients | 667 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 880 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 829 | |||
VB | T. V. A. | 76 035 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 064 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942 | 1 948 217 | 199 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 242 | 260 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 465 | 174 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801 | 197 801 | ||
VW | T.V.A. | 15 606 | 15 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844 | 41 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 1 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556 | 3 773 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869 | 4 464 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 313 131 | 1 313 131 | 1 267 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 154 | 610 559 | 187 595 | 208 681 |
CU | Autres participations | 418 310 | 418 310 | 418 310 | |
BF | Prêts | 171 673 | 171 673 | 143 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 874 | 96 874 | 70 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 764 | 610 559 | 2 195 205 | 2 116 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 465 | 667 465 | 1 007 327 | |
BZ | Autres créances | 1 208 119 | 1 208 119 | 1 801 445 | |
CF | Disponibilités | 3 289 520 | 3 289 520 | 3 681 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 810 | 3 810 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 915 | 5 168 915 | 6 493 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679 | 610 559 | 7 364 120 | 8 610 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 785 | 394 785 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039 | 457 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 479 | 39 479 | ||
DH | Report à nouveau | 1 465 411 | 1 212 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980 | 252 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 693 | 2 356 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 686 | 227 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 871 | 31 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 558 | 259 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242 | 662 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 716 | 591 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 27 580 | ||
EA | Autres dettes | 3 773 556 | 4 713 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 464 869 | 5 994 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120 | 8 610 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 779 | 23 651 | ||
FQ | Autres produits | 169 725 | 13 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 143 | 5 827 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 867 | 2 662 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 940 | 130 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 718 | 1 657 125 | ||
FZ | Charges sociales | 578 886 | 659 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 847 | 50 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 701 | 58 044 | ||
GE | Autres charges | 243 499 | 287 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 458 | 5 504 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 685 | 322 602 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 920 | 86 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 605 | 408 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561 | 61 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 036 | 95 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285 | 5 913 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305 | 5 661 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 980 | 252 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 289 | 36 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 259 289 | 36 701 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 673 | 68 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 874 | |||
UX | Autres créances clients | 667 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 880 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 829 | |||
VB | T. V. A. | 76 035 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 064 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942 | 1 948 217 | 199 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 242 | 260 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 465 | 174 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801 | 197 801 | ||
VW | T.V.A. | 15 606 | 15 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844 | 41 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 1 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556 | 3 773 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869 | 4 464 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 313 131 | 1 313 131 | 1 267 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 154 | 610 559 | 187 595 | 208 681 |
CU | Autres participations | 418 310 | 418 310 | 418 310 | |
BF | Prêts | 171 673 | 171 673 | 143 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 874 | 96 874 | 70 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 764 | 610 559 | 2 195 205 | 2 116 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 465 | 667 465 | 1 007 327 | |
BZ | Autres créances | 1 208 119 | 1 208 119 | 1 801 445 | |
CF | Disponibilités | 3 289 520 | 3 289 520 | 3 681 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 810 | 3 810 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 915 | 5 168 915 | 6 493 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679 | 610 559 | 7 364 120 | 8 610 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 785 | 394 785 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039 | 457 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 479 | 39 479 | ||
DH | Report à nouveau | 1 465 411 | 1 212 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980 | 252 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 693 | 2 356 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 686 | 227 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 871 | 31 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 558 | 259 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242 | 662 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 716 | 591 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 27 580 | ||
EA | Autres dettes | 3 773 556 | 4 713 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 464 869 | 5 994 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120 | 8 610 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 779 | 23 651 | ||
FQ | Autres produits | 169 725 | 13 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 143 | 5 827 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 867 | 2 662 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 940 | 130 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 718 | 1 657 125 | ||
FZ | Charges sociales | 578 886 | 659 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 847 | 50 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 701 | 58 044 | ||
GE | Autres charges | 243 499 | 287 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 458 | 5 504 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 685 | 322 602 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 920 | 86 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 605 | 408 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561 | 61 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 036 | 95 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285 | 5 913 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305 | 5 661 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 980 | 252 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 289 | 36 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 259 289 | 36 701 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 673 | 68 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 874 | |||
UX | Autres créances clients | 667 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 880 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 829 | |||
VB | T. V. A. | 76 035 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 064 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942 | 1 948 217 | 199 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 242 | 260 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 465 | 174 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801 | 197 801 | ||
VW | T.V.A. | 15 606 | 15 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844 | 41 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 1 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556 | 3 773 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869 | 4 464 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 313 131 | 1 313 131 | 1 267 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 154 | 610 559 | 187 595 | 208 681 |
CU | Autres participations | 418 310 | 418 310 | 418 310 | |
BF | Prêts | 171 673 | 171 673 | 143 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 874 | 96 874 | 70 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 805 764 | 610 559 | 2 195 205 | 2 116 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 465 | 667 465 | 1 007 327 | |
BZ | Autres créances | 1 208 119 | 1 208 119 | 1 801 445 | |
CF | Disponibilités | 3 289 520 | 3 289 520 | 3 681 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 810 | 3 810 | 4 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 168 915 | 5 168 915 | 6 493 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 679 | 610 559 | 7 364 120 | 8 610 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 785 | 394 785 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 039 | 457 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 479 | 39 479 | ||
DH | Report à nouveau | 1 465 411 | 1 212 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 980 | 252 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 701 693 | 2 356 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 686 | 227 866 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 871 | 31 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 558 | 259 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242 | 662 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 716 | 591 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 27 580 | ||
EA | Autres dettes | 3 773 556 | 4 713 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 464 869 | 5 994 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 120 | 8 610 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 639 | 5 273 639 | 5 790 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 779 | 23 651 | ||
FQ | Autres produits | 169 725 | 13 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 543 143 | 5 827 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 486 867 | 2 662 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 940 | 130 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 564 718 | 1 657 125 | ||
FZ | Charges sociales | 578 886 | 659 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 847 | 50 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 701 | 58 044 | ||
GE | Autres charges | 243 499 | 287 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 458 | 5 504 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 685 | 322 602 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 920 | 86 463 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 605 | 408 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 561 | 61 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 036 | 95 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 285 | 5 913 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 305 | 5 661 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 980 | 252 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 213 | 54 847 | 13 501 | 610 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 289 | 36 701 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 259 289 | 36 701 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 673 | 68 822 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 874 | |||
UX | Autres créances clients | 667 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 880 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 829 | |||
VB | T. V. A. | 76 035 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 064 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 942 | 1 948 217 | 199 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 242 | 260 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 465 | 174 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801 | 197 801 | ||
VW | T.V.A. | 15 606 | 15 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 844 | 41 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 | 1 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773 556 | 3 773 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 869 | 4 464 869 |