Déposant 1 : FOREST TRACT, SARL
Numéro de SIREN : 793538562
Adresse :
1 rue Malgras
52100 SAINT DIZIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON
Adresse :
L'Escurial, Technopôle de Brabois, 17 Avenue de la Forêt de Haye
54519 VANDOEUVRE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEUSIENNE DE MECANIQUE (MCM)
Bénéficiare 1 : MCM HOLDING
Déposant 1 : FOREST TRACT, SARL
Numéro de SIREN : 793538562
Adresse :
1 rue Malgras
52100 SAINT DIZIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON
Adresse :
L'Escurial, Technopôle de Brabois, 17 Avenue de la Forêt de Haye
54519 VANDOEUVRE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MEUSIENNE DE MECANIQUE (MCM)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 897 737 | 824 447 | 73 290 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 975 | 3 145 | 5 829 | |
AP | Constructions | 44 613 | 5 812 | 38 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 | 1 675 | 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 874 | 835 080 | 118 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 749 | 12 749 | ||
BZ | Autres créances | 182 624 | 182 624 | ||
CF | Disponibilités | 4 857 | 4 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 544 | 5 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 775 | 205 775 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 649 | 835 080 | 324 568 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DH | Report à nouveau | -800 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 394 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 386 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 710 827 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 624 | 10 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 624 | 10 624 | ||
FN | Production immobilisée | 146 581 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 990 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 891 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 407 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 077 | |||
FZ | Charges sociales | 27 342 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 456 312 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 851 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 286 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -665 394 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 578 | 448 869 | 824 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 | 2 130 | 3 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 | 5 314 | 7 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 768 | 456 312 | 835 081 |