Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HUOT Société Anonyme
Numéro de SIREN : 486120033
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : SOCIETE HUOT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 486120033
Adresse :
2, Rue de la Marsoupe
55300 SAINT MIHIEL
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2, Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HUOT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 486120033
Adresse :
2 rue de la Marsoupe
55300 SAINT MIHIEL
FR
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Adresse :
L'ESCURIAL – TECHNOPOLE DE BRABOIS, 17 avenue de la Forêt de Haye
54519 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE HUOT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 486120033
Adresse :
2 RUE DE LA MARSOUPE
55300 SAINT-MIHIEL
FR
Déposant 1 : SOCIETE HUOT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 486120033
Adresse :
2 rue de la Marsoupe
55300 Saint-Mihiel
FR
Mandataire 1 : Lynde & Associés, M. Flu Jean-Michel
Adresse :
5 rue Murillo
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE HUOT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 486120033
Adresse :
2 RUE DE LA MARSOUPE
55300 SAINT-MIHIEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 51 268 | 51 268 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 340 294 | 313 503 | 26 790 | 6 835 |
AN | Terrains | 126 308 | 126 308 | 126 308 | |
AP | Constructions | 6 834 050 | 4 240 352 | 2 593 698 | 2 688 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135 408 | 18 427 652 | 2 707 755 | 2 335 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 341 | 819 438 | 115 903 | 134 779 |
AX | Avances et acomptes | 15 814 | 15 814 | 287 680 | |
CU | Autres participations | 128 818 | 128 818 | 128 818 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 051 | 16 051 | 16 051 | |
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 891 | 16 891 | 16 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 603 459 | 23 852 215 | 5 751 243 | 5 744 867 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 546 929 | 377 829 | 7 169 100 | 6 663 126 |
BN | En cours de production de biens | 3 739 563 | 577 679 | 3 161 883 | 3 180 221 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 805 257 | 227 106 | 2 578 151 | 2 314 911 |
BT | Marchandises | 519 440 | 77 960 | 441 480 | 426 091 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647 | 5 647 | 53 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 392 148 | 116 190 | 8 275 958 | 8 771 783 |
BZ | Autres créances | 805 502 | 805 502 | 888 863 | |
CF | Disponibilités | 102 384 | 102 384 | 198 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 782 | 255 782 | 175 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 172 657 | 1 376 766 | 22 795 891 | 22 672 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 776 116 | 25 228 981 | 28 547 135 | 28 417 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 186 629 | 3 449 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 216 440 | 8 006 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 008 | |||
DQ | Provisions pour charges | 182 500 | 146 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 500 | 208 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 867 | 9 574 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 959 | 3 864 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 318 | 38 152 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 243 | 1 975 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 081 366 | 3 933 632 | ||
EA | Autres dettes | 792 439 | 816 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 148 195 | 20 202 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 547 135 | 28 417 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 178 150 | 15 441 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625 158 | 3 363 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 140 981 | 5 527 408 | 37 668 389 | 37 768 782 |
FG | Production vendue services | 118 251 | 26 163 | 144 414 | 130 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 259 232 | 5 553 571 | 37 812 804 | 37 899 234 |
FM | Production stockée | 152 547 | -134 410 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 423 | 341 770 | ||
FQ | Autres produits | 38 178 | 41 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 341 953 | 38 148 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 391 | 520 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 728 | 110 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 631 679 | 10 042 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544 260 | 1 698 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 193 092 | 5 664 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 288 | 878 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 732 122 | 7 278 656 | ||
FZ | Charges sociales | 2 704 843 | 2 825 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 762 | 1 413 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 928 | 135 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 36 500 | ||
GE | Autres charges | 2 108 253 | 1 508 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 814 330 | 32 112 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 527 622 | 6 036 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 549 | 24 699 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 549 | 24 796 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 601 | 171 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 435 | 94 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 036 | 171 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 486 | -146 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 345 135 | 5 889 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554 | 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315 | 33 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325 027 | 303 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 896 | 337 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 174 | 211 817 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217 | 9 210 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 934 | 123 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 326 | 344 619 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 212 570 | -7 111 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 179 | 617 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 632 716 | 1 697 550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 714 400 | 38 510 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 674 589 | 34 943 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 039 810 | 3 567 034 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 135 | 287 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 897 | 9 324 | 3 450 | 364 772 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 643 302 | 1 385 438 | 541 297 | 23 487 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002 199 | 1 394 763 | 544 747 | 23 852 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 449 722 | 61 934 | 1 325 027 | 2 186 630 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 008 | 36 500 | 62 008 | 182 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 331 761 | 38 287 | 109 472 | 1 260 576 |
6T | Sur comptes clients | 116 357 | 21 642 | 21 809 | 116 190 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 448 117 | 59 929 | 131 280 | 1 376 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 105 847 | 158 363 | 1 518 315 | 3 745 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 429 | 193 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 934 | 1 325 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 696 | |||
UX | Autres créances clients | 8 328 453 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 169 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 140 | |||
VB | T. V. A. | 238 584 | |||
VC | Groupe et associés | 185 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 536 | 9 389 739 | 83 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068 868 | 4 148 141 | 3 920 726 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 745 960 | 4 745 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 410 244 | 2 410 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 423 487 | 2 423 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 762 | 1 009 762 | ||
VW | T.V.A. | 172 028 | 172 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 476 089 | 476 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 439 | 792 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098 877 | 16 178 151 | 3 920 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 974 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 395 |