du Ségur
Déposant 1 : FORUM +, SAS
Numéro de SIREN : 382297356
Adresse :
RUE DE BELLEVUE, ZI EST No 5
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. PLACE Hervé
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Déposant 1 : FORUM +, SAS
Numéro de SIREN : 382297356
Adresse :
RUE DE BELLEVUE, ZI EST No 5
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. PLACE Hervé
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Déposant 1 : FORUM +, SAS
Numéro de SIREN : 382297356
Adresse :
RUE DE BELLEVUE, ZI EST No 5
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. PLACE Hervé
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Déposant 1 : FORUM +, SAS
Numéro de SIREN : 382297356
Adresse :
RUE DE BELLEVUE, ZI EST No 5
14650 CARPIQUET
FR
Mandataire 1 : ACTHEMIS, M. PLACE Hervé
Adresse :
2 porte de l'Europe
14053 CAEN CEDEX 4
FR
Déposant 1 : FORUM + Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382297356
Mandataire 1 : SCP d'Avocats H. PLACE, Y. NATIVELLE, E. HOURMANT, R.F. GIROULT – J.P. TAILLARD, X. ONRAED et Associés
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 900 | 10 140 | 6 760 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 694 | 17 470 | 5 224 | |
AH | Fonds commercial | 66 000 | 66 000 | ||
AN | Terrains | 160 000 | 160 000 | ||
AP | Constructions | 3 615 712 | 1 467 449 | 2 148 263 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 639 | 59 616 | 10 023 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 349 | 50 124 | 35 225 | |
AV | Immobilisations en cours | 203 930 | 203 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 262 | 198 262 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 438 487 | 1 604 800 | 2 833 687 | |
BT | Marchandises | 3 503 545 | 3 503 545 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 230 669 | 146 293 | 84 376 | |
BZ | Autres créances | 224 361 | 224 361 | ||
CF | Disponibilités | 117 453 | 117 453 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 668 | 139 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 215 987 | 146 293 | 4 069 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 475 | 1 751 093 | 6 903 381 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 885 570 | |||
DH | Report à nouveau | 227 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 869 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 652 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 124 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 952 | |||
EA | Autres dettes | 27 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 365 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 381 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 266 341 | 15 266 341 | ||
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 300 561 | 15 300 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 978 | |||
FQ | Autres produits | 62 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 400 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 051 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -665 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 819 894 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 412 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 363 066 | |||
FZ | Charges sociales | 595 532 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 584 | |||
GE | Autres charges | 11 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 904 207 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 428 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 428 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 789 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 852 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760 | 3 380 | 10 140 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997 | 3 888 | 8 415 | 17 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 620 | 276 315 | 330 745 | 1 577 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 377 | 283 584 | 339 161 | 1 604 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 146 653 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 653 | 146 653 | ||
6T | Sur comptes clients | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 419 | 29 126 | 146 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 322 072 | 29 126 | 292 946 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 262 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 012 | |||
UX | Autres créances clients | 55 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 214 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 657 | |||
VB | T. V. A. | 4 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960 | 419 687 | 373 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 195 | 1 275 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 352 | 332 116 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 120 | 10 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 237 124 | 1 237 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 295 | 243 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 834 | 186 834 | ||
VW | T.V.A. | 114 814 | 114 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008 | 177 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 623 | 27 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 365 | 3 604 130 | 1 046 343 | 236 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 034 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 374 |