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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | ||
| AB | Frais d’établissement | 575 | 278 | 296 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 819 | 2 421 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 137 | 694 | 2 442 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 100 676 | 100 676 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 15 667 | 15 667 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 123 297 | 1 792 | 121 504 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 6 053 | 6 053 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 289 330 | 50 000 | 239 330 | |
| BZ | Autres créances | 544 169 | 544 169 | ||
| CF | Disponibilités | 305 183 | 305 183 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 1 942 | 1 942 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 146 679 | 50 000 | 1 096 679 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 977 | 51 792 | 1 243 185 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031 | |||
| DL | TOTAL (I) | 133 031 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 652 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 634 698 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 110 153 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 185 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 536 922 | 3 536 922 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 922 | 3 536 922 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
| FQ | Autres produits | 132 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 814 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 053 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 759 592 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 052 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 977 804 | |||
| FZ | Charges sociales | 593 505 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 792 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 700 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 114 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 676 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 438 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 407 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 491 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 460 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 031 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 759 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 | 278 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 | 819 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 | 694 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 | 1 792 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 100 676 | 100 676 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 15 667 | 15 667 | ||
| UX | Autres créances clients | 289 330 | 289 330 | ||
| VB | T. V. A. | 11 973 | 11 973 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 196 | 532 196 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | 1 942 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 787 | 951 787 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 652 | 121 652 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 802 | 53 802 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 117 693 | 117 693 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327 | 105 327 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 25 407 | 25 407 | ||
| VW | T.V.A. | 309 696 | 309 696 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 153 | 810 153 | 300 000 | |