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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 575 | 278 | 296 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 | 819 | 2 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 137 | 694 | 2 442 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 676 | 100 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 667 | 15 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 297 | 1 792 | 121 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 053 | 6 053 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 330 | 50 000 | 239 330 | |
BZ | Autres créances | 544 169 | 544 169 | ||
CF | Disponibilités | 305 183 | 305 183 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 942 | 1 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 146 679 | 50 000 | 1 096 679 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 977 | 51 792 | 1 243 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 110 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 536 922 | 3 536 922 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 536 922 | 3 536 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 759 | |||
FQ | Autres produits | 132 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 759 592 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 977 804 | |||
FZ | Charges sociales | 593 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 114 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 438 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 460 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 031 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 | 278 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 | 819 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 | 694 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 | 1 792 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 676 | 100 676 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 667 | 15 667 | ||
UX | Autres créances clients | 289 330 | 289 330 | ||
VB | T. V. A. | 11 973 | 11 973 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 196 | 532 196 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 942 | 1 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 787 | 951 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 652 | 121 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 802 | 53 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 693 | 117 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327 | 105 327 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 407 | 25 407 | ||
VW | T.V.A. | 309 696 | 309 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573 | 76 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 153 | 810 153 | 300 000 |