de Beynes
Déposant 1 : FRANCHI DOM', SARL
Numéro de SIREN : 492442215
Adresse :
1115 Rue Hélène Boucher, Le Trident, Zone Fréjorgues Ouest
34130 MAUGUIO
FR
Mandataire 1 : Mme HUBERT Marion
Adresse :
521 rue Georges Méliès, L'Altis
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : FRANCHI DOM', Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 492442215
Adresse :
Avenue des Platanes, La Salicorne
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : FRANCHI DOM', SARL
Numéro de SIREN : 492442215
Adresse :
Immeuble le Trident, Zone Fréjorgues Ouest, 1115 rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO
FR
Mandataire 1 : Mme HUBERT MARION
Adresse :
1 Place Alexandre Laissac, 41114
34008 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : FRANCHIDOM
Bénéficiare 1 : FRANCHI DOM'
Déposant 1 : FRANCHI DOM', SARL
Numéro de SIREN : 492442215
Adresse :
Immeuble le Trident, Zone Fréjorgues Ouest, 1115 rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO
FR
Mandataire 1 : Mme HUBERT MARION
Adresse :
1 Place Alexandre Laissac, 41114
34008 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : FRANCHI DOM'
Déposant 1 : FRANCHI DOM', SARL
Numéro de SIREN : 492442215
Adresse :
Immeuble le Trident, Zone Fréjorgues Ouest, 1115 rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO
FR
Mandataire 1 : Mme HUBERT MARION
Adresse :
1 Place Alexandre Laissac, 41114
34008 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : FRANCHIDOM
Bénéficiare 1 : FRANCHI DOM'
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 835 | 16 447 | 13 388 | 19 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 606 | 48 585 | 231 021 | 17 127 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 209 798 | |||
AP | Constructions | 25 753 | 25 753 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671 | 33 643 | 28 | 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 556 | 118 023 | 30 533 | 33 214 |
CU | Autres participations | 67 546 | 67 546 | 67 546 | |
BD | Autres titres immobilisés | 211 | 211 | 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 556 | 556 | 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 734 | 242 452 | 343 282 | 348 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 630 | 1 940 | 463 690 | 617 377 |
BZ | Autres créances | 404 369 | 404 369 | 347 744 | |
CF | Disponibilités | 45 399 | 45 399 | 89 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 257 | 8 257 | 9 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 656 | 1 940 | 921 716 | 1 072 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 390 | 244 392 | 1 264 998 | 1 420 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 210 | 6 210 | ||
DH | Report à nouveau | -49 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 042 | -49 365 | ||
DL | TOTAL (I) | -185 197 | 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 354 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 914 | 383 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 599 | 557 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 165 | 296 128 | ||
EA | Autres dettes | 70 164 | 53 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 195 | 1 419 952 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 998 | 1 420 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 141 | 50 141 | 27 451 | |
FG | Production vendue services | 1 267 341 | 14 843 | 1 282 184 | 1 252 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 483 | 14 843 | 1 332 325 | 1 279 817 |
FM | Production stockée | -32 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 564 | 221 333 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 410 | 1 468 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 853 664 | 928 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420 | 12 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 771 | 527 274 | ||
FZ | Charges sociales | 156 377 | 166 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 786 | 30 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940 | |||
GE | Autres charges | 127 | 4 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 145 | 1 672 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -162 735 | -203 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 134 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 175 984 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 099 | 2 665 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 099 | 2 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 096 | 173 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 831 | -30 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 | 5 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | 5 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 165 | 2 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 | 21 376 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299 | 24 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 211 | -19 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 500 | 1 649 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 542 | 1 699 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 042 | -49 365 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 480 | 5 967 | 16 447 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013 | 9 572 | 48 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 173 | 10 247 | 177 419 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 666 | 25 786 | 242 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 1 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 1 940 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 940 | 1 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 360 | |||
UX | Autres créances clients | 436 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 495 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 139 | |||
VB | T. V. A. | 109 225 | |||
VP | Divers | 3 427 | |||
VC | Groupe et associés | 218 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 812 | 878 257 | 556 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012 | 27 704 | 53 308 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 599 | 599 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 711 | 36 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281 | 55 281 | ||
VW | T.V.A. | 75 971 | 75 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 | 1 202 | ||
VI | Groupe et associés | 529 914 | 529 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 164 | 70 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 195 | 1 396 887 | 53 308 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689 |