Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 36 207 | 36 207 | 36 207 | |
AP | Constructions | 13 585 | 9 320 | 4 265 | 4 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157 | 8 224 | 1 933 | 2 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 176 | 694 446 | 295 730 | 277 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 405 | 713 190 | 338 215 | 320 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 446 | 1 435 446 | 1 222 578 | |
BZ | Autres créances | 841 694 | 841 694 | 875 713 | |
CF | Disponibilités | 297 637 | 297 637 | 962 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 11 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 594 013 | 2 594 013 | 3 072 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 418 | 713 190 | 2 932 228 | 3 393 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 541 011 | 520 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338 | 20 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 127 | 202 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 924 476 | 919 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 854 | 86 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 151 | 2 042 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 649 | 332 954 | ||
EA | Autres dettes | 99 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 753 | 2 473 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 228 | 3 393 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 753 | 2 429 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 1 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 634 024 | 52 634 024 | 54 167 114 | |
FG | Production vendue services | 27 998 | 27 998 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 662 022 | 52 662 022 | 54 196 437 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 168 | 12 141 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 668 192 | 54 208 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 499 350 | 53 003 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 325 | 4 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 560 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 688 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 848 | 361 157 | ||
FZ | Charges sociales | 127 538 | 135 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 811 | 98 500 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 615 483 | 54 211 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 709 | -3 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 701 | 6 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 701 | 6 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 17 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 17 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 806 | -10 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 903 | -13 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872 | 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 888 | 75 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 261 | 76 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118 | 24 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 774 | 29 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 513 | 46 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 052 | 12 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 154 | 54 291 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730 816 | 54 271 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 338 | 20 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 168 | 6 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 458 | 89 811 | 151 279 | 711 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 658 | 89 811 | 151 279 | 713 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 127 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
UJ | - Exceptionnelles | 32 118 | 51 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 446 | |||
VB | T. V. A. | 151 936 | |||
VC | Groupe et associés | 673 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 456 | 2 296 376 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 438 | 48 439 | 86 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 151 | 1 506 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 556 | 135 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258 | 74 258 | ||
VW | T.V.A. | 132 410 | 132 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425 | 23 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 753 | 1 921 753 | 86 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 36 207 | 36 207 | 36 207 | |
AP | Constructions | 13 585 | 9 320 | 4 265 | 4 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157 | 8 224 | 1 933 | 2 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 176 | 694 446 | 295 730 | 277 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 405 | 713 190 | 338 215 | 320 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 446 | 1 435 446 | 1 222 578 | |
BZ | Autres créances | 841 694 | 841 694 | 875 713 | |
CF | Disponibilités | 297 637 | 297 637 | 962 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 11 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 594 013 | 2 594 013 | 3 072 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 418 | 713 190 | 2 932 228 | 3 393 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 541 011 | 520 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338 | 20 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 127 | 202 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 924 476 | 919 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 854 | 86 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 151 | 2 042 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 649 | 332 954 | ||
EA | Autres dettes | 99 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 753 | 2 473 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 228 | 3 393 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 753 | 2 429 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 1 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 634 024 | 52 634 024 | 54 167 114 | |
FG | Production vendue services | 27 998 | 27 998 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 662 022 | 52 662 022 | 54 196 437 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 168 | 12 141 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 668 192 | 54 208 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 499 350 | 53 003 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 325 | 4 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 560 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 688 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 848 | 361 157 | ||
FZ | Charges sociales | 127 538 | 135 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 811 | 98 500 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 615 483 | 54 211 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 709 | -3 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 701 | 6 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 701 | 6 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 17 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 17 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 806 | -10 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 903 | -13 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872 | 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 888 | 75 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 261 | 76 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118 | 24 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 774 | 29 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 513 | 46 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 052 | 12 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 154 | 54 291 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730 816 | 54 271 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 338 | 20 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 168 | 6 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 458 | 89 811 | 151 279 | 711 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 658 | 89 811 | 151 279 | 713 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 127 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
UJ | - Exceptionnelles | 32 118 | 51 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 446 | |||
VB | T. V. A. | 151 936 | |||
VC | Groupe et associés | 673 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 456 | 2 296 376 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 438 | 48 439 | 86 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 151 | 1 506 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 556 | 135 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258 | 74 258 | ||
VW | T.V.A. | 132 410 | 132 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425 | 23 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 753 | 1 921 753 | 86 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 36 207 | 36 207 | 36 207 | |
AP | Constructions | 13 585 | 9 320 | 4 265 | 4 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157 | 8 224 | 1 933 | 2 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 176 | 694 446 | 295 730 | 277 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 405 | 713 190 | 338 215 | 320 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 446 | 1 435 446 | 1 222 578 | |
BZ | Autres créances | 841 694 | 841 694 | 875 713 | |
CF | Disponibilités | 297 637 | 297 637 | 962 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 11 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 594 013 | 2 594 013 | 3 072 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 418 | 713 190 | 2 932 228 | 3 393 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 541 011 | 520 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338 | 20 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 127 | 202 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 924 476 | 919 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 854 | 86 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 151 | 2 042 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 649 | 332 954 | ||
EA | Autres dettes | 99 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 753 | 2 473 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 228 | 3 393 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 753 | 2 429 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 1 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 634 024 | 52 634 024 | 54 167 114 | |
FG | Production vendue services | 27 998 | 27 998 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 662 022 | 52 662 022 | 54 196 437 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 168 | 12 141 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 668 192 | 54 208 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 499 350 | 53 003 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 325 | 4 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 560 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 688 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 848 | 361 157 | ||
FZ | Charges sociales | 127 538 | 135 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 811 | 98 500 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 615 483 | 54 211 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 709 | -3 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 701 | 6 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 701 | 6 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 17 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 17 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 806 | -10 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 903 | -13 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872 | 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 888 | 75 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 261 | 76 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118 | 24 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 774 | 29 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 513 | 46 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 052 | 12 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 154 | 54 291 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730 816 | 54 271 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 338 | 20 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 168 | 6 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 458 | 89 811 | 151 279 | 711 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 658 | 89 811 | 151 279 | 713 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 127 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
UJ | - Exceptionnelles | 32 118 | 51 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 446 | |||
VB | T. V. A. | 151 936 | |||
VC | Groupe et associés | 673 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 456 | 2 296 376 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 438 | 48 439 | 86 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 151 | 1 506 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 556 | 135 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258 | 74 258 | ||
VW | T.V.A. | 132 410 | 132 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425 | 23 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 753 | 1 921 753 | 86 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 36 207 | 36 207 | 36 207 | |
AP | Constructions | 13 585 | 9 320 | 4 265 | 4 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157 | 8 224 | 1 933 | 2 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 176 | 694 446 | 295 730 | 277 645 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 405 | 713 190 | 338 215 | 320 682 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 435 446 | 1 435 446 | 1 222 578 | |
BZ | Autres créances | 841 694 | 841 694 | 875 713 | |
CF | Disponibilités | 297 637 | 297 637 | 962 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 235 | 19 235 | 11 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 594 013 | 2 594 013 | 3 072 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 418 | 713 190 | 2 932 228 | 3 393 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 541 011 | 520 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338 | 20 727 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 127 | 202 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 924 476 | 919 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 854 | 86 109 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 151 | 2 042 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 649 | 332 954 | ||
EA | Autres dettes | 99 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 753 | 2 473 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 228 | 3 393 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 753 | 2 429 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 1 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 634 024 | 52 634 024 | 54 167 114 | |
FG | Production vendue services | 27 998 | 27 998 | 29 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 662 022 | 52 662 022 | 54 196 437 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 168 | 12 141 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 668 192 | 54 208 583 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 499 350 | 53 003 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 325 | 4 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 560 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 688 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 848 | 361 157 | ||
FZ | Charges sociales | 127 538 | 135 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 811 | 98 500 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 615 483 | 54 211 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 709 | -3 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 701 | 6 915 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 701 | 6 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 507 | 17 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 507 | 17 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 806 | -10 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 903 | -13 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872 | 756 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 888 | 75 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 261 | 76 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118 | 24 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 774 | 29 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 513 | 46 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 052 | 12 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755 154 | 54 291 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730 816 | 54 271 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 338 | 20 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 168 | 6 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 458 | 89 811 | 151 279 | 711 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 658 | 89 811 | 151 279 | 713 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 127 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 898 | 32 118 | 51 888 | 183 127 |
UJ | - Exceptionnelles | 32 118 | 51 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 435 446 | |||
VB | T. V. A. | 151 936 | |||
VC | Groupe et associés | 673 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 456 | 2 296 376 | 80 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 438 | 48 439 | 86 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 151 | 1 506 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 556 | 135 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 258 | 74 258 | ||
VW | T.V.A. | 132 410 | 132 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425 | 23 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 753 | 1 921 753 | 86 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 519 |