de Saint-Jean-le-Thomas
Déposant 1 : FRED OLIVIER, SAS
Numéro de SIREN : 840349492
Adresse :
ZI Actipole, Route de Chasse
38200 SEYSSUEL
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : FRED & OLIVIER
Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
Déposant 1 : FRED OLIVIER, SAS
Numéro de SIREN : 840349492
Adresse :
ZI Actipole, Route de Chasse
38200 SEYSSUEL
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : FRED & OLIVIER
Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
Déposant 1 : FRED OLIVIER, SAS
Numéro de SIREN : 840349492
Adresse :
ZI Actipole, Route de Chasse
38200 SEYSSUEL
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
Bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : FRED & OLIVIER
Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 | 723 | 5 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 177 | 7 613 | 65 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 248 | 6 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 326 | 8 336 | 237 991 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 826 | 17 826 | ||
BT | Marchandises | 1 084 645 | 13 088 | 1 071 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240 | 2 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 238 | 371 | 275 867 | |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | ||
CF | Disponibilités | 4 178 | 4 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 427 528 | 13 459 | 1 414 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 855 | 21 795 | 1 652 060 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 539 | |||
DL | TOTAL (I) | -98 539 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | |||
EA | Autres dettes | 1 149 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 060 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 102 950 | 110 318 | 1 213 268 | |
FD | Production vendue biens | 301 993 | 21 703 | 323 696 | |
FG | Production vendue services | 10 034 | 1 945 | 11 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 977 | 133 966 | 1 548 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 | |||
FQ | Autres produits | 4 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 084 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 017 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 950 | |||
FZ | Charges sociales | 57 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 718 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 421 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 104 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 539 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336 | 8 336 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336 | 8 336 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 718 | 57 718 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 088 | 13 088 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 459 | 13 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 177 | 71 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 486 | |||
UX | Autres créances clients | 274 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 797 | |||
VB | T. V. A. | 18 128 | |||
VC | Groupe et associés | 17 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 888 | 318 639 | 6 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 813 | 244 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 029 | 169 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 811 | 42 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142 | 35 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | 11 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 358 | 1 149 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 876 | 1 657 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 | 723 | 5 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 177 | 7 613 | 65 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 248 | 6 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 326 | 8 336 | 237 991 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 826 | 17 826 | ||
BT | Marchandises | 1 084 645 | 13 088 | 1 071 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240 | 2 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 238 | 371 | 275 867 | |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | ||
CF | Disponibilités | 4 178 | 4 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 427 528 | 13 459 | 1 414 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 855 | 21 795 | 1 652 060 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 539 | |||
DL | TOTAL (I) | -98 539 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | |||
EA | Autres dettes | 1 149 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 060 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 102 950 | 110 318 | 1 213 268 | |
FD | Production vendue biens | 301 993 | 21 703 | 323 696 | |
FG | Production vendue services | 10 034 | 1 945 | 11 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 977 | 133 966 | 1 548 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 | |||
FQ | Autres produits | 4 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 084 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 017 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 950 | |||
FZ | Charges sociales | 57 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 718 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 421 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 104 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 539 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336 | 8 336 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336 | 8 336 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 718 | 57 718 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 088 | 13 088 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 459 | 13 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 177 | 71 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 486 | |||
UX | Autres créances clients | 274 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 797 | |||
VB | T. V. A. | 18 128 | |||
VC | Groupe et associés | 17 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 888 | 318 639 | 6 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 813 | 244 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 029 | 169 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 811 | 42 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142 | 35 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | 11 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 358 | 1 149 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 876 | 1 657 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 | 723 | 5 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 177 | 7 613 | 65 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 248 | 6 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 326 | 8 336 | 237 991 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 826 | 17 826 | ||
BT | Marchandises | 1 084 645 | 13 088 | 1 071 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240 | 2 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 238 | 371 | 275 867 | |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | ||
CF | Disponibilités | 4 178 | 4 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 427 528 | 13 459 | 1 414 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 855 | 21 795 | 1 652 060 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 539 | |||
DL | TOTAL (I) | -98 539 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | |||
EA | Autres dettes | 1 149 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 060 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 102 950 | 110 318 | 1 213 268 | |
FD | Production vendue biens | 301 993 | 21 703 | 323 696 | |
FG | Production vendue services | 10 034 | 1 945 | 11 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 977 | 133 966 | 1 548 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 | |||
FQ | Autres produits | 4 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 084 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 017 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 950 | |||
FZ | Charges sociales | 57 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 718 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 421 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 104 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 539 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336 | 8 336 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336 | 8 336 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 718 | 57 718 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 088 | 13 088 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 459 | 13 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 177 | 71 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 486 | |||
UX | Autres créances clients | 274 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 797 | |||
VB | T. V. A. | 18 128 | |||
VC | Groupe et associés | 17 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 888 | 318 639 | 6 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 813 | 244 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 029 | 169 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 811 | 42 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142 | 35 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | 11 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 358 | 1 149 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 876 | 1 657 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901 | 723 | 5 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 177 | 7 613 | 65 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 248 | 6 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 246 326 | 8 336 | 237 991 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 826 | 17 826 | ||
BT | Marchandises | 1 084 645 | 13 088 | 1 071 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240 | 2 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 238 | 371 | 275 867 | |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | ||
CF | Disponibilités | 4 178 | 4 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 286 | 2 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 427 528 | 13 459 | 1 414 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 855 | 21 795 | 1 652 060 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 539 | |||
DL | TOTAL (I) | -98 539 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | |||
EA | Autres dettes | 1 149 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 882 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 060 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 813 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 102 950 | 110 318 | 1 213 268 | |
FD | Production vendue biens | 301 993 | 21 703 | 323 696 | |
FG | Production vendue services | 10 034 | 1 945 | 11 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 414 977 | 133 966 | 1 548 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 | |||
FQ | Autres produits | 4 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961 148 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 084 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 017 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 950 | |||
FZ | Charges sociales | 57 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 718 | |||
GE | Autres charges | 303 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 421 | |||
GN | Différences positives de change | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 104 | |||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 137 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 539 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 044 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 539 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336 | 8 336 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336 | 8 336 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 718 | 57 718 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 088 | 13 088 | ||
6T | Sur comptes clients | 371 | 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 459 | 13 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 177 | 71 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 486 | |||
UX | Autres créances clients | 274 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 797 | |||
VB | T. V. A. | 18 128 | |||
VC | Groupe et associés | 17 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 888 | 318 639 | 6 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 813 | 244 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 029 | 169 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 811 | 42 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142 | 35 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 | 5 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480 | 11 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 358 | 1 149 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 876 | 1 657 876 |