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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 412 490 | | 1 412 490 | 1 412 490 |
AP | Constructions | 1 975 046 | 389 536 | 1 585 510 | 1 657 481 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 398 | 263 319 | 73 079 | 87 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 464 045 | 3 750 398 | 3 713 647 | 3 597 679 |
CU | Autres participations | 229 | 229 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 707 | 4 403 482 | 6 786 225 | 6 755 463 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 637 | | 61 637 | 65 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 412 527 | 2 615 | 2 409 912 | 2 204 788 |
BZ | Autres créances | 1 855 688 | | 1 855 688 | 420 187 |
CF | Disponibilités | 772 | | 772 | 297 438 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 663 | | 18 663 | 42 606 |
CJ | TOTAL (II) | 4 349 287 | 2 615 | 4 346 671 | 3 030 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 994 | 4 406 097 | 11 132 897 | 9 786 175 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 874 356 | 801 322 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 873 | 365 534 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 485 495 | 2 315 184 | | |
DL | TOTAL (I) | 4 231 725 | 4 032 041 | | |
DP | Provisions pour risques | 4 034 | 4 034 | | |
DR | TOTAL (III) | 4 034 | 4 034 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 579 | 3 124 331 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 943 | 90 914 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 893 | 979 262 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 024 385 | 1 554 652 | | |
EA | Autres dettes | 169 338 | 940 | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 897 138 | 5 750 100 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 897 | 9 786 175 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 380 943 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 15 195 242 | 4 770 | 15 200 012 | 14 858 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 195 242 | 4 770 | 15 200 012 | 14 858 219 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 875 | 1 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 740 | 225 411 |
FQ | Autres produits | | | 7 | 28 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 634 | 15 084 768 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 270 | 2 043 226 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056 | -14 901 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 6 473 310 | 6 451 765 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 123 | 348 599 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 562 096 | 3 469 794 |
FZ | Charges sociales | | | 1 424 263 | 1 356 787 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 867 996 | 912 703 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 1 591 |
GE | Autres charges | | | 600 | 2 109 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 462 715 | 14 571 674 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 014 919 | 513 094 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 977 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 51 885 | 64 660 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 51 885 | 64 660 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -48 908 | -64 660 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 966 012 | 448 434 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 893 | 12 019 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000 | 114 500 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 464 | 250 946 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 643 357 | 377 466 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867 | 4 964 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 493 | 75 347 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 775 | 507 277 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 135 | 587 589 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 222 | -210 123 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 132 | 13 885 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 228 | -141 108 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123 968 | 15 462 233 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 094 | 15 096 700 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 873 | 365 534 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 452 | 867 996 | 269 195 | 4 403 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 452 | 867 996 | 269 195 | 4 403 253 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 2 485 495 |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 315 184 | 472 775 | 302 464 | 2 485 495 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 034 | | 4 034 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 229 |
6T | Sur comptes clients | 5 150 | | 2 535 | 2 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 379 | | 2 535 | 2 844 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 324 597 | 472 775 | 309 033 | 2 488 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 2 535 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 472 775 | 302 464 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | | |
UX | Autres créances clients | 2 412 527 | | | |
VB | T. V. A. | 116 433 | | | |
VP | Divers | 27 598 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 469 562 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 094 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 18 663 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 378 | 4 285 317 | 3 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 831 | 49 831 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 749 | 931 366 | 1 853 062 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 154 893 | 1 154 893 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 909 244 | 909 244 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 070 | 625 070 | | |
VW | T.V.A. | 477 748 | 477 748 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322 | 12 322 | | |
VI | Groupe et associés | 380 943 | 380 943 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 338 | 169 338 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 138 | 4 710 756 | 1 853 062 | 333 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 500 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 050 | | | |