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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 000 | 20 555 | 12 445 | 19 518 |
CU | Autres participations | 11 690 000 | 11 690 000 | 11 620 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 723 000 | 20 555 | 11 702 445 | 11 639 518 |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 215 | 421 215 | 40 544 | |
BZ | Autres créances | 65 063 | 65 063 | 96 011 | |
CF | Disponibilités | 9 132 | 9 132 | 7 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 497 371 | 497 371 | 143 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 372 | 20 555 | 12 199 816 | 11 783 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 557 000 | 10 557 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 480 | 17 620 | ||
DH | Report à nouveau | 484 082 | 334 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 205 | 157 186 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 000 | 13 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 316 767 | 11 079 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 204 | 503 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 | 8 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 275 | 183 520 | ||
EA | Autres dettes | 755 | 8 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 049 | 703 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 816 | 11 783 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 667 | 1 315 667 | 1 222 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 609 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 341 318 | 1 259 016 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 319 | 178 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 237 | 30 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 278 | 712 798 | ||
FZ | Charges sociales | 274 336 | 255 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 604 | 7 572 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 854 | 1 184 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 463 | 74 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 100 | 100 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 115 | 100 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 212 | 3 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 212 | 3 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 903 | 96 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 366 | 171 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 | 499 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 | 3 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 913 | -3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 752 | 10 980 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 433 | 1 359 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 228 | 1 201 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 205 | 157 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 | 7 604 | 20 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 250 | 1 750 | 15 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 421 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 280 | |||
VB | T. V. A. | 4 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 240 | 488 240 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 | 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 190 | 19 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 915 | 112 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 93 706 | 93 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 552 204 | 552 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 049 | 883 049 |