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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 107 | 15 509 | 93 597 | 90 328 |
AH | Fonds commercial | 1 325 515 | 1 325 515 | 24 758 520 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 012 621 | 1 824 966 | 22 187 655 | |
AN | Terrains | 27 756 970 | 15 496 749 | 12 260 221 | 13 171 366 |
AP | Constructions | 22 821 898 | 13 279 129 | 9 542 769 | 10 961 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 581 711 | 45 467 739 | 12 113 972 | 14 002 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 735 587 | 6 738 071 | 2 997 515 | 1 548 262 |
AV | Immobilisations en cours | 396 816 | 396 816 | 647 097 | |
AX | Avances et acomptes | 554 213 | 554 213 | 49 635 | |
CU | Autres participations | 19 199 900 | 19 199 900 | 4 239 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 268 | 9 483 | 70 784 | 80 268 |
BF | Prêts | 9 695 | 9 695 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | 125 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 710 116 | 102 031 548 | 61 678 567 | 69 674 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 564 556 | 119 976 | 2 444 579 | 2 535 351 |
BT | Marchandises | 15 469 623 | 15 469 623 | 13 567 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 377 174 | 273 066 | 20 104 108 | 17 015 944 |
BZ | Autres créances | 29 700 112 | 12 679 000 | 17 021 112 | 17 554 524 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 369 | 10 429 | 3 939 | 5 042 540 |
CF | Disponibilités | 839 640 | 839 640 | 4 095 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 701 | 27 701 | 25 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 993 178 | 13 082 472 | 55 910 705 | 59 837 108 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 593 | 94 593 | 150 103 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 797 888 | 115 114 021 | 117 683 866 | 129 662 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 692 000 | 68 692 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 055 | 14 843 080 | ||
DH | Report à nouveau | -54 744 288 | -17 271 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 925 | 172 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 734 | 2 931 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 725 575 | 32 004 259 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 197 452 | 1 328 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 783 | 415 243 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 076 614 | 3 642 851 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 491 397 | 4 058 095 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347 885 | 25 322 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386 433 | 46 258 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000 | 325 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 781 | 16 929 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 562 698 | 2 649 894 | ||
EA | Autres dettes | 249 467 | 223 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 758 779 | 91 710 528 | ||
ED | (V) | 510 660 | 560 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 866 | 129 662 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 473 932 | 47 979 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 982 759 | 112 205 498 | 138 188 257 | 157 767 346 |
FG | Production vendue services | 7 360 595 | 3 629 888 | 10 990 484 | 11 378 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 343 354 | 115 835 386 | 149 178 741 | 169 145 979 |
FO | Subventions d’exploitation | 105 020 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 602 | 2 316 613 | ||
FQ | Autres produits | 586 028 | 71 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 401 373 | 171 639 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 884 439 | 113 656 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 803 436 | 1 075 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 863 | 636 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 771 | -667 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 249 225 | 31 150 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 392 | 2 131 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 398 723 | 8 280 901 | ||
FZ | Charges sociales | 2 976 545 | 3 252 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 945 622 | 7 089 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 015 | 12 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 402 | 309 244 | ||
GE | Autres charges | 1 508 017 | 616 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 070 584 | 167 543 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 330 789 | 4 095 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 | 694 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 142 130 | 581 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 217 | 103 454 | ||
GN | Différences positives de change | 3 034 | 5 085 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 693 | 3 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 236 | 694 270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 368 | 23 324 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 425 327 | 1 827 155 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 620 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 315 | 25 158 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 079 | -24 464 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 096 709 | -20 368 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679 | 147 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493 181 | 306 296 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 267 | 696 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004 128 | 1 150 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906 | 102 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 040 | 150 537 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128 769 | 17 792 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386 717 | 18 046 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 617 410 | -16 895 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 028 | 99 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 707 738 | 173 483 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987 589 | 210 847 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 720 148 | -37 364 023 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 393 | 34 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 530 257 | 1 934 968 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 595 117 | 399 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457 | 1 018 | 69 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501 829 | 7 582 403 | 743 881 | 80 340 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 570 287 | 7 583 421 | 743 881 | 80 409 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 931 807 | 109 171 | 2 207 244 | 833 734 |
4A | Provisions pour litiges | 320 190 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 94 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 076 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 058 095 | 644 390 | 211 088 | 4 491 397 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 266 000 | 1 771 000 | 2 266 000 | 1 771 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 197 362 | 480 000 | 36 024 | 641 338 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 199 900 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 119 977 | 119 977 | ||
6T | Sur comptes clients | 167 411 | 151 016 | 45 360 | 273 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 194 844 | 494 700 | 115 | 12 689 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 083 163 | 2 902 491 | 7 281 459 | 34 704 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 073 065 | 3 656 052 | 9 699 791 | 40 029 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 419 | 106 345 | ||
UG | - Financières | 100 368 | 150 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 128 094 | 4 509 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 695 | 2 323 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 809 | 125 809 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 049 | |||
UX | Autres créances clients | 20 149 126 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 799 705 | |||
VB | T. V. A. | 1 263 845 | |||
VP | Divers | 368 523 | |||
VC | Groupe et associés | 25 499 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240 493 | 50 107 312 | 133 182 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347 886 | 6 118 038 | 12 179 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 300 | 35 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 130 782 | 20 130 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 670 408 | 670 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 123 | 372 123 | ||
VW | T.V.A. | 35 600 | 35 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 484 567 | 484 567 | ||
VI | Groupe et associés | 37 351 133 | 10 351 133 | 27 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 467 | 249 467 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 513 | 26 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703 780 | 38 473 932 | 39 179 858 | 1 049 990 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964 164 |