Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 129 815 | 68 513 | 61 302 | 104 573 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 563 | 62 042 | 69 521 | 1 524 |
AH | Fonds commercial | 28 310 | 28 310 | 28 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 883 | 278 883 | 134 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 565 | 498 561 | 102 004 | 113 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 971 | 109 875 | 276 096 | 11 996 |
AV | Immobilisations en cours | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 734 | 19 734 | 6 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 608 921 | 738 991 | 869 930 | 405 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 670 496 | 129 758 | 1 540 738 | 2 081 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 793 | 50 793 | 58 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 772 505 | 2 442 | 1 770 063 | 1 490 941 |
BZ | Autres créances | 276 337 | 276 337 | 45 780 | |
CF | Disponibilités | 410 | 410 | 151 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 033 | 5 033 | 47 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 775 574 | 132 200 | 3 643 374 | 3 875 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 159 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 495 | 871 191 | 4 513 305 | 4 283 710 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 226 | 60 226 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 380 455 | 380 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494 | 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 624 | 608 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 765 | 3 159 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 088 | 134 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 853 | 138 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 227 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 411 | 1 316 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 466 | 21 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487 | 1 827 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 487 | 370 748 | ||
EA | Autres dettes | 751 | 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 614 828 | 3 536 814 | ||
ED | (V) | 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 305 | 4 283 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 601 | 2 043 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 415 443 | 1 586 258 | 4 001 701 | 3 581 018 |
FG | Production vendue services | 790 837 | 67 130 | 857 967 | 519 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 206 280 | 1 653 388 | 4 859 668 | 4 100 734 |
FM | Production stockée | -568 645 | 1 046 403 | ||
FN | Production immobilisée | 144 753 | 90 501 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 304 | 129 396 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 091 | 5 375 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 286 516 | 2 270 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 543 698 | 1 107 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 193 | 48 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 957 | 881 130 | ||
FZ | Charges sociales | 453 890 | 411 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 820 | 61 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 223 | 10 494 | ||
GE | Autres charges | 229 | 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 525 | 4 949 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 566 | 426 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 536 | 1 083 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 159 | 7 081 | ||
GN | Différences positives de change | 13 337 | 1 883 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 032 | 10 047 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 765 | 3 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 416 | 27 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 168 | 5 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 349 | 8 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 317 | 1 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -751 | 427 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | 396 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 512 | -396 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 733 | 27 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 133 | 5 385 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 639 | 5 385 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 494 | 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 | 43 272 | 68 513 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387 | 9 655 | 62 042 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 382 | 47 893 | 20 840 | 608 436 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 659 011 | 100 820 | 20 840 | 738 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 765 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 024 | 30 988 | 3 159 | 165 853 |
6N | Sur stocks et en cours | 158 062 | 28 304 | 129 758 | |
6T | Sur comptes clients | 2 442 | 2 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 504 | 28 304 | 132 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 528 | 30 988 | 31 463 | 298 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 223 | 28 304 | ||
UG | - Financières | 8 765 | 3 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 769 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 194 | |||
VB | T. V. A. | 58 701 | |||
VP | Divers | 17 539 | |||
VC | Groupe et associés | 7 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 610 | 2 050 956 | 22 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 227 | 370 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 276 411 | 2 276 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 487 | 534 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 234 | 179 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 106 | 202 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146 | 11 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 | 751 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 362 | 3 204 135 | 370 227 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000 |