Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 645 | 24 083 | 16 562 | 18 783 |
AH | Fonds commercial | 16 813 172 | 16 813 172 | 16 813 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 609 | 252 199 | 2 964 410 | 1 618 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 545 | 130 991 | 2 214 554 | 881 257 |
AV | Immobilisations en cours | 512 102 | 512 102 | 162 252 | |
AX | Avances et acomptes | 3 248 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 24 554 | 24 554 | 4 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 305 | 72 305 | 64 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 024 932 | 407 273 | 22 617 660 | 19 565 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 192 | 26 192 | 27 106 | |
BT | Marchandises | 7 141 799 | 253 937 | 6 887 862 | 7 467 469 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 203 | 633 | 1 033 570 | 990 949 |
BZ | Autres créances | 2 661 280 | 17 000 | 2 644 280 | 3 292 045 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 682 099 | 2 682 099 | 1 508 128 | |
CF | Disponibilités | 1 482 154 | 1 482 154 | 2 201 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 140 | 370 140 | 537 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 397 868 | 271 570 | 15 126 298 | 16 024 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 800 | 678 843 | 37 743 957 | 35 590 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 926 000 | 19 426 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 361 | |||
DG | Autres réserves | 139 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 629 | 147 227 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 235 856 | 19 573 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 514 | 17 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 514 | 17 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 047 | 913 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 | 1 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995 | -388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 614 | 8 908 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 867 461 | 3 207 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 87 076 | ||
EA | Autres dettes | 713 988 | 2 881 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 698 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 490 587 | 16 000 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 957 | 35 590 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 275 | 15 998 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 | 913 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 938 778 | 88 938 778 | 57 542 199 | |
FD | Production vendue biens | 18 201 | |||
FG | Production vendue services | 1 434 791 | 1 434 791 | 261 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 373 569 | 90 373 569 | 57 821 510 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 819 | 1 592 980 | ||
FQ | Autres produits | 374 269 | 30 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 259 656 | 59 445 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 738 778 | 54 424 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 592 605 | -7 734 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 605 | 91 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 | -27 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 781 676 | 3 763 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 193 | 932 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 549 596 | 5 084 995 | ||
FZ | Charges sociales | 2 881 438 | 2 084 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 266 | 245 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 570 | 266 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 514 | |||
GE | Autres charges | 36 794 | 12 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 831 435 | 59 162 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 428 221 | 282 350 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 326 | 19 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 568 | 19 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 340 | 5 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 340 | 5 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 227 | 13 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 431 448 | 295 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 929 | 5 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 998 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 927 | 5 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -865 967 | -5 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 852 | 142 946 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 353 184 | 59 464 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 190 555 | 59 317 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 162 629 | 147 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 884 | 1 592 980 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 212 | 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772 | 15 967 | 2 656 | 24 083 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 310 | 1 321 297 | 1 172 417 | 383 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 245 082 | 1 337 264 | 1 175 073 | 407 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 514 | 17 514 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 935 | 253 937 | 266 935 | 253 937 |
6T | Sur comptes clients | 633 | 633 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 935 | 271 570 | 266 935 | 271 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 449 | 271 570 | 266 935 | 289 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 271 570 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 396 | |||
UX | Autres créances clients | 1 032 807 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 673 | |||
VB | T. V. A. | 583 806 | |||
VP | Divers | 293 342 | |||
VC | Groupe et associés | 998 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 928 | 4 065 623 | 72 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 | 1 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 622 | 87 011 | 288 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 707 | 1 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 965 614 | 7 965 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 275 864 | 1 275 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 835 | 1 602 835 | ||
VW | T.V.A. | 36 212 | 36 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 550 | 952 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 775 | 1 556 775 | ||
VI | Groupe et associés | 23 835 | 23 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 154 | 690 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 592 | 14 192 275 | 290 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000 |