Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 111 294 | 1 111 294 | 1 111 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 14 333 | 10 667 | |
AH | Fonds commercial | 278 216 | 278 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676 | 149 297 | 30 379 | 50 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 043 | 123 898 | 50 145 | 57 057 |
CU | Autres participations | 35 959 016 | 1 978 000 | 33 981 016 | 34 918 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 264 | 8 264 | 8 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 624 216 | 2 543 745 | 34 080 471 | 35 033 434 |
BT | Marchandises | 331 664 | 331 664 | 308 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 264 | 3 166 | 1 605 098 | 1 324 900 |
BZ | Autres créances | 12 033 045 | 5 066 378 | 6 966 667 | 9 265 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 323 133 | 323 133 | 1 721 307 | |
CF | Disponibilités | 192 371 | 192 371 | 500 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 813 | 13 813 | 15 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 502 290 | 5 069 543 | 9 432 747 | 13 137 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800 | 7 613 288 | 44 624 512 | 49 281 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 077 591 | 6 077 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761 | 41 262 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 607 759 | 607 759 | ||
DH | Report à nouveau | -3 580 181 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 001 | 438 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 359 275 | 44 805 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 400 | 555 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 456 400 | 615 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940 | 1 424 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 622 | 524 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | |||
EA | Autres dettes | 1 043 737 | 1 871 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 837 | 3 860 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512 | 49 281 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 097 898 | 4 097 898 | 2 633 753 | |
FG | Production vendue services | 160 686 | 160 686 | 703 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 584 | 4 258 584 | 3 336 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 158 | 24 271 | ||
FQ | Autres produits | 319 075 | 275 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 817 | 3 637 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 126 | 2 060 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 841 | 328 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 124 | 1 140 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 082 | -197 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 123 | 460 974 | ||
FZ | Charges sociales | 337 084 | 224 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 516 | 129 607 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 166 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 165 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 891 | 4 320 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 074 | -683 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 513 | 26 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 378 | 190 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 759 | 4 721 940 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 146 | 4 946 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 000 | 1 748 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 017 218 | 3 561 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 526 218 | 5 309 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 072 | -362 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 613 147 | -1 046 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300 | 1 307 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692 | 485 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986 | 241 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978 | 1 549 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719 | 3 174 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000 | 908 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487 | 4 083 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 491 | -2 533 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941 | 10 133 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596 | 13 713 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 584 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 001 | 146 000 | 584 001 | |
4A | Provisions pour litiges | 56 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 194 | 40 000 | 198 794 | 456 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261 | 1 052 045 | 278 216 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 978 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378 | 1 051 000 | 1 676 000 | 5 066 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564 | 1 509 000 | 3 186 804 | 7 325 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 056 758 | 1 695 000 | 3 385 598 | 8 366 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 186 853 | ||
UG | - Financières | 1 509 000 | 2 134 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 000 | 1 063 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 608 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 905 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 668 | |||
VP | Divers | 34 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 979 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908 | 13 654 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 726 | 543 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 438 | 74 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014 | 81 014 | ||
VW | T.V.A. | 2 944 | 2 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226 | 52 226 | ||
VI | Groupe et associés | 750 020 | 750 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717 | 293 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025 | 1 799 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 111 294 | 1 111 294 | 1 111 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 14 333 | 10 667 | |
AH | Fonds commercial | 278 216 | 278 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676 | 149 297 | 30 379 | 50 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 043 | 123 898 | 50 145 | 57 057 |
CU | Autres participations | 35 959 016 | 1 978 000 | 33 981 016 | 34 918 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 264 | 8 264 | 8 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 624 216 | 2 543 745 | 34 080 471 | 35 033 434 |
BT | Marchandises | 331 664 | 331 664 | 308 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 264 | 3 166 | 1 605 098 | 1 324 900 |
BZ | Autres créances | 12 033 045 | 5 066 378 | 6 966 667 | 9 265 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 323 133 | 323 133 | 1 721 307 | |
CF | Disponibilités | 192 371 | 192 371 | 500 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 813 | 13 813 | 15 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 502 290 | 5 069 543 | 9 432 747 | 13 137 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800 | 7 613 288 | 44 624 512 | 49 281 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 077 591 | 6 077 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761 | 41 262 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 607 759 | 607 759 | ||
DH | Report à nouveau | -3 580 181 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 001 | 438 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 359 275 | 44 805 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 400 | 555 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 456 400 | 615 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940 | 1 424 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 622 | 524 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | |||
EA | Autres dettes | 1 043 737 | 1 871 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 837 | 3 860 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512 | 49 281 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 097 898 | 4 097 898 | 2 633 753 | |
FG | Production vendue services | 160 686 | 160 686 | 703 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 584 | 4 258 584 | 3 336 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 158 | 24 271 | ||
FQ | Autres produits | 319 075 | 275 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 817 | 3 637 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 126 | 2 060 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 841 | 328 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 124 | 1 140 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 082 | -197 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 123 | 460 974 | ||
FZ | Charges sociales | 337 084 | 224 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 516 | 129 607 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 166 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 165 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 891 | 4 320 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 074 | -683 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 513 | 26 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 378 | 190 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 759 | 4 721 940 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 146 | 4 946 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 000 | 1 748 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 017 218 | 3 561 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 526 218 | 5 309 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 072 | -362 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 613 147 | -1 046 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300 | 1 307 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692 | 485 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986 | 241 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978 | 1 549 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719 | 3 174 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000 | 908 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487 | 4 083 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 491 | -2 533 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941 | 10 133 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596 | 13 713 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 584 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 001 | 146 000 | 584 001 | |
4A | Provisions pour litiges | 56 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 194 | 40 000 | 198 794 | 456 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261 | 1 052 045 | 278 216 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 978 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378 | 1 051 000 | 1 676 000 | 5 066 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564 | 1 509 000 | 3 186 804 | 7 325 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 056 758 | 1 695 000 | 3 385 598 | 8 366 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 186 853 | ||
UG | - Financières | 1 509 000 | 2 134 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 000 | 1 063 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 608 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 905 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 668 | |||
VP | Divers | 34 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 979 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908 | 13 654 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 726 | 543 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 438 | 74 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014 | 81 014 | ||
VW | T.V.A. | 2 944 | 2 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226 | 52 226 | ||
VI | Groupe et associés | 750 020 | 750 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717 | 293 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025 | 1 799 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 111 294 | 1 111 294 | 1 111 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 14 333 | 10 667 | |
AH | Fonds commercial | 278 216 | 278 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676 | 149 297 | 30 379 | 50 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 043 | 123 898 | 50 145 | 57 057 |
CU | Autres participations | 35 959 016 | 1 978 000 | 33 981 016 | 34 918 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 264 | 8 264 | 8 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 624 216 | 2 543 745 | 34 080 471 | 35 033 434 |
BT | Marchandises | 331 664 | 331 664 | 308 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 264 | 3 166 | 1 605 098 | 1 324 900 |
BZ | Autres créances | 12 033 045 | 5 066 378 | 6 966 667 | 9 265 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 323 133 | 323 133 | 1 721 307 | |
CF | Disponibilités | 192 371 | 192 371 | 500 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 813 | 13 813 | 15 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 502 290 | 5 069 543 | 9 432 747 | 13 137 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800 | 7 613 288 | 44 624 512 | 49 281 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 077 591 | 6 077 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761 | 41 262 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 607 759 | 607 759 | ||
DH | Report à nouveau | -3 580 181 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 001 | 438 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 359 275 | 44 805 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 400 | 555 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 456 400 | 615 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940 | 1 424 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 622 | 524 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | |||
EA | Autres dettes | 1 043 737 | 1 871 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 837 | 3 860 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512 | 49 281 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 097 898 | 4 097 898 | 2 633 753 | |
FG | Production vendue services | 160 686 | 160 686 | 703 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 584 | 4 258 584 | 3 336 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 158 | 24 271 | ||
FQ | Autres produits | 319 075 | 275 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 817 | 3 637 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 126 | 2 060 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 841 | 328 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 124 | 1 140 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 082 | -197 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 123 | 460 974 | ||
FZ | Charges sociales | 337 084 | 224 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 516 | 129 607 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 166 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 165 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 891 | 4 320 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 074 | -683 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 513 | 26 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 378 | 190 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 759 | 4 721 940 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 146 | 4 946 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 000 | 1 748 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 017 218 | 3 561 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 526 218 | 5 309 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 072 | -362 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 613 147 | -1 046 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300 | 1 307 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692 | 485 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986 | 241 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978 | 1 549 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719 | 3 174 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000 | 908 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487 | 4 083 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 491 | -2 533 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941 | 10 133 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596 | 13 713 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 584 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 001 | 146 000 | 584 001 | |
4A | Provisions pour litiges | 56 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 194 | 40 000 | 198 794 | 456 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261 | 1 052 045 | 278 216 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 978 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378 | 1 051 000 | 1 676 000 | 5 066 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564 | 1 509 000 | 3 186 804 | 7 325 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 056 758 | 1 695 000 | 3 385 598 | 8 366 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 186 853 | ||
UG | - Financières | 1 509 000 | 2 134 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 000 | 1 063 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 608 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 905 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 668 | |||
VP | Divers | 34 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 979 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908 | 13 654 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 726 | 543 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 438 | 74 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014 | 81 014 | ||
VW | T.V.A. | 2 944 | 2 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226 | 52 226 | ||
VI | Groupe et associés | 750 020 | 750 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717 | 293 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025 | 1 799 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 111 294 | 1 111 294 | 1 111 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 14 333 | 10 667 | |
AH | Fonds commercial | 278 216 | 278 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676 | 149 297 | 30 379 | 50 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 043 | 123 898 | 50 145 | 57 057 |
CU | Autres participations | 35 959 016 | 1 978 000 | 33 981 016 | 34 918 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 264 | 8 264 | 8 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 624 216 | 2 543 745 | 34 080 471 | 35 033 434 |
BT | Marchandises | 331 664 | 331 664 | 308 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 264 | 3 166 | 1 605 098 | 1 324 900 |
BZ | Autres créances | 12 033 045 | 5 066 378 | 6 966 667 | 9 265 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 323 133 | 323 133 | 1 721 307 | |
CF | Disponibilités | 192 371 | 192 371 | 500 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 813 | 13 813 | 15 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 502 290 | 5 069 543 | 9 432 747 | 13 137 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800 | 7 613 288 | 44 624 512 | 49 281 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 077 591 | 6 077 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761 | 41 262 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 607 759 | 607 759 | ||
DH | Report à nouveau | -3 580 181 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 001 | 438 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 359 275 | 44 805 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 400 | 555 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 456 400 | 615 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940 | 1 424 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 622 | 524 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | |||
EA | Autres dettes | 1 043 737 | 1 871 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 837 | 3 860 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512 | 49 281 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 097 898 | 4 097 898 | 2 633 753 | |
FG | Production vendue services | 160 686 | 160 686 | 703 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 584 | 4 258 584 | 3 336 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 158 | 24 271 | ||
FQ | Autres produits | 319 075 | 275 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 817 | 3 637 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 126 | 2 060 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 841 | 328 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 124 | 1 140 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 082 | -197 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 123 | 460 974 | ||
FZ | Charges sociales | 337 084 | 224 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 516 | 129 607 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 166 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 165 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 891 | 4 320 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 074 | -683 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 513 | 26 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 378 | 190 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 759 | 4 721 940 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 146 | 4 946 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 000 | 1 748 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 017 218 | 3 561 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 526 218 | 5 309 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 072 | -362 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 613 147 | -1 046 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300 | 1 307 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692 | 485 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986 | 241 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978 | 1 549 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719 | 3 174 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000 | 908 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487 | 4 083 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 491 | -2 533 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941 | 10 133 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596 | 13 713 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 584 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 001 | 146 000 | 584 001 | |
4A | Provisions pour litiges | 56 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 194 | 40 000 | 198 794 | 456 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261 | 1 052 045 | 278 216 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 978 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378 | 1 051 000 | 1 676 000 | 5 066 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564 | 1 509 000 | 3 186 804 | 7 325 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 056 758 | 1 695 000 | 3 385 598 | 8 366 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 186 853 | ||
UG | - Financières | 1 509 000 | 2 134 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 000 | 1 063 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 608 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 905 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 668 | |||
VP | Divers | 34 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 979 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908 | 13 654 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 726 | 543 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 438 | 74 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014 | 81 014 | ||
VW | T.V.A. | 2 944 | 2 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226 | 52 226 | ||
VI | Groupe et associés | 750 020 | 750 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717 | 293 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025 | 1 799 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 111 294 | 1 111 294 | 1 111 294 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 14 333 | 10 667 | |
AH | Fonds commercial | 278 216 | 278 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 676 | 149 297 | 30 379 | 50 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 043 | 123 898 | 50 145 | 57 057 |
CU | Autres participations | 35 959 016 | 1 978 000 | 33 981 016 | 34 918 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 264 | 8 264 | 8 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 624 216 | 2 543 745 | 34 080 471 | 35 033 434 |
BT | Marchandises | 331 664 | 331 664 | 308 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 608 264 | 3 166 | 1 605 098 | 1 324 900 |
BZ | Autres créances | 12 033 045 | 5 066 378 | 6 966 667 | 9 265 660 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 323 133 | 323 133 | 1 721 307 | |
CF | Disponibilités | 192 371 | 192 371 | 500 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 813 | 13 813 | 15 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 502 290 | 5 069 543 | 9 432 747 | 13 137 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 237 800 | 7 613 288 | 44 624 512 | 49 281 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 077 591 | 6 077 591 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 262 761 | 41 262 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 607 759 | 607 759 | ||
DH | Report à nouveau | -3 580 181 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 001 | 438 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 359 275 | 44 805 931 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 400 | 555 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 456 400 | 615 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 | 29 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 | 6 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 940 | 1 424 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 622 | 524 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726 | |||
EA | Autres dettes | 1 043 737 | 1 871 513 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 837 | 3 860 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624 512 | 49 281 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 097 898 | 4 097 898 | 2 633 753 | |
FG | Production vendue services | 160 686 | 160 686 | 703 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 584 | 4 258 584 | 3 336 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 158 | 24 271 | ||
FQ | Autres produits | 319 075 | 275 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 817 | 3 637 059 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 126 | 2 060 124 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 841 | 328 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 512 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 124 | 1 140 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 082 | -197 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 123 | 460 974 | ||
FZ | Charges sociales | 337 084 | 224 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 516 | 129 607 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 166 853 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 165 | 8 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 891 | 4 320 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 074 | -683 569 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 513 | 26 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 378 | 190 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 759 | 4 721 940 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496 | 7 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 146 | 4 946 886 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 509 000 | 1 748 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 017 218 | 3 561 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 526 218 | 5 309 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 363 072 | -362 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 613 147 | -1 046 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 300 | 1 307 296 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 692 | 485 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 986 | 241 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 978 | 1 549 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753 719 | 3 174 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 767 | 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000 | 908 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 487 | 4 083 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 491 | -2 533 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 941 | 10 133 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 596 | 13 713 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 592 656 | -3 580 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 294 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 584 001 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 438 001 | 146 000 | 584 001 | |
4A | Provisions pour litiges | 56 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 194 | 40 000 | 198 794 | 456 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 330 261 | 1 052 045 | 278 216 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 978 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 166 | 3 166 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 691 378 | 1 051 000 | 1 676 000 | 5 066 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 003 564 | 1 509 000 | 3 186 804 | 7 325 760 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 056 758 | 1 695 000 | 3 385 598 | 8 366 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 186 853 | ||
UG | - Financières | 1 509 000 | 2 134 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 000 | 1 063 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 608 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 905 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 668 | |||
VP | Divers | 34 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 979 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 908 | 13 654 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 | 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 726 | 543 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 438 | 74 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014 | 81 014 | ||
VW | T.V.A. | 2 944 | 2 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 226 | 52 226 | ||
VI | Groupe et associés | 750 020 | 750 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 717 | 293 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 025 | 1 799 025 |