Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 946 | 946 | 117 | |
AH | Fonds commercial | 678 462 | 678 462 | 678 462 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 959 | 36 109 | 59 849 | 62 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 469 | 27 542 | 46 927 | 51 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 402 | 9 402 | 2 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 859 237 | 64 597 | 794 640 | 795 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 527 | 1 527 | ||
BT | Marchandises | 456 316 | 792 | 455 523 | 456 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 602 | 1 295 | 104 308 | 60 901 |
BZ | Autres créances | 135 171 | 135 171 | 255 579 | |
CF | Disponibilités | 137 697 | 137 697 | 118 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 998 | 8 998 | 12 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 311 | 2 087 | 843 224 | 904 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 549 | 66 684 | 1 637 865 | 1 700 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 780 000 | ||
DH | Report à nouveau | -81 374 | -89 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 293 | 8 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 919 | 698 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 417 | 5 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 8 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 | 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 107 | 661 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 178 | 188 380 | ||
EA | Autres dettes | 23 719 | 137 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 946 | 1 001 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 865 | 1 700 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 421 | 993 074 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417 | 5 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 477 | 8 622 477 | 9 318 914 | |
FG | Production vendue services | 96 682 | 96 682 | 66 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 719 159 | 8 719 159 | 9 385 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 778 | |||
FQ | Autres produits | 33 534 | 18 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 774 742 | 9 404 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272 404 | 8 013 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 944 | -13 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 555 | 3 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 099 | 506 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 894 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 028 | 545 673 | ||
FZ | Charges sociales | 222 696 | 228 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 849 | 25 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 | 3 388 | ||
GE | Autres charges | 3 498 | 3 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 528 | 9 390 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 215 | 13 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 146 | 4 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 146 | 4 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 075 | -3 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 139 | 10 774 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 8 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 8 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 452 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 374 | -2 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 891 | 9 414 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 598 | 9 406 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 293 | 8 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 390 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 366 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 | 117 | 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920 | 26 732 | 63 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 748 | 26 849 | 64 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 388 | 792 | 3 388 | 792 |
6T | Sur comptes clients | 1 295 | 1 295 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 388 | 2 087 | 3 388 | 2 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 087 | 3 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 | |||
UX | Autres créances clients | 105 370 | |||
VB | T. V. A. | 33 028 | |||
VP | Divers | 24 210 | |||
VC | Groupe et associés | 32 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 771 | 249 771 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417 | 54 417 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 107 | 563 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 178 | 100 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538 | 66 538 | ||
VW | T.V.A. | 7 990 | 7 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471 | 38 471 | ||
VI | Groupe et associés | 7 695 | 7 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 | 16 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 421 | 854 421 | 8 000 |