Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 542 | 40 019 | 5 523 | 14 501 |
AH | Fonds commercial | 11 476 415 | 11 476 415 | 11 456 415 | |
AN | Terrains | 370 000 | 58 583 | 311 417 | 348 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 844 | 566 061 | 684 783 | 869 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 149 148 | 354 139 | 795 009 | 891 037 |
AV | Immobilisations en cours | 78 113 | 78 113 | 46 750 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 107 820 | 107 820 | 30 297 | |
BF | Prêts | 156 745 | 156 745 | 150 095 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 636 283 | 1 018 802 | 13 617 481 | 13 808 525 |
BT | Marchandises | 7 221 570 | 314 428 | 6 907 142 | 5 911 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 796 262 | 7 273 | 788 989 | 627 600 |
BZ | Autres créances | 1 253 021 | 1 253 021 | 831 226 | |
CF | Disponibilités | 886 696 | 886 696 | 1 874 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 225 | 335 225 | 473 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 775 | 321 701 | 10 171 074 | 9 718 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 058 | 1 340 503 | 23 788 555 | 23 526 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 190 000 | 13 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 380 | 4 778 | ||
DG | Autres réserves | 49 774 | 90 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 631 420 | 14 297 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 866 | 216 186 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 866 | 216 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 444 | 1 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 | 14 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 088 | 5 228 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 869 242 | 3 328 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 11 980 | ||
EA | Autres dettes | 717 312 | 427 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 060 268 | 9 012 852 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 555 | 23 526 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 647 454 | 71 647 454 | 72 178 777 | |
FD | Production vendue biens | 53 750 | 53 750 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 045 228 | 1 045 228 | 867 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 746 433 | 72 746 433 | 73 086 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 358 | 11 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 142 | 346 232 | ||
FQ | Autres produits | 337 081 | 365 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 740 013 | 73 810 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 789 106 | 58 430 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 041 339 | -126 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 203 | 16 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 513 629 | 4 164 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 602 | 1 076 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 180 620 | 5 653 084 | ||
FZ | Charges sociales | 2 085 765 | 2 165 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 485 178 | 368 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 701 | 275 161 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 630 | 216 186 | ||
GE | Autres charges | 165 397 | 27 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 812 492 | 72 267 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 927 522 | 1 543 209 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 320 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 986 | 3 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 307 | 3 318 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 008 | 1 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 008 | 1 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 701 | 1 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 821 | 1 544 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 891 | 12 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891 | 12 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 265 | 39 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519 | 42 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 372 | -29 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 911 | 62 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 517 016 | 440 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803 212 | 73 826 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 466 946 | 72 814 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 336 266 | 1 012 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205 | 10 258 | 1 444 | 40 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 510 | 480 174 | 24 902 | 978 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 715 | 490 433 | 26 346 | 1 018 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 186 | 62 630 | 181 950 | 96 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 268 428 | 314 428 | 268 428 | 314 428 |
6T | Sur comptes clients | 6 733 | 7 273 | 6 733 | 7 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 161 | 321 701 | 275 161 | 321 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 346 | 384 331 | 457 110 | 418 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 156 745 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 468 | |||
UX | Autres créances clients | 783 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 515 | |||
VB | T. V. A. | 237 760 | |||
VP | Divers | 213 718 | |||
VC | Groupe et associés | 355 460 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 908 | 2 170 790 | 372 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 444 | 4 444 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 446 088 | 5 446 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 222 338 | 1 222 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 287 | 868 287 | ||
VW | T.V.A. | 114 506 | 114 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 111 | 664 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 933 | 18 933 | ||
VI | Groupe et associés | 301 265 | 301 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 048 | 416 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 019 | 9 056 019 |