Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 | 2 548 | 2 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 340 | 535 555 | 130 785 | |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 221 | 539 053 | 138 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 267 | 104 267 | ||
BZ | Autres créances | 42 156 | 42 156 | ||
CF | Disponibilités | 300 644 | 300 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 067 | 447 067 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 288 | 539 053 | 585 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 90 000 | |||
DH | Report à nouveau | 72 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 206 | |||
EA | Autres dettes | 1 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 914 781 | 914 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 914 781 | 914 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 842 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 977 | |||
FZ | Charges sociales | 50 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 108 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 850 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 947 | 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 387 | 100 917 | 110 201 | 538 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 390 | 101 864 | 110 201 | 539 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 270 | 9 837 | 43 433 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 270 | 1 108 | 9 837 | 44 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 120 | |||
VB | T. V. A. | 930 | |||
VC | Groupe et associés | 18 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424 | 149 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 913 | 57 243 | 13 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 008 | 78 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901 | 11 901 | ||
VW | T.V.A. | 36 654 | 36 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851 | 8 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 762 | 8 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199 | 237 529 | 13 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 950 | 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 | 2 548 | 2 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 340 | 535 555 | 130 785 | |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 221 | 539 053 | 138 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 267 | 104 267 | ||
BZ | Autres créances | 42 156 | 42 156 | ||
CF | Disponibilités | 300 644 | 300 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 067 | 447 067 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 288 | 539 053 | 585 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 90 000 | |||
DH | Report à nouveau | 72 480 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 928 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 108 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 206 | |||
EA | Autres dettes | 1 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 199 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 914 781 | 914 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 914 781 | 914 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 842 | |||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 295 410 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 977 | |||
FZ | Charges sociales | 50 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 864 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 108 | |||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 850 727 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 015 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 947 | 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 387 | 100 917 | 110 201 | 538 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 390 | 101 864 | 110 201 | 539 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 270 | 9 837 | 43 433 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 270 | 1 108 | 9 837 | 44 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 108 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 120 | |||
VB | T. V. A. | 930 | |||
VC | Groupe et associés | 18 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 424 | 149 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 913 | 57 243 | 13 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 008 | 78 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901 | 11 901 | ||
VW | T.V.A. | 36 654 | 36 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851 | 8 851 | ||
VI | Groupe et associés | 8 762 | 8 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 | 1 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199 | 237 529 | 13 670 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 661 |