Portail de la ville
de Pont-l'Abbé
de Pont-l'Abbé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 405 000 | 14 458 | 390 542 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 996 | 15 833 | 53 163 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 304 | 30 291 | 4 089 013 | |
BZ | Autres créances | 387 806 | 387 806 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 038 | 150 038 | ||
CF | Disponibilités | 162 663 | 162 663 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 507 | 700 507 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811 | 30 291 | 4 789 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 544 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 233 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 767 | 15 767 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 767 | 15 767 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 944 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 129 | |||
FZ | Charges sociales | 3 975 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 769 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 100 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 981 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 038 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 608 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 143 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 936 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 149 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 | 25 769 | 30 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 33 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VC | Groupe et associés | 380 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114 | 387 806 | 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385 | 8 351 | 7 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 399 | 1 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423 | 73 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 149 | 14 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
VI | Groupe et associés | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369 | 99 334 | 7 034 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243 |