Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 080 | 5 080 | ||
AH | Fonds commercial | 252 922 | 252 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696 | 134 046 | 107 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 171 | 57 979 | 31 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 430 | 14 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 603 299 | 197 106 | 406 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 895 | 10 895 | ||
BT | Marchandises | 709 296 | 37 261 | 672 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 542 | 36 249 | 635 293 | |
BZ | Autres créances | 146 877 | 146 877 | ||
CF | Disponibilités | 157 040 | 157 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 396 | 4 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 700 046 | 73 510 | 1 626 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 345 | 270 616 | 2 032 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 221 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 431 967 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 491 | |||
EA | Autres dettes | 22 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 725 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 490 179 | 2 624 915 | 5 115 094 | |
FG | Production vendue services | 33 694 | 33 694 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 873 | 2 624 915 | 5 148 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 964 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 503 | |||
FQ | Autres produits | 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026 390 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 448 924 | |||
FZ | Charges sociales | 149 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 050 | |||
GE | Autres charges | 1 871 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 047 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 189 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080 | 5 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 447 | 41 688 | 1 109 | 192 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527 | 41 688 | 1 109 | 197 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 363 | 10 780 | 20 583 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 382 | 6 121 | 37 261 | |
6T | Sur comptes clients | 6 199 | 30 050 | 36 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 581 | 30 050 | 6 121 | 73 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 944 | 30 050 | 16 901 | 94 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 050 | 6 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 329 | |||
UX | Autres créances clients | 632 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 177 | |||
VB | T. V. A. | 19 509 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245 | 822 815 | 14 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306 | 41 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606 | 39 569 | 44 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 80 000 | 40 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 778 | 1 139 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 218 | 22 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199 | 69 199 | ||
VW | T.V.A. | 93 057 | 93 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016 | 9 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581 | 22 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 762 | 1 516 725 | 84 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 080 | 5 080 | ||
AH | Fonds commercial | 252 922 | 252 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696 | 134 046 | 107 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 171 | 57 979 | 31 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 430 | 14 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 603 299 | 197 106 | 406 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 895 | 10 895 | ||
BT | Marchandises | 709 296 | 37 261 | 672 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 542 | 36 249 | 635 293 | |
BZ | Autres créances | 146 877 | 146 877 | ||
CF | Disponibilités | 157 040 | 157 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 396 | 4 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 700 046 | 73 510 | 1 626 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 345 | 270 616 | 2 032 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 221 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 431 967 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 491 | |||
EA | Autres dettes | 22 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 725 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 490 179 | 2 624 915 | 5 115 094 | |
FG | Production vendue services | 33 694 | 33 694 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 873 | 2 624 915 | 5 148 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 964 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 503 | |||
FQ | Autres produits | 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026 390 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 448 924 | |||
FZ | Charges sociales | 149 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 050 | |||
GE | Autres charges | 1 871 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 047 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 189 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080 | 5 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 447 | 41 688 | 1 109 | 192 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527 | 41 688 | 1 109 | 197 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 363 | 10 780 | 20 583 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 382 | 6 121 | 37 261 | |
6T | Sur comptes clients | 6 199 | 30 050 | 36 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 581 | 30 050 | 6 121 | 73 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 944 | 30 050 | 16 901 | 94 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 050 | 6 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 329 | |||
UX | Autres créances clients | 632 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 177 | |||
VB | T. V. A. | 19 509 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245 | 822 815 | 14 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306 | 41 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606 | 39 569 | 44 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 80 000 | 40 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 778 | 1 139 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 218 | 22 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199 | 69 199 | ||
VW | T.V.A. | 93 057 | 93 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016 | 9 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581 | 22 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 762 | 1 516 725 | 84 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 080 | 5 080 | ||
AH | Fonds commercial | 252 922 | 252 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696 | 134 046 | 107 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 171 | 57 979 | 31 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 430 | 14 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 603 299 | 197 106 | 406 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 895 | 10 895 | ||
BT | Marchandises | 709 296 | 37 261 | 672 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 542 | 36 249 | 635 293 | |
BZ | Autres créances | 146 877 | 146 877 | ||
CF | Disponibilités | 157 040 | 157 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 396 | 4 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 700 046 | 73 510 | 1 626 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 345 | 270 616 | 2 032 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 221 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 431 967 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 491 | |||
EA | Autres dettes | 22 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 725 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 490 179 | 2 624 915 | 5 115 094 | |
FG | Production vendue services | 33 694 | 33 694 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 873 | 2 624 915 | 5 148 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 964 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 503 | |||
FQ | Autres produits | 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026 390 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 448 924 | |||
FZ | Charges sociales | 149 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 050 | |||
GE | Autres charges | 1 871 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 047 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 189 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080 | 5 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 447 | 41 688 | 1 109 | 192 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527 | 41 688 | 1 109 | 197 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 363 | 10 780 | 20 583 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 382 | 6 121 | 37 261 | |
6T | Sur comptes clients | 6 199 | 30 050 | 36 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 581 | 30 050 | 6 121 | 73 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 944 | 30 050 | 16 901 | 94 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 050 | 6 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 329 | |||
UX | Autres créances clients | 632 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 177 | |||
VB | T. V. A. | 19 509 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245 | 822 815 | 14 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306 | 41 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606 | 39 569 | 44 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 80 000 | 40 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 778 | 1 139 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 218 | 22 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199 | 69 199 | ||
VW | T.V.A. | 93 057 | 93 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016 | 9 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581 | 22 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 762 | 1 516 725 | 84 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 080 | 5 080 | ||
AH | Fonds commercial | 252 922 | 252 922 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696 | 134 046 | 107 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 171 | 57 979 | 31 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 430 | 14 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 603 299 | 197 106 | 406 193 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 895 | 10 895 | ||
BT | Marchandises | 709 296 | 37 261 | 672 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 671 542 | 36 249 | 635 293 | |
BZ | Autres créances | 146 877 | 146 877 | ||
CF | Disponibilités | 157 040 | 157 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 396 | 4 396 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 700 046 | 73 510 | 1 626 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 345 | 270 616 | 2 032 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 221 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 583 | |||
DL | TOTAL (I) | 431 967 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 491 | |||
EA | Autres dettes | 22 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 762 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 725 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 490 179 | 2 624 915 | 5 115 094 | |
FG | Production vendue services | 33 694 | 33 694 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 523 873 | 2 624 915 | 5 148 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 964 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 503 | |||
FQ | Autres produits | 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 175 025 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026 390 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 934 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 474 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 244 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 448 924 | |||
FZ | Charges sociales | 149 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 050 | |||
GE | Autres charges | 1 871 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 047 581 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 013 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 805 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 189 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 319 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080 | 5 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 447 | 41 688 | 1 109 | 192 026 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527 | 41 688 | 1 109 | 197 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 363 | 10 780 | 20 583 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 382 | 6 121 | 37 261 | |
6T | Sur comptes clients | 6 199 | 30 050 | 36 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 581 | 30 050 | 6 121 | 73 510 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 944 | 30 050 | 16 901 | 94 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 050 | 6 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 329 | |||
UX | Autres créances clients | 632 213 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 177 | |||
VB | T. V. A. | 19 509 | |||
VP | Divers | 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245 | 822 815 | 14 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306 | 41 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606 | 39 569 | 44 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 80 000 | 40 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 778 | 1 139 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 218 | 22 218 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199 | 69 199 | ||
VW | T.V.A. | 93 057 | 93 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016 | 9 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581 | 22 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 762 | 1 516 725 | 84 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933 |