Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 793 | 5 793 | ||
AH | Fonds commercial | 464 652 | 464 652 | 464 652 | |
AN | Terrains | 137 539 | 137 539 | 137 539 | |
AP | Constructions | 8 657 471 | 4 701 211 | 3 956 260 | 3 678 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583 203 | 6 725 941 | 857 262 | 786 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 132 161 | 1 839 863 | 292 297 | 220 335 |
AV | Immobilisations en cours | 101 013 | 101 013 | 240 404 | |
CU | Autres participations | 206 573 | 206 573 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 293 813 | 13 479 382 | 5 814 430 | 5 533 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 452 202 | 16 803 | 435 399 | 694 627 |
BN | En cours de production de biens | 295 225 | 295 225 | 270 352 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 720 | 55 172 | 407 547 | 440 089 |
BT | Marchandises | 196 234 | 71 177 | 125 057 | 123 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 591 685 | 525 981 | 16 065 704 | 14 363 741 |
BZ | Autres créances | 29 746 629 | 29 746 629 | 23 032 066 | |
CF | Disponibilités | 566 065 | 566 065 | 615 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | 14 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 319 004 | 669 134 | 47 649 870 | 39 554 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612 818 | 14 148 516 | 53 464 301 | 45 087 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535 | 895 535 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 415 926 | 19 769 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 171 | 503 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 050 341 | 27 365 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 006 | 630 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 006 | 675 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856 | 8 355 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 937 831 | 2 599 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 183 790 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 268 | 5 619 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 464 301 | 45 087 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 315 231 | 58 315 231 | 58 739 144 | |
FD | Production vendue biens | 18 361 585 | 18 361 585 | 21 466 228 | |
FG | Production vendue services | 485 999 | 485 999 | 540 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 162 816 | 77 162 816 | 80 746 176 | |
FM | Production stockée | 6 940 | -119 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 344 | 273 316 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 350 284 | 80 899 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167 067 | 46 643 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 607 | 41 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 301 371 | 12 415 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 028 | 105 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 096 774 | 7 361 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 846 | 503 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 349 | 2 903 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 423 458 | 1 453 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 382 | 1 144 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 041 | 150 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 528 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 48 363 | 34 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 034 820 | 72 784 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 315 463 | 8 114 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 581 | 70 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 581 | 70 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 26 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 26 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 368 | 44 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 361 831 | 8 159 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 132 | 745 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 554 | 755 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351 | 1 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330 | 31 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681 | 32 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 873 | 722 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 158 | 456 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 388 838 | 2 779 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784 420 | 81 726 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836 712 | 76 079 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 | 5 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490 362 | 1 047 382 | 270 729 | 13 267 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 155 | 1 047 382 | 270 729 | 13 272 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 503 973 | 4 330 | 267 132 | 241 171 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 478 | 29 528 | 705 006 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 206 573 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 627 | 143 153 | 126 627 | 143 153 |
6T | Sur comptes clients | 482 809 | 96 888 | 53 716 | 525 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 816 011 | 240 041 | 180 344 | 875 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 462 | 273 899 | 447 476 | 1 821 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 569 | 180 344 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 330 | 267 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 874 | 629 874 | ||
UX | Autres créances clients | 15 961 811 | 15 961 811 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 172 | 5 172 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 170 | 2 380 170 | ||
VP | Divers | 15 105 | 15 105 | ||
VC | Groupe et associés | 25 931 430 | 25 931 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 750 | 1 414 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 962 | 46 351 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 856 | 9 113 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 279 | 836 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 010 | 760 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 108 | 1 271 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 433 | 70 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 48 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 268 | 8 608 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 953 | 20 708 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 793 | 5 793 | ||
AH | Fonds commercial | 464 652 | 464 652 | 464 652 | |
AN | Terrains | 137 539 | 137 539 | 137 539 | |
AP | Constructions | 8 657 471 | 4 701 211 | 3 956 260 | 3 678 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583 203 | 6 725 941 | 857 262 | 786 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 132 161 | 1 839 863 | 292 297 | 220 335 |
AV | Immobilisations en cours | 101 013 | 101 013 | 240 404 | |
CU | Autres participations | 206 573 | 206 573 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 293 813 | 13 479 382 | 5 814 430 | 5 533 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 452 202 | 16 803 | 435 399 | 694 627 |
BN | En cours de production de biens | 295 225 | 295 225 | 270 352 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 720 | 55 172 | 407 547 | 440 089 |
BT | Marchandises | 196 234 | 71 177 | 125 057 | 123 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 591 685 | 525 981 | 16 065 704 | 14 363 741 |
BZ | Autres créances | 29 746 629 | 29 746 629 | 23 032 066 | |
CF | Disponibilités | 566 065 | 566 065 | 615 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | 14 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 319 004 | 669 134 | 47 649 870 | 39 554 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612 818 | 14 148 516 | 53 464 301 | 45 087 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535 | 895 535 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 415 926 | 19 769 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 171 | 503 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 050 341 | 27 365 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 006 | 630 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 006 | 675 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856 | 8 355 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 937 831 | 2 599 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 183 790 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 268 | 5 619 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 464 301 | 45 087 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 315 231 | 58 315 231 | 58 739 144 | |
FD | Production vendue biens | 18 361 585 | 18 361 585 | 21 466 228 | |
FG | Production vendue services | 485 999 | 485 999 | 540 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 162 816 | 77 162 816 | 80 746 176 | |
FM | Production stockée | 6 940 | -119 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 344 | 273 316 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 350 284 | 80 899 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167 067 | 46 643 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 607 | 41 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 301 371 | 12 415 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 028 | 105 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 096 774 | 7 361 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 846 | 503 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 349 | 2 903 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 423 458 | 1 453 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 382 | 1 144 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 041 | 150 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 528 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 48 363 | 34 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 034 820 | 72 784 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 315 463 | 8 114 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 581 | 70 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 581 | 70 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 26 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 26 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 368 | 44 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 361 831 | 8 159 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 132 | 745 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 554 | 755 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351 | 1 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330 | 31 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681 | 32 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 873 | 722 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 158 | 456 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 388 838 | 2 779 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784 420 | 81 726 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836 712 | 76 079 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 | 5 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490 362 | 1 047 382 | 270 729 | 13 267 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 155 | 1 047 382 | 270 729 | 13 272 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 503 973 | 4 330 | 267 132 | 241 171 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 478 | 29 528 | 705 006 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 206 573 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 627 | 143 153 | 126 627 | 143 153 |
6T | Sur comptes clients | 482 809 | 96 888 | 53 716 | 525 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 816 011 | 240 041 | 180 344 | 875 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 462 | 273 899 | 447 476 | 1 821 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 569 | 180 344 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 330 | 267 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 874 | 629 874 | ||
UX | Autres créances clients | 15 961 811 | 15 961 811 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 172 | 5 172 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 170 | 2 380 170 | ||
VP | Divers | 15 105 | 15 105 | ||
VC | Groupe et associés | 25 931 430 | 25 931 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 750 | 1 414 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 962 | 46 351 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 856 | 9 113 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 279 | 836 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 010 | 760 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 108 | 1 271 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 433 | 70 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 48 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 268 | 8 608 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 953 | 20 708 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 793 | 5 793 | ||
AH | Fonds commercial | 464 652 | 464 652 | 464 652 | |
AN | Terrains | 137 539 | 137 539 | 137 539 | |
AP | Constructions | 8 657 471 | 4 701 211 | 3 956 260 | 3 678 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583 203 | 6 725 941 | 857 262 | 786 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 132 161 | 1 839 863 | 292 297 | 220 335 |
AV | Immobilisations en cours | 101 013 | 101 013 | 240 404 | |
CU | Autres participations | 206 573 | 206 573 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 293 813 | 13 479 382 | 5 814 430 | 5 533 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 452 202 | 16 803 | 435 399 | 694 627 |
BN | En cours de production de biens | 295 225 | 295 225 | 270 352 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 720 | 55 172 | 407 547 | 440 089 |
BT | Marchandises | 196 234 | 71 177 | 125 057 | 123 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 591 685 | 525 981 | 16 065 704 | 14 363 741 |
BZ | Autres créances | 29 746 629 | 29 746 629 | 23 032 066 | |
CF | Disponibilités | 566 065 | 566 065 | 615 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | 14 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 319 004 | 669 134 | 47 649 870 | 39 554 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612 818 | 14 148 516 | 53 464 301 | 45 087 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535 | 895 535 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 415 926 | 19 769 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 171 | 503 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 050 341 | 27 365 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 006 | 630 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 006 | 675 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856 | 8 355 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 937 831 | 2 599 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 183 790 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 268 | 5 619 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 464 301 | 45 087 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 315 231 | 58 315 231 | 58 739 144 | |
FD | Production vendue biens | 18 361 585 | 18 361 585 | 21 466 228 | |
FG | Production vendue services | 485 999 | 485 999 | 540 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 162 816 | 77 162 816 | 80 746 176 | |
FM | Production stockée | 6 940 | -119 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 344 | 273 316 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 350 284 | 80 899 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167 067 | 46 643 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 607 | 41 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 301 371 | 12 415 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 028 | 105 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 096 774 | 7 361 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 846 | 503 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 349 | 2 903 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 423 458 | 1 453 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 382 | 1 144 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 041 | 150 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 528 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 48 363 | 34 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 034 820 | 72 784 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 315 463 | 8 114 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 581 | 70 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 581 | 70 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 26 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 26 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 368 | 44 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 361 831 | 8 159 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 132 | 745 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 554 | 755 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351 | 1 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330 | 31 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681 | 32 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 873 | 722 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 158 | 456 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 388 838 | 2 779 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784 420 | 81 726 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836 712 | 76 079 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 | 5 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490 362 | 1 047 382 | 270 729 | 13 267 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 155 | 1 047 382 | 270 729 | 13 272 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 503 973 | 4 330 | 267 132 | 241 171 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 478 | 29 528 | 705 006 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 206 573 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 627 | 143 153 | 126 627 | 143 153 |
6T | Sur comptes clients | 482 809 | 96 888 | 53 716 | 525 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 816 011 | 240 041 | 180 344 | 875 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 462 | 273 899 | 447 476 | 1 821 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 569 | 180 344 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 330 | 267 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 874 | 629 874 | ||
UX | Autres créances clients | 15 961 811 | 15 961 811 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 172 | 5 172 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 170 | 2 380 170 | ||
VP | Divers | 15 105 | 15 105 | ||
VC | Groupe et associés | 25 931 430 | 25 931 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 750 | 1 414 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 962 | 46 351 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 856 | 9 113 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 279 | 836 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 010 | 760 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 108 | 1 271 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 433 | 70 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 48 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 268 | 8 608 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 953 | 20 708 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 793 | 5 793 | ||
AH | Fonds commercial | 464 652 | 464 652 | 464 652 | |
AN | Terrains | 137 539 | 137 539 | 137 539 | |
AP | Constructions | 8 657 471 | 4 701 211 | 3 956 260 | 3 678 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583 203 | 6 725 941 | 857 262 | 786 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 132 161 | 1 839 863 | 292 297 | 220 335 |
AV | Immobilisations en cours | 101 013 | 101 013 | 240 404 | |
CU | Autres participations | 206 573 | 206 573 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 293 813 | 13 479 382 | 5 814 430 | 5 533 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 452 202 | 16 803 | 435 399 | 694 627 |
BN | En cours de production de biens | 295 225 | 295 225 | 270 352 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 720 | 55 172 | 407 547 | 440 089 |
BT | Marchandises | 196 234 | 71 177 | 125 057 | 123 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 591 685 | 525 981 | 16 065 704 | 14 363 741 |
BZ | Autres créances | 29 746 629 | 29 746 629 | 23 032 066 | |
CF | Disponibilités | 566 065 | 566 065 | 615 720 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | 14 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 319 004 | 669 134 | 47 649 870 | 39 554 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612 818 | 14 148 516 | 53 464 301 | 45 087 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535 | 895 535 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 415 926 | 19 769 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 171 | 503 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 050 341 | 27 365 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 660 006 | 630 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 705 006 | 675 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856 | 8 355 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 937 831 | 2 599 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 183 790 | ||
EA | Autres dettes | 8 608 268 | 5 619 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 464 301 | 45 087 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 953 | 17 046 250 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 315 231 | 58 315 231 | 58 739 144 | |
FD | Production vendue biens | 18 361 585 | 18 361 585 | 21 466 228 | |
FG | Production vendue services | 485 999 | 485 999 | 540 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 162 816 | 77 162 816 | 80 746 176 | |
FM | Production stockée | 6 940 | -119 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 344 | 273 316 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 350 284 | 80 899 727 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 167 067 | 46 643 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 607 | 41 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 301 371 | 12 415 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 249 028 | 105 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 096 774 | 7 361 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 513 846 | 503 429 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 349 | 2 903 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 423 458 | 1 453 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 382 | 1 144 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 041 | 150 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 528 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 48 363 | 34 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 034 820 | 72 784 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 315 463 | 8 114 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 581 | 70 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 581 | 70 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 213 | 26 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 213 | 26 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 368 | 44 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 361 831 | 8 159 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750 | 9 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 132 | 745 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 554 | 755 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351 | 1 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330 | 31 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681 | 32 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 345 873 | 722 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 158 | 456 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 388 838 | 2 779 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784 420 | 81 726 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836 712 | 76 079 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 947 708 | 5 646 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793 | 5 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490 362 | 1 047 382 | 270 729 | 13 267 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 155 | 1 047 382 | 270 729 | 13 272 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 178 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 503 973 | 4 330 | 267 132 | 241 171 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 478 | 29 528 | 705 006 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 206 573 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 126 627 | 143 153 | 126 627 | 143 153 |
6T | Sur comptes clients | 482 809 | 96 888 | 53 716 | 525 981 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 816 011 | 240 041 | 180 344 | 875 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 462 | 273 899 | 447 476 | 1 821 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 569 | 180 344 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 330 | 267 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 629 874 | 629 874 | ||
UX | Autres créances clients | 15 961 811 | 15 961 811 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 172 | 5 172 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 170 | 2 380 170 | ||
VP | Divers | 15 105 | 15 105 | ||
VC | Groupe et associés | 25 931 430 | 25 931 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 750 | 1 414 750 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 241 | 8 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 962 | 46 351 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 856 | 9 113 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 279 | 836 279 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 010 | 760 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 108 | 1 271 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 433 | 70 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996 | 48 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 268 | 8 608 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 953 | 20 708 953 |