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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 942 | 40 942 | 4 111 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AP | Constructions | 11 215 | 9 507 | 1 708 | 2 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 160 | 185 386 | 33 775 | 30 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 941 | 725 726 | 150 215 | 165 381 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 697 | 4 697 | 7 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 955 | 961 561 | 233 394 | 252 309 |
BT | Marchandises | 1 256 456 | 100 000 | 1 156 456 | 1 171 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 994 | 45 851 | 1 280 142 | 1 302 460 |
BZ | Autres créances | 169 609 | 169 609 | 73 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 387 111 | 387 111 | 418 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 304 | 26 304 | 25 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 365 473 | 145 851 | 3 219 622 | 3 190 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 429 | 1 107 412 | 3 453 017 | 3 443 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 500 | 252 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 250 | 25 250 | ||
DG | Autres réserves | 655 915 | 536 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864 | 244 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 529 | 1 058 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 894 | 222 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 894 | 222 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725 | 286 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 985 | 583 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 080 | 555 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 844 803 | 724 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 110 593 | 2 162 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 016 | 3 443 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 023 | 4 578 023 | 4 247 745 | |
FG | Production vendue services | 2 048 177 | 2 048 177 | 2 247 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 626 200 | 6 626 200 | 6 495 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 952 | 104 305 | ||
FQ | Autres produits | 8 964 | 8 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 779 116 | 6 608 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832 964 | 2 692 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -31 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 008 | -12 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 334 | 1 242 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 338 | 84 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 830 | 1 597 752 | ||
FZ | Charges sociales | 514 453 | 460 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 353 | 142 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 851 | 89 368 | ||
GE | Autres charges | 2 250 | 4 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 540 366 | 6 270 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 750 | 337 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 3 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 232 | 3 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 305 | 1 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 305 | 1 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 927 | 1 820 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 677 | 339 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233 | 33 388 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 092 | 217 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325 | 250 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876 | 20 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 894 | 222 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 770 | 262 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 445 | -12 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 368 | 83 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 673 | 6 862 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 809 | 6 617 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 864 | 244 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 831 | 4 111 | 40 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 675 | 116 242 | 117 299 | 920 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 507 | 120 353 | 117 299 | 961 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 894 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 092 | 232 894 | 222 092 | 232 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
6T | Sur comptes clients | 39 368 | 45 851 | 39 368 | 45 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 368 | 145 851 | 89 368 | 145 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 460 | 378 745 | 311 460 | 378 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 931 | |||
UX | Autres créances clients | 1 301 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 027 | |||
VB | T. V. A. | 4 963 | |||
VC | Groupe et associés | 87 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 603 | 1 496 976 | 29 628 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725 | 225 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 985 | 485 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 667 | 211 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 077 | 191 077 | ||
VW | T.V.A. | 106 520 | 106 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817 | 44 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 844 803 | 844 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 593 | 1 884 868 | 225 725 |