Déposant 1 : GO ON MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 501467955
Adresse :
6 Rue Troyon
92310 Sevres
FR
Mandataire 1 : GO ON MEDIA
Adresse :
6 Rue Troyon
92310 Sevres
FR
Déposant 1 : GO ON MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 501467955
Adresse :
6 rue Troyon
92310 SEVRES
FR
Mandataire 1 : GO ON MEDIA
Adresse :
6 rue Troyon
92310 SEVRES
FR
Déposant 1 : GO ON MEDIA, SAS
Numéro de SIREN : 501467955
Adresse :
6 RUE TROYON
92310 SEVRES
FR
Mandataire 1 : Go on media, M. Jayr Emmanuel
Adresse :
6 RUE TROYON
92310 SEVRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 326 | 3 003 258 | 36 069 | 109 267 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 370 505 | 160 753 | 209 753 | 316 921 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 530 162 | 530 162 | 448 680 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 333 | 862 290 | 12 043 | 45 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 006 | 383 531 | 159 474 | 224 294 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | 10 225 446 | 1 931 480 | 3 258 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 103 676 | 103 676 | 221 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 619 934 | 14 637 278 | 2 982 656 | 4 624 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 826 | 33 070 | 1 712 756 | 1 366 375 |
BZ | Autres créances | 750 115 | 750 115 | 1 064 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 611 | 53 611 | 53 631 | |
CF | Disponibilités | 8 140 | 8 140 | 272 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 239 | 17 239 | 19 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 574 930 | 33 070 | 2 541 861 | 2 775 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 865 | 14 670 348 | 5 524 517 | 7 400 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 262 495 | -3 177 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 869 | -84 953 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 154 365 | -2 962 495 | ||
DP | Provisions pour risques | 225 692 | 266 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 225 692 | 266 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 264 | 1 126 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 778 | 5 772 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 817 | 1 471 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 | |||
EA | Autres dettes | 1 590 435 | 1 599 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 895 | 124 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 453 190 | 10 095 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 517 | 7 400 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 480 044 | 4 030 145 | ||
FN | Production immobilisée | 81 461 | 131 996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 510 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 227 | 488 902 | ||
FQ | Autres produits | 4 624 | 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -334 237 | 38 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 996 | 2 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 978 | 103 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 233 046 | 2 080 135 | ||
FZ | Charges sociales | 432 523 | 652 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 978 | 237 197 | ||
GE | Autres charges | 135 109 | 213 512 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -334 237 | 38 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 223 | -246 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 122 | 17 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 410 | 66 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 288 | 17 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 064 | -228 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 378 | 608 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 236 | 508 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 858 | 100 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 053 | -43 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 869 | -84 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024 691 | 91 666 | 113 100 | 3 003 258 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 683 | 107 168 | 18 098 | 160 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 328 | 101 144 | 749 652 | 1 245 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990 702 | 299 978 | 880 849 | 4 409 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 225 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 977 | 41 285 | 225 692 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 535 | 3 465 | 33 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 006 572 | 257 410 | 3 465 | 10 260 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 273 548 | 257 410 | 44 750 | 10 486 208 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 156 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 103 676 | 69 851 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 187 | |||
UX | Autres créances clients | 1 703 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 724 | |||
VB | T. V. A. | 605 722 | |||
VP | Divers | 25 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 782 | 2 583 031 | 12 190 751 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 113 623 | 1 113 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 031 778 | 4 031 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 666 | 46 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 612 | 94 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 899 | 1 052 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 640 | 118 640 | ||
VI | Groupe et associés | 12 641 | 12 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 435 | 120 681 | 862 568 | |
8L | Produits constatés d’avance | 391 895 | 391 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 190 | 6 983 436 | 862 568 | 607 186 |