Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 308 | 10 308 | 10 308 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 2 652 | 1 648 | 2 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 417 | 12 863 | 1 554 | 1 293 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | 4 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 562 | 15 515 | 18 048 | 18 647 |
BT | Marchandises | 13 490 | 4 614 | 8 875 | 9 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 773 | 2 500 | 43 273 | 41 594 |
BZ | Autres créances | 31 942 | 31 942 | 34 079 | |
CF | Disponibilités | 86 478 | 86 478 | 123 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 344 | 6 344 | 1 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 027 | 7 114 | 176 912 | 210 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 589 | 22 629 | 194 960 | 228 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DH | Report à nouveau | 64 222 | 34 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837 | 29 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 459 | 90 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | 34 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906 | 116 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 | 2 390 | ||
EA | Autres dettes | 6 234 | 17 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 320 | 2 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 501 | 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 194 960 | 228 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 501 | 138 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 673 | 14 192 | 99 865 | 176 415 |
FG | Production vendue services | 139 370 | 50 314 | 189 684 | 147 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 043 | 64 506 | 289 549 | 324 073 |
FN | Production immobilisée | 1 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 126 | 5 853 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 317 803 | 329 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 711 | 122 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 860 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 259 | 151 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 | 1 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 | |||
FZ | Charges sociales | 2 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 425 | 7 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613 | 2 308 | ||
GE | Autres charges | 16 342 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 914 | 296 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 889 | 33 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 17 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 87 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 947 | 33 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333 | 4 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333 | 4 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 507 | 3 074 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507 | 3 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 | 1 780 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 936 | 5 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 242 | 334 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405 | 305 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 837 | 29 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 860 | 2 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136 | 1 565 | 9 838 | 12 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927 | 2 425 | 9 838 | 15 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 308 | 3 613 | 1 307 | 4 614 |
6T | Sur comptes clients | 27 843 | 25 343 | 2 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 151 | 3 613 | 26 650 | 7 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 613 | 26 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 538 | 4 538 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 42 783 | |||
VB | T. V. A. | 13 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597 | 88 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 906 | 53 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 003 | 2 003 | ||
VW | T.V.A. | 137 | 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 881 | 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 | 6 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 320 | 8 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 501 | 71 501 |