Déposant 1 : GOAVEC ENGINEERING société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403596893
Mandataire 1 : Cabinet MALEMONT
Déposant 1 : GOAVEC ENGINEERING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403596893
Adresse :
116 RUE D'ARGENTAN
61000 ALENÇON
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 110 854 | 110 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 302 | 1 106 580 | 35 721 | 78 609 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 31 224 | 45 000 | 45 000 |
AP | Constructions | 1 532 151 | 807 389 | 724 762 | 745 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 321 | 1 345 109 | 483 211 | 496 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 744 | 995 046 | 129 697 | 154 570 |
BF | Prêts | 13 433 | 13 433 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 031 | 4 396 205 | 1 431 826 | 1 536 943 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 775 837 | 62 820 | 713 017 | 641 548 |
BN | En cours de production de biens | 829 376 | 829 376 | 519 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855 | 8 855 | 4 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 384 818 | 28 683 | 11 356 135 | 9 639 345 |
BZ | Autres créances | 6 219 773 | 6 219 773 | 4 895 889 | |
CF | Disponibilités | 2 189 446 | 2 189 446 | 467 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 782 | 69 782 | 94 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 477 890 | 91 503 | 21 386 386 | 16 262 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 922 | 4 487 708 | 22 818 213 | 17 799 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 607 | 607 | ||
DG | Autres réserves | 788 247 | 815 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 560 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 934 251 | 2 820 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 501 662 | 232 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 501 662 | 232 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992 | 1 023 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766 175 | 2 189 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 297 | 2 994 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 180 558 | 2 520 026 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 382 | 56 410 | ||
EA | Autres dettes | 6 189 488 | 5 052 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 301 400 | 908 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 382 296 | 14 745 784 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 213 | 17 799 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 589 | 12 407 841 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 624 497 | 11 791 205 | 28 415 702 | 25 910 127 |
FG | Production vendue services | 17 938 | 17 938 | 342 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 642 435 | 11 791 205 | 28 433 640 | 26 252 341 |
FM | Production stockée | 310 323 | -316 085 | ||
FN | Production immobilisée | 203 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 197 | 36 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 382 | 494 886 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 106 561 | 26 671 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 182 827 | 6 831 979 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 031 | -56 345 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 810 130 | 8 818 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 255 | 460 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 783 170 | 6 410 631 | ||
FZ | Charges sociales | 2 590 519 | 2 387 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 113 | 263 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 820 | 104 658 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 662 | 232 914 | ||
GE | Autres charges | 839 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 784 307 | 25 453 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 322 254 | 1 217 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 362 | 88 723 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 3 900 | ||
GN | Différences positives de change | 61 | 8 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 431 | 100 856 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 999 | 130 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 666 | 2 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 665 | 133 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 233 | -32 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 258 020 | 1 184 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308 | 14 968 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 899 | 51 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 207 | 267 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970 | 185 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970 | 189 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 237 | 77 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 102 | 44 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 647 319 | 8 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 200 | 27 039 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909 363 | 25 830 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 349 836 | 1 208 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 727 | 67 244 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 221 029 | 219 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 210 | 48 601 |