Déposant 1 : GP INVEST SAS
Numéro de SIREN : 492662598
Mandataire 1 : Cabinet Blum et de Carlan
Déposant 1 : GP INVEST SAS
Numéro de SIREN : 492662598
Mandataire 1 : Christophe BLUM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 | 18 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 846 | 113 419 | 79 428 | 69 256 |
CU | Autres participations | 9 483 959 | 151 239 | 9 332 720 | 8 292 249 |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 | 197 | ||
BF | Prêts | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | 87 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 721 711 | 283 230 | 11 438 481 | 10 349 412 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 009 | 96 009 | 223 416 | |
BZ | Autres créances | 12 083 335 | 1 337 291 | 10 746 044 | 11 688 385 |
CF | Disponibilités | 135 098 | 135 098 | 208 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 408 | 3 408 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 317 850 | 1 337 291 | 10 980 559 | 12 135 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561 | 1 620 521 | 22 419 040 | 22 484 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 496 506 | 18 496 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668 | 70 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 698 | 199 698 | ||
DG | Autres réserves | 668 760 | 1 330 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749 | -661 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 376 | 46 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 937 759 | 19 482 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474 | 1 762 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157 | 676 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495 | 54 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 158 | 254 035 | ||
EA | Autres dettes | 255 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 284 | 3 002 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040 | 22 484 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730 | 576 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511 | 3 875 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807 | 408 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 245 | 245 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622 | 16 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 311 | 117 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 415 | 74 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 782 | 33 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712 | 944 107 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091 | 1 491 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 806 | -1 082 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 264 | 699 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273 | 36 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 468 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 603 | 738 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818 | 633 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 451 | 83 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 269 | 717 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 665 | 21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 141 | -1 061 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | 10 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 | 61 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 | 8 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009 | 69 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | -56 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 117 | -458 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000 | 1 156 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252 | 1 818 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 749 | -661 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 404 | 3 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 34 | 18 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270 | 24 748 | 54 599 | 113 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808 | 24 782 | 54 599 | 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 517 | 2 859 | 49 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705 | 1 337 291 | 1 577 705 | 1 337 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 222 | 1 491 389 | 1 577 705 | 1 537 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 712 | 944 107 | ||
UG | - Financières | 881 818 | 633 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 | |||
UP | Prêts | 1 938 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | ||
UX | Autres créances clients | 96 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 270 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VC | Groupe et associés | 11 897 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086 | 730 827 | 13 478 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 | 12 474 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 495 | 22 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 067 | 10 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035 | 39 035 | ||
VW | T.V.A. | 47 466 | 47 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 591 | 591 | ||
VI | Groupe et associés | 599 157 | 17 603 | 581 554 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284 | 499 730 | 1 981 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 | 18 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 846 | 113 419 | 79 428 | 69 256 |
CU | Autres participations | 9 483 959 | 151 239 | 9 332 720 | 8 292 249 |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 | 197 | ||
BF | Prêts | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | 87 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 721 711 | 283 230 | 11 438 481 | 10 349 412 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 009 | 96 009 | 223 416 | |
BZ | Autres créances | 12 083 335 | 1 337 291 | 10 746 044 | 11 688 385 |
CF | Disponibilités | 135 098 | 135 098 | 208 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 408 | 3 408 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 317 850 | 1 337 291 | 10 980 559 | 12 135 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561 | 1 620 521 | 22 419 040 | 22 484 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 496 506 | 18 496 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668 | 70 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 698 | 199 698 | ||
DG | Autres réserves | 668 760 | 1 330 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749 | -661 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 376 | 46 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 937 759 | 19 482 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474 | 1 762 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157 | 676 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495 | 54 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 158 | 254 035 | ||
EA | Autres dettes | 255 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 284 | 3 002 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040 | 22 484 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730 | 576 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511 | 3 875 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807 | 408 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 245 | 245 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622 | 16 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 311 | 117 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 415 | 74 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 782 | 33 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712 | 944 107 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091 | 1 491 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 806 | -1 082 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 264 | 699 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273 | 36 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 468 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 603 | 738 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818 | 633 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 451 | 83 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 269 | 717 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 665 | 21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 141 | -1 061 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | 10 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 | 61 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 | 8 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009 | 69 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | -56 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 117 | -458 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000 | 1 156 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252 | 1 818 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 749 | -661 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 404 | 3 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 34 | 18 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270 | 24 748 | 54 599 | 113 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808 | 24 782 | 54 599 | 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 517 | 2 859 | 49 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705 | 1 337 291 | 1 577 705 | 1 337 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 222 | 1 491 389 | 1 577 705 | 1 537 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 712 | 944 107 | ||
UG | - Financières | 881 818 | 633 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 | |||
UP | Prêts | 1 938 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | ||
UX | Autres créances clients | 96 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 270 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VC | Groupe et associés | 11 897 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086 | 730 827 | 13 478 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 | 12 474 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 495 | 22 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 067 | 10 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035 | 39 035 | ||
VW | T.V.A. | 47 466 | 47 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 591 | 591 | ||
VI | Groupe et associés | 599 157 | 17 603 | 581 554 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284 | 499 730 | 1 981 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 | 18 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 846 | 113 419 | 79 428 | 69 256 |
CU | Autres participations | 9 483 959 | 151 239 | 9 332 720 | 8 292 249 |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 | 197 | ||
BF | Prêts | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | 87 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 721 711 | 283 230 | 11 438 481 | 10 349 412 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 009 | 96 009 | 223 416 | |
BZ | Autres créances | 12 083 335 | 1 337 291 | 10 746 044 | 11 688 385 |
CF | Disponibilités | 135 098 | 135 098 | 208 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 408 | 3 408 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 317 850 | 1 337 291 | 10 980 559 | 12 135 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561 | 1 620 521 | 22 419 040 | 22 484 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 496 506 | 18 496 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668 | 70 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 698 | 199 698 | ||
DG | Autres réserves | 668 760 | 1 330 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749 | -661 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 376 | 46 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 937 759 | 19 482 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474 | 1 762 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157 | 676 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495 | 54 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 158 | 254 035 | ||
EA | Autres dettes | 255 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 284 | 3 002 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040 | 22 484 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730 | 576 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511 | 3 875 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807 | 408 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 245 | 245 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622 | 16 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 311 | 117 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 415 | 74 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 782 | 33 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712 | 944 107 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091 | 1 491 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 806 | -1 082 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 264 | 699 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273 | 36 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 468 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 603 | 738 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818 | 633 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 451 | 83 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 269 | 717 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 665 | 21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 141 | -1 061 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | 10 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 | 61 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 | 8 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009 | 69 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | -56 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 117 | -458 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000 | 1 156 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252 | 1 818 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 749 | -661 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 404 | 3 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 34 | 18 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270 | 24 748 | 54 599 | 113 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808 | 24 782 | 54 599 | 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 517 | 2 859 | 49 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705 | 1 337 291 | 1 577 705 | 1 337 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 222 | 1 491 389 | 1 577 705 | 1 537 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 712 | 944 107 | ||
UG | - Financières | 881 818 | 633 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 | |||
UP | Prêts | 1 938 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | ||
UX | Autres créances clients | 96 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 270 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VC | Groupe et associés | 11 897 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086 | 730 827 | 13 478 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 | 12 474 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 495 | 22 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 067 | 10 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035 | 39 035 | ||
VW | T.V.A. | 47 466 | 47 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 591 | 591 | ||
VI | Groupe et associés | 599 157 | 17 603 | 581 554 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284 | 499 730 | 1 981 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 | 18 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 846 | 113 419 | 79 428 | 69 256 |
CU | Autres participations | 9 483 959 | 151 239 | 9 332 720 | 8 292 249 |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 | 197 | ||
BF | Prêts | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | 87 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 721 711 | 283 230 | 11 438 481 | 10 349 412 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 009 | 96 009 | 223 416 | |
BZ | Autres créances | 12 083 335 | 1 337 291 | 10 746 044 | 11 688 385 |
CF | Disponibilités | 135 098 | 135 098 | 208 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 408 | 3 408 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 317 850 | 1 337 291 | 10 980 559 | 12 135 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561 | 1 620 521 | 22 419 040 | 22 484 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 496 506 | 18 496 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668 | 70 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 698 | 199 698 | ||
DG | Autres réserves | 668 760 | 1 330 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749 | -661 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 376 | 46 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 937 759 | 19 482 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474 | 1 762 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157 | 676 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495 | 54 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 158 | 254 035 | ||
EA | Autres dettes | 255 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 284 | 3 002 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040 | 22 484 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730 | 576 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511 | 3 875 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807 | 408 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 245 | 245 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622 | 16 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 311 | 117 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 415 | 74 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 782 | 33 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712 | 944 107 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091 | 1 491 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 806 | -1 082 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 264 | 699 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273 | 36 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 468 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 603 | 738 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818 | 633 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 451 | 83 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 269 | 717 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 665 | 21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 141 | -1 061 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | 10 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 | 61 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 | 8 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009 | 69 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | -56 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 117 | -458 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000 | 1 156 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252 | 1 818 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 749 | -661 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 404 | 3 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 34 | 18 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270 | 24 748 | 54 599 | 113 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808 | 24 782 | 54 599 | 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 517 | 2 859 | 49 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705 | 1 337 291 | 1 577 705 | 1 337 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 222 | 1 491 389 | 1 577 705 | 1 537 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 712 | 944 107 | ||
UG | - Financières | 881 818 | 633 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 | |||
UP | Prêts | 1 938 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | ||
UX | Autres créances clients | 96 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 270 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VC | Groupe et associés | 11 897 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086 | 730 827 | 13 478 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 | 12 474 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 495 | 22 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 067 | 10 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035 | 39 035 | ||
VW | T.V.A. | 47 466 | 47 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 591 | 591 | ||
VI | Groupe et associés | 599 157 | 17 603 | 581 554 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284 | 499 730 | 1 981 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 572 | 18 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 846 | 113 419 | 79 428 | 69 256 |
CU | Autres participations | 9 483 959 | 151 239 | 9 332 720 | 8 292 249 |
BB | Créances rattachées à des participations | 197 | 197 | ||
BF | Prêts | 1 938 000 | 1 938 000 | 1 900 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | 87 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 721 711 | 283 230 | 11 438 481 | 10 349 412 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 009 | 96 009 | 223 416 | |
BZ | Autres créances | 12 083 335 | 1 337 291 | 10 746 044 | 11 688 385 |
CF | Disponibilités | 135 098 | 135 098 | 208 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 408 | 3 408 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 317 850 | 1 337 291 | 10 980 559 | 12 135 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561 | 1 620 521 | 22 419 040 | 22 484 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 496 506 | 18 496 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668 | 70 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 698 | 199 698 | ||
DG | Autres réserves | 668 760 | 1 330 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749 | -661 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 376 | 46 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 937 759 | 19 482 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474 | 1 762 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157 | 676 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495 | 54 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 158 | 254 035 | ||
EA | Autres dettes | 255 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 284 | 3 002 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040 | 22 484 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730 | 576 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 329 383 | 329 383 | 404 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 521 511 | 3 875 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 807 | 408 303 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 245 | 245 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622 | 16 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 311 | 117 151 | ||
FZ | Charges sociales | 74 415 | 74 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 782 | 33 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 606 712 | 944 107 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 091 | 1 491 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 806 | -1 082 801 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 264 | 699 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 273 | 36 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 468 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 823 603 | 738 236 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 818 | 633 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 451 | 83 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 971 269 | 717 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 665 | 21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 141 | -1 061 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | 10 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 | 61 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 | 8 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009 | 69 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | -56 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -420 117 | -458 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000 | 1 156 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252 | 1 818 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 749 | -661 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 404 | 3 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538 | 34 | 18 572 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270 | 24 748 | 54 599 | 113 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808 | 24 782 | 54 599 | 131 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 376 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 517 | 2 859 | 49 376 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705 | 1 337 291 | 1 577 705 | 1 337 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 624 222 | 1 491 389 | 1 577 705 | 1 537 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 606 712 | 944 107 | ||
UG | - Financières | 881 818 | 633 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 197 | |||
UP | Prêts | 1 938 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 136 | 88 136 | ||
UX | Autres créances clients | 96 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 270 | |||
VB | T. V. A. | 3 893 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VC | Groupe et associés | 11 897 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086 | 730 827 | 13 478 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474 | 12 474 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 495 | 22 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 067 | 10 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035 | 39 035 | ||
VW | T.V.A. | 47 466 | 47 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 591 | 591 | ||
VI | Groupe et associés | 599 157 | 17 603 | 581 554 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284 | 499 730 | 1 981 554 |