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de Malaucène

GR INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80844389900014 / Siren : 808443899 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 66 808443899

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GR INVEST

Adresse :
1251 Avenue SAINT JUST
77000 VAUX-LE-PENIL

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/12/2014

Dénomination : GR INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3973
NOJO : 7702MYG47121200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5665
NOJO : 7702MYG43930400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4875
NOJO : 7702MYG41205600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4390
NOJO : 7702MYG38136300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2079
NOJO : 7702MYG36665100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7159
NOJO : 217702439469674
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

28/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7283
NOJO : 217702405947530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

04/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9483
NOJO : 217702384364519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8733
NOJO : 217702356534166
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 808 443 899
Dénomination : GR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

11/07/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

18/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Type : Personne Physique

Nom : GONCALVES REIS José Luis
Né le 19/02/1962 à SABUGAL (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
560 Boulevard Charles de Gaulle
77950 Rubelles
FRANCE

Dépôts des actes :

03/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Dépôt : N°7403 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

03/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Dépôt : N°7403 déposé le 18/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

18/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Type : Siège

Adresse :
1251 Avenue Saint-Just
77000 Vaux-le-Pénil
FRANCE

18/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Type : Etablissement principal

Adresse :
1251 Avenue Saint-Just
77000 Vaux-le-Pénil
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/12/2014
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/12/2014 : GR INVEST

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prise de participation et placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer sous quelque forme que ce soit.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1400000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Dépôt : N°12259 déposé le 15/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2014B02094
Dépôt : N°10308 déposé le 04/11/2015
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 13335 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 15001 du 05/11/2021
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9964 du 30/10/2020
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 1427 du 15/02/2020
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 510 du 22/01/2019
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10641 du 13/11/2017
Numéro de gestion : 2014B02094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 691 392		1 691 392	1 691 392
BB	Créances rattachées à des participations	229 503		229 503	225 378
BJ	TOTAL (I)	1 920 895		1 920 895	1 916 770
BZ	Autres créances	400 283		400 283
CF	Disponibilités	47 376		47 376	195 885
CJ	TOTAL (II)	447 659		447 659	195 885
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 368 554		2 368 554	2 112 655
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 400 000	1 400 000
DD	Réserve légale (1)	140 000	140 000
DG	Autres réserves	426 092	268 529
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393 221	297 562
DK	Provisions réglementées	5 411	3 248
DL	TOTAL (I)	2 364 725	2 109 340
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 604	1 098
DY	Dettes fiscales et sociales	1 225	2 217
EC	TOTAL (IV)	3 829	3 315
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 368 554	2 112 655
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 406	5 097
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 406	5 097
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 406	-5 097
GJ	Produits financiers de participations			404 124	304 700
GP	Total des produits financiers (V)			404 124	304 700
GR	Intérêts et charges assimilées				-2 339
GU	Total des charges financières (VI)				-2 339
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404 124	307 040
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397 717	301 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 163	2 163
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 163	2 163
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 163	-2 163
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 333	2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404 124	304 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 902	7 137
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	393 221	297 562
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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