PAILLARD HOLDING - VAUX-LE-PENIL

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/08/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75202439800022 / Siren : 752024398 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 64 752024398

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 12/05/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PAILLARD HOLDING

Adresse :
1 Rue FOCH
77000 VAUX-LE-PENIL

Historique de l'établissement :

30/04/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Liens de succession de l'établissement :

02/08/2012 : Succession

Prédécesseur : PAILLARD HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/06/2012

Dénomination : PAILLARD HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PAILLARD HOLDING - Vaux-le-Pénil (siège)PAILLARD HOLDING - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

06/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3961
NOJO : 7702MYG47114500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/05/2023 : Modifications générales

Annonce N°1197
NOJO : 007702MYG454285
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PAILLARD GROUPE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES

20/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7014
NOJO : 7702MYG43260900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5727
NOJO : 7702MYG40444200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7731
NOJO : 7702MYG37447800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6058
NOJO : 7702MYG35499500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°1823
NOJO : 770217702429382
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 17 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 17 Octobre 2012 ; Président : Ingevolution en fonction le 11 Septembre 2018

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10469
NOJO : 217702427317131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°1908
NOJO : 770217702421627
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2428362.00 EUR

18/05/2018 : Modifications générales

Annonce N°1310
NOJO : 770217702419795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8797
NOJO : 217702402759465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2017 : Modifications générales

Annonce N°1131
NOJO : 770217702402752
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2669246.00 EUR

15/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4795
NOJO : 217702376799998
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7448
NOJO : 217702353521523
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7146
NOJO : 217702325057546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°1332
NOJO : BXB14059004663V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Melun 752 024 398
Dénomination : PAILLARD HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 17 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 17 Octobre 2012 Président : BELS Guillaume Jean-Baptiste en fonction le 26 Février 2014

Historique de l'unité légale :

26/04/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

21/04/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

02/08/2012 : dénomination, code NIC

Dénomination : PAILLARD HOLDING
Code NIC : 00022

Représentants légaux :

03/03/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Type : Personne Physique

Nom : BELS Guillaume Jean-Baptiste
Né le 23/06/1973 à Armentières (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 Rue de Croix
59510 Hem
FRANCE

03/03/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Siren : 331057406
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
31 Rue HENRI ROCHEFORT
75017 Paris
FRANCE

03/03/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Type : Personne Morale

Nom : PIMPANEAU & ASSOCIES
Siren : 410437032
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
31 Rue HENRI ROCHEFORT
75017 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

14/02/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°1360 déposé le 26/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

02/08/2012 : Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président (SA)

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/08/2012 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Arrêté des comptes

02/08/2012 : Décision(s) du président

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/08/2012 : Attestation bancaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé

02/08/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/08/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

02/08/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal

02/08/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de la durée du premier exercice social

02/08/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts

02/08/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°3206353 déposé le 17/10/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

03/03/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Type : Siège

Adresse :
1 Rue Foch
77000 Vaux-le-Pénil
FRANCE

03/03/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Rue Foch
77000 Vaux-le-Pénil
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/06/2012
Activité : En France et à l'étranger, directement ou indirectement pour son comtpe ou pour le compte de tiers, la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/03/2014 : PAILLARD HOLDING

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : En France et à l'étranger, directement ou indirectement pour son comtpe ou pour le compte de tiers, la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/10/2012
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 02/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 3280000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°7845 déposé le 01/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°8344 déposé le 23/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2012B01688
Dépôt : N°4361 déposé le 07/07/2014
Durée de l'exercice : 19
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9269 du 18/07/2022
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10706 du 04/08/2021
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 5660 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 8561 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 6786 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 8802 du 28/09/2017
Numéro de gestion : 2012B01688
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	5 263 653		5 263 653
CU	Autres participations	3 292 073		3 292 073
BJ	TOTAL (I)	8 555 726		8 555 726
BX	Clients et comptes rattachés	38 705		38 705
BZ	Autres créances	497 782		497 782
CF	Disponibilités	44 038		44 038
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	580 723		580 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 136 449		9 136 449
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 280 000
DD	Réserve légale (1)	26 308
DG	Autres réserves	778 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675 199
DK	Provisions réglementées	106 497
DL	TOTAL (I)	4 866 370
DP	Provisions pour risques	287 084
DR	TOTAL (III)	287 084
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 989 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 515 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	454 584
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198
DY	Dettes fiscales et sociales	14 864
EA	Autres dettes	9 350
EC	TOTAL (IV)	3 982 996
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 136 449
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 032 996
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	83 428		83 428
FJ	Chiffres d’affaires nets	83 428		83 428
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 428
FW	Autres achats et charges externes			12 671
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 694
FY	Salaires et traitements			40 260
FZ	Charges sociales			19 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			77 248
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 181
GJ	Produits financiers de participations			825 176
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 948
GP	Total des produits financiers (V)			827 124
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			65 000
GR	Intérêts et charges assimilées			135 595
GU	Total des charges financières (VI)			200 595
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626 530
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632 710
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-42 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910 552
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235 353
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	675 199
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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