Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 868 803 | 7 499 | 861 304 | 863 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 580 | 8 547 | 118 033 | 118 041 |
AN | Terrains | 14 513 | 14 513 | 14 513 | |
AP | Constructions | 2 401 765 | 621 630 | 1 780 135 | 1 851 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 350 | 464 104 | 57 246 | 33 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 816 | 1 623 227 | 879 589 | 930 683 |
AV | Immobilisations en cours | 31 006 | 31 006 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 319 | 78 319 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 546 464 | 2 725 007 | 3 821 457 | 3 844 905 |
BT | Marchandises | 3 555 767 | 76 858 | 3 478 909 | 3 020 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 859 | 219 522 | 1 561 338 | 1 172 483 |
BZ | Autres créances | 77 002 | 77 002 | 66 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 900 | 900 | |
CF | Disponibilités | 334 439 | 334 439 | 290 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 732 | 180 732 | 95 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 929 700 | 296 380 | 5 633 320 | 4 646 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 164 | 3 021 387 | 9 454 777 | 8 491 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 79 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 148 | 37 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 265 | 615 265 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 947 | 3 245 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 687 | 250 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 522 762 | 4 152 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 542 | 27 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 542 | 27 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 605 | 737 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 829 | 165 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 032 | 2 687 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 346 | 502 341 | ||
EA | Autres dettes | 275 661 | 219 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 473 | 4 311 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 777 | 8 491 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 555 | 3 851 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 209 027 | 192 254 | 17 401 281 | 15 362 188 |
FG | Production vendue services | 135 039 | 135 039 | 149 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 344 067 | 192 254 | 17 536 321 | 15 511 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 836 | 41 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 985 | 1 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 600 141 | 15 553 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 671 997 | 10 078 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -535 117 | -75 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 430 | 22 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 373 032 | 2 816 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 686 | 140 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 592 | 1 347 288 | ||
FZ | Charges sociales | 486 171 | 462 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 027 | 306 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 710 | 44 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 542 | 27 655 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 8 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 051 335 | 15 179 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 806 | 374 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 499 | 29 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 499 | 29 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 416 | -29 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 390 | 345 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 033 | 133 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033 | 33 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051 | -163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 | 29 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731 | 29 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 303 | 4 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 005 | 99 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 617 258 | 15 587 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246 570 | 15 337 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 687 | 250 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 934 | 141 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 181 | 16 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966 | 2 081 | 16 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 489 | 299 946 | 127 475 | 2 708 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 455 | 302 027 | 127 475 | 2 725 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 655 | 55 542 | 27 655 | 55 542 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 858 | 76 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 670 | 21 852 | 219 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 670 | 98 710 | 296 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 324 | 154 252 | 27 655 | 351 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 252 | 27 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 297 | 1 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 319 | 78 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 735 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 125 | |||
VB | T. V. A. | 53 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 209 | 2 118 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 | 2 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 517 | 213 599 | 245 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 032 | 3 376 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 683 | 208 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 588 | 228 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 055 | 60 055 | ||
VW | T.V.A. | 78 781 | 78 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239 | 27 239 | ||
VI | Groupe et associés | 159 829 | 159 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 661 | 275 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 473 | 4 630 555 | 245 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 868 803 | 7 499 | 861 304 | 863 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 580 | 8 547 | 118 033 | 118 041 |
AN | Terrains | 14 513 | 14 513 | 14 513 | |
AP | Constructions | 2 401 765 | 621 630 | 1 780 135 | 1 851 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 350 | 464 104 | 57 246 | 33 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 816 | 1 623 227 | 879 589 | 930 683 |
AV | Immobilisations en cours | 31 006 | 31 006 | 2 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 319 | 78 319 | 29 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 546 464 | 2 725 007 | 3 821 457 | 3 844 905 |
BT | Marchandises | 3 555 767 | 76 858 | 3 478 909 | 3 020 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 859 | 219 522 | 1 561 338 | 1 172 483 |
BZ | Autres créances | 77 002 | 77 002 | 66 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 900 | 900 | |
CF | Disponibilités | 334 439 | 334 439 | 290 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 732 | 180 732 | 95 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 929 700 | 296 380 | 5 633 320 | 4 646 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 164 | 3 021 387 | 9 454 777 | 8 491 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 79 616 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 148 | 37 148 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 265 | 615 265 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 715 | 3 715 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 947 | 3 245 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 687 | 250 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 522 762 | 4 152 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 542 | 27 655 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 542 | 27 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 605 | 737 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 829 | 165 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 032 | 2 687 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 346 | 502 341 | ||
EA | Autres dettes | 275 661 | 219 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 876 473 | 4 311 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 777 | 8 491 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 555 | 3 851 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 209 027 | 192 254 | 17 401 281 | 15 362 188 |
FG | Production vendue services | 135 039 | 135 039 | 149 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 344 067 | 192 254 | 17 536 321 | 15 511 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 836 | 41 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 985 | 1 207 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 600 141 | 15 553 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 671 997 | 10 078 919 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -535 117 | -75 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 430 | 22 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 373 032 | 2 816 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 686 | 140 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 592 | 1 347 288 | ||
FZ | Charges sociales | 486 171 | 462 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 027 | 306 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 710 | 44 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 542 | 27 655 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 8 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 051 335 | 15 179 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 806 | 374 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 499 | 29 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 499 | 29 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 416 | -29 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 524 390 | 345 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 033 | 133 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033 | 33 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051 | -163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 | 29 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731 | 29 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 303 | 4 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 005 | 99 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 617 258 | 15 587 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246 570 | 15 337 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 687 | 250 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 934 | 141 565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 181 | 16 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966 | 2 081 | 16 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 489 | 299 946 | 127 475 | 2 708 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 455 | 302 027 | 127 475 | 2 725 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 655 | 55 542 | 27 655 | 55 542 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 858 | 76 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 670 | 21 852 | 219 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 670 | 98 710 | 296 380 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 324 | 154 252 | 27 655 | 351 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 252 | 27 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 297 | 1 297 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 319 | 78 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 260 735 | |||
UX | Autres créances clients | 1 520 125 | |||
VB | T. V. A. | 53 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 209 | 2 118 209 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 | 2 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 517 | 213 599 | 245 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 032 | 3 376 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 683 | 208 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 588 | 228 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 055 | 60 055 | ||
VW | T.V.A. | 78 781 | 78 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239 | 27 239 | ||
VI | Groupe et associés | 159 829 | 159 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 661 | 275 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 473 | 4 630 555 | 245 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 650 |