Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 555 | 1 555 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 266 | 24 726 | 540 | 1 147 |
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AN | Terrains | 14 579 | 14 579 | 14 579 | |
AP | Constructions | 1 006 167 | 779 601 | 226 566 | 255 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 685 | 117 261 | 29 424 | 34 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 296 | 360 214 | 26 082 | 45 277 |
AV | Immobilisations en cours | 75 900 | 75 900 | ||
CU | Autres participations | 113 | 113 | 112 | |
BD | Autres titres immobilisés | 118 491 | 118 491 | 118 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 810 230 | 1 283 358 | 526 872 | 505 307 |
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 818 175 | 818 175 | 882 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 244 | 28 739 | 197 504 | 179 330 |
BZ | Autres créances | 121 395 | 121 395 | 130 957 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 260 360 | 260 360 | 320 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 012 | 10 012 | 14 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 186 | 28 739 | 1 507 447 | 1 627 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 416 | 1 312 097 | 2 034 319 | 2 132 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 895 573 | 854 430 | ||
DH | Report à nouveau | 62 514 | 62 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 642 | 111 343 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 800 | 22 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 529 | 1 336 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 275 | 156 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 250 | 156 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 | 3 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539 | 307 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 818 | 158 745 | ||
EA | Autres dettes | 12 777 | 12 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 789 | 796 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 319 | 2 132 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 826 | 701 527 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 556 754 | 2 556 754 | 2 517 413 | |
FD | Production vendue biens | 1 550 608 | 1 550 608 | 1 980 729 | |
FG | Production vendue services | 10 295 | 10 295 | 10 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 117 658 | 4 117 658 | 4 509 067 | |
FN | Production immobilisée | 155 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 521 | 76 883 | ||
FQ | Autres produits | 25 558 | 23 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 154 737 | 4 609 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 965 | 1 703 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 167 | 23 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 485 181 | 1 826 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 939 | 241 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 883 | 36 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 286 | 416 673 | ||
FZ | Charges sociales | 156 396 | 177 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 086 | 53 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 361 | |||
GE | Autres charges | 77 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 980 | 4 502 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 756 | 107 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 143 | 9 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 483 | 3 329 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | 12 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 205 | 10 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 205 | 10 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 421 | 2 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 178 | 109 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586 | 17 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283 | 6 799 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868 | 24 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 868 | 24 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 404 | 22 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 231 | 4 646 849 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 589 | 4 535 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 642 | 111 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 521 | 73 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 | 1 555 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369 | 1 358 | 24 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 348 | 53 729 | 1 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 272 | 55 086 | 1 283 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 739 | 28 739 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 739 | 28 739 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 739 | 28 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 197 | |||
UX | Autres créances clients | 191 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 449 | |||
VB | T. V. A. | 4 710 | |||
VP | Divers | 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 765 | 357 651 | 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 275 | 76 311 | 89 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 539 | 270 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409 | 38 409 | ||
VW | T.V.A. | 23 558 | 23 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021 | 9 021 | ||
VI | Groupe et associés | 105 250 | 105 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777 | 12 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 659 | 573 695 | 89 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 359 |