Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 378 492 | 378 492 | 378 492 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 998 | 72 998 | 66 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469 | 1 736 248 | 827 221 | 949 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 079 | 42 717 | 38 362 | 41 265 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 649 054 | 1 778 965 | 2 870 089 | 3 038 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 910 | 20 289 | 813 620 | 796 047 |
BZ | Autres créances | 72 121 | 72 121 | 73 538 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 322 | 92 322 | 87 624 | |
CF | Disponibilités | 103 345 | 103 345 | 110 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 913 | 177 913 | 147 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 279 613 | 20 289 | 1 259 323 | 1 215 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668 | 1 799 255 | 4 129 412 | 4 253 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 197 938 | 173 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896 | 24 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 335 | 335 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838 | 1 701 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861 | 330 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227 | 330 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 336 | 300 323 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 324 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 855 017 | 832 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 700 077 | 3 918 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412 | 4 253 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 530 | |||
FD | Production vendue biens | 2 713 894 | 2 523 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 424 | 2 523 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 979 | 25 097 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 783 453 | 2 548 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 564 | 1 646 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 026 | 105 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 609 | 165 918 | ||
FZ | Charges sociales | 77 569 | 75 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 223 | 436 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823 | 15 853 | ||
GE | Autres charges | 21 914 | 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 621 026 | 2 448 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 427 | 100 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 698 | 3 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 698 | 3 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 538 | 34 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 538 | 34 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 840 | -31 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 586 | 69 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800 | 8 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158 | 8 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803 | 20 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337 | 25 506 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390 | 61 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 232 | -52 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 458 | -7 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310 | 2 561 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413 | 2 537 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 896 | 24 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688 | 473 560 | 329 284 | 1 778 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 729 | 10 823 | 23 263 | 20 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 823 | 23 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 821 | |||
UX | Autres créances clients | 788 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 987 | |||
VB | T. V. A. | 67 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945 | 1 083 945 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339 | 16 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498 | 404 901 | 1 087 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 227 | 541 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 566 | 25 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917 | 37 917 | ||
VW | T.V.A. | 197 730 | 197 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122 | 112 122 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
VI | Groupe et associés | 354 861 | 354 861 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797 | 16 797 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 855 017 | 855 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077 | 2 612 481 | 1 087 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510 |