Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 147 | 96 875 | 11 272 | 19 737 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 590 | 331 006 | 229 584 | 185 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 954 | 574 115 | 284 838 | 322 067 |
AX | Avances et acomptes | 6 875 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 364 337 | 364 337 | 464 337 | |
BD | Autres titres immobilisés | 845 | 845 | 845 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 630 | 22 630 | 22 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 915 505 | 1 001 997 | 913 508 | 1 022 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 528 | 257 528 | 222 815 | |
BN | En cours de production de biens | 21 496 | 21 496 | 22 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 225 | 44 767 | 990 458 | 1 086 525 |
BZ | Autres créances | 722 309 | 722 309 | 649 280 | |
CF | Disponibilités | 72 178 | 72 178 | 6 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 625 | 9 625 | 25 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 118 364 | 44 767 | 2 073 596 | 2 013 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 870 | 1 046 765 | 2 987 105 | 3 035 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409 | 469 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 556 | 115 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 765 | 9 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 731 | 703 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 133 | 771 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 522 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 | 6 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 162 | 620 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 092 | 716 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 281 | 2 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 373 | 2 331 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 105 | 3 035 256 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 698 | 1 796 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152 | 54 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 416 792 | 5 548 904 | ||
FM | Production stockée | -782 | -21 051 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300 | 13 174 | ||
FQ | Autres produits | 239 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 454 550 | 5 541 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 193 | 1 448 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 713 | 37 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 821 024 | 2 215 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 592 | 54 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 943 | 1 194 468 | ||
FZ | Charges sociales | 388 278 | 355 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 698 | 155 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 055 | 34 193 | ||
GE | Autres charges | 979 | 11 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 390 051 | 5 506 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 498 | 35 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 359 | 8 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 359 | 88 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 493 | 25 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 493 | 25 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 133 | 62 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 364 | 97 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636 | 8 409 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 478 | 35 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 114 | 44 109 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459 | 17 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 535 | 25 228 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 994 | 43 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 423 120 | 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 071 | -17 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 024 | 5 673 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468 | 5 558 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 556 | 115 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493 | 11 254 | 1 873 | 96 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 146 | 162 443 | 25 468 | 905 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 640 | 173 698 | 27 341 | 1 001 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 899 | 9 055 | 5 186 | 44 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 055 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 668 | |||
UX | Autres créances clients | 981 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 680 | |||
VB | T. V. A. | 7 778 | |||
VC | Groupe et associés | 268 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 791 | 1 767 161 | 22 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 941 | 221 266 | 469 742 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 162 | 741 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 888 | 155 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837 | 118 837 | ||
VW | T.V.A. | 166 502 | 166 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985 | 7 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 373 | 1 440 698 | 469 742 | 8 932 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803 |