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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 283 | 619 | 5 664 | 900 |
AN | Terrains | 653 694 | 653 694 | 649 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115 | 3 147 157 | 730 958 | 445 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 571 | 76 579 | 11 993 | 4 907 |
CU | Autres participations | 11 622 | 11 622 | 11 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 604 | 1 604 | 1 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 639 890 | 3 224 355 | 1 415 535 | 1 113 959 |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 227 | 738 227 | 614 715 | |
BZ | Autres créances | 566 170 | 566 170 | 556 425 | |
CF | Disponibilités | 4 784 336 | 4 784 336 | 5 233 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 098 989 | 6 098 989 | 6 414 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879 | 3 224 355 | 7 514 524 | 7 528 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 504 125 | 4 160 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669 | 543 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 105 793 | 4 759 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 000 | 101 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 300 | 411 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 300 | 513 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093 | 71 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031 | 1 916 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 307 | 228 826 | ||
EA | Autres dettes | 40 000 | 40 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 431 | 2 256 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524 | 7 528 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 329 | 129 329 | 132 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 028 589 | 3 028 589 | 3 320 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 377 | 568 438 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 969 | 3 888 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722 | 33 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 939 | 343 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 421 | 1 838 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 494 | 3 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 618 | 365 508 | ||
FZ | Charges sociales | 159 414 | 158 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 368 | 110 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 300 | 513 175 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 289 | 3 367 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 591 680 | 521 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 799 | 43 303 | ||
GN | Différences positives de change | 21 439 | 82 806 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 238 | 126 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 702 | 3 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 702 | 3 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 536 | 123 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 630 216 | 644 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000 | 190 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000 | 190 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930 | 38 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930 | 39 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 070 | 151 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 618 | 253 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207 | 4 206 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538 | 3 662 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 669 | 543 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217 | 201 748 | 68 230 | 3 223 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217 | 202 368 | 68 230 | 3 224 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 304 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 175 | 350 300 | 471 175 | 392 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 300 | 471 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 604 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 738 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 098 | |||
VB | T. V. A. | 271 393 | |||
VC | Groupe et associés | 229 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258 | 1 314 654 | 1 604 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093 | 163 485 | 29 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 031 | 1 506 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 571 | 49 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
VW | T.V.A. | 121 875 | 121 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929 | 6 929 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431 | 1 986 823 | 29 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615 |