Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652 | 98 652 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 524 | 524 | ||
AH | Fonds commercial | 269 835 | 152 449 | 117 386 | 117 386 |
AN | Terrains | 1 348 398 | 1 073 181 | 275 217 | 367 984 |
AP | Constructions | 182 211 | 182 211 | 1 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968 | 9 092 854 | 2 086 114 | 1 188 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 904 | 49 761 | 4 143 | 8 548 |
AV | Immobilisations en cours | 336 000 | |||
CU | Autres participations | 237 851 | 237 851 | 237 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 370 342 | 10 649 632 | 2 720 711 | 2 257 443 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 023 172 | 208 585 | 1 814 587 | 1 633 983 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 113 | 187 357 | 293 756 | 219 059 |
BT | Marchandises | 2 504 284 | 395 942 | 2 108 342 | 1 853 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 | 1 009 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 753 612 | 163 657 | 1 589 955 | 1 349 326 |
BZ | Autres créances | 750 076 | 750 076 | 655 808 | |
CF | Disponibilités | 1 600 271 | 1 600 271 | 3 190 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 609 252 | 559 600 | 6 049 652 | 7 048 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595 | 11 209 232 | 8 770 363 | 9 306 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909 | 190 909 | ||
DH | Report à nouveau | -592 609 | -191 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254 | -401 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 609 174 | 587 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 220 729 | 831 991 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 787 | 854 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 321 189 | 2 105 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 497 976 | 2 959 824 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742 | 8 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884 | 1 878 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 960 | 365 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 556 500 | ||
EA | Autres dettes | 255 302 | 244 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 051 659 | 5 514 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363 | 9 306 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 708 956 | 364 458 | 8 073 414 | 6 999 986 |
FG | Production vendue services | 2 133 477 | 191 507 | 2 324 985 | 2 399 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 842 433 | 555 965 | 10 398 399 | 9 399 129 |
FM | Production stockée | 9 289 | -196 295 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661 | 43 495 | ||
FQ | Autres produits | 54 818 | 73 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786 | 9 319 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710 | 974 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604 | -197 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 394 452 | 5 573 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612 | 286 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 976 | 819 495 | ||
FZ | Charges sociales | 371 514 | 383 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 509 911 | 591 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949 | 85 407 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798 | 921 990 | ||
GE | Autres charges | 342 822 | 287 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140 | 9 724 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 415 646 | -405 479 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 592 | 63 052 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | 63 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 617 | -63 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 409 029 | -470 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245 | 36 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245 | 86 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903 | 78 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692 | 49 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595 | 49 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 350 | 36 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 425 | -33 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051 | 9 405 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797 | 9 806 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 367 254 | -401 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652 | 98 652 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493 | 509 911 | 10 398 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117 | 509 911 | 10 649 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 174 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 587 691 | 77 692 | 56 208 | 609 174 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824 | 348 798 | 810 647 | 2 497 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 547 515 | 426 490 | 866 855 | 3 107 150 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 022 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 396 | |||
VB | T. V. A. | 659 869 | |||
VC | Groupe et associés | 85 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688 | 2 503 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 651 884 | 2 651 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 180 | 70 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402 | 82 402 | ||
VW | T.V.A. | 1 530 | 1 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750 | 47 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653 | 603 653 | ||
VI | Groupe et associés | 63 427 | 63 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875 | 101 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917 | 4 044 917 |