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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 660 | 4 147 | 513 | |
AH | Fonds commercial | 60 866 | 60 866 | 60 866 | |
AP | Constructions | 2 637 554 | 57 373 | 2 580 181 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 777 | 138 337 | 61 440 | 62 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 685 939 | 1 133 057 | 552 882 | 557 578 |
AV | Immobilisations en cours | 3 540 | 3 540 | 1 962 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 271 | 271 | 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 592 606 | 1 332 914 | 3 259 693 | 2 644 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 360 | 59 360 | 59 360 | |
BT | Marchandises | 9 974 952 | 486 189 | 9 488 762 | 8 562 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460 226 | 3 460 226 | 3 715 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 790 950 | 8 805 | 2 782 145 | 2 055 331 |
BZ | Autres créances | 289 106 | 289 106 | 383 993 | |
CF | Disponibilités | 1 174 832 | 1 174 832 | 1 585 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 746 | 187 746 | 55 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 937 172 | 494 994 | 17 442 178 | 16 416 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 778 | 1 827 908 | 20 701 871 | 19 060 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 780 587 | 1 780 587 | ||
DH | Report à nouveau | -777 121 | -13 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743 | -763 161 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 188 208 | 3 103 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295 | 9 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 704 | 4 240 903 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383 060 | 5 562 873 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 535 | 5 092 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 122 | 790 527 | ||
EA | Autres dettes | 457 946 | 259 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 513 662 | 15 956 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 871 | 19 060 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 521 825 | 826 667 | 42 348 492 | 36 653 166 |
FG | Production vendue services | 1 268 383 | 1 199 818 | 2 468 201 | 3 047 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 790 208 | 2 026 485 | 44 816 693 | 39 700 405 |
FN | Production immobilisée | 25 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 871 | 406 639 | ||
FQ | Autres produits | 4 475 | 11 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 451 038 | 40 143 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 448 280 | 33 173 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 144 925 | -1 506 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 304 | 72 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 896 | 13 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 744 | 4 879 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 792 | 317 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 453 456 | 2 274 515 | ||
FZ | Charges sociales | 998 730 | 932 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 993 | 267 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 465 | 237 195 | ||
GE | Autres charges | 81 858 | 4 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 060 802 | 40 666 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 236 | -522 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 668 | 11 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 668 | 11 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 533 | 248 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 533 | 248 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 866 | -237 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 371 | -760 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 815 | 32 065 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815 | 32 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098 | 4 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 345 | 31 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443 | 35 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 628 | -3 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 521 | 40 187 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 395 778 | 40 950 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 743 | -763 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 083 | 167 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676 | 367 | 10 896 | 4 147 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 365 | 337 626 | 185 224 | 1 328 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 041 | 337 993 | 196 120 | 1 332 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 233 091 | 444 362 | 191 263 | 486 189 |
6T | Sur comptes clients | 4 702 | 4 103 | 8 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 793 | 448 465 | 191 263 | 494 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 448 465 | 191 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 271 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 567 | |||
UX | Autres créances clients | 2 780 384 | |||
VB | T. V. A. | 115 441 | |||
VP | Divers | 172 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 073 | 3 267 802 | 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295 | 16 295 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 233 704 | 7 233 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 588 535 | 4 588 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 374 | 206 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 691 | 530 691 | ||
VW | T.V.A. | 24 528 | 24 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 529 | 72 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 946 | 457 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 130 602 | 13 130 602 |