de Niort
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Bénéficiare 1 : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T., Société par actions simplifiée
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 709 306 | 23 164 274 | 545 032 | 784 136 |
AH | Fonds commercial | 98 331 | 98 331 | 98 331 | |
AN | Terrains | 918 140 | 918 140 | 837 953 | |
AP | Constructions | 24 407 785 | 12 520 680 | 11 887 104 | 5 303 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 811 | 4 502 338 | 1 372 474 | 1 608 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 300 961 | 1 831 552 | 469 409 | 388 190 |
AV | Immobilisations en cours | 552 519 | 552 519 | 8 018 712 | |
CU | Autres participations | 129 572 653 | 76 408 248 | 53 164 405 | 24 081 681 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 505 415 | 1 538 077 | 14 967 338 | 21 622 090 |
BF | Prêts | 2 479 990 | 2 479 990 | 2 410 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 946 773 | 1 946 773 | 1 871 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 208 366 683 | 119 965 169 | 88 401 515 | 67 025 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 262 | 142 262 | 74 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 921 262 | 996 030 | 126 925 232 | 112 338 201 |
BZ | Autres créances | 114 496 097 | 20 072 592 | 94 423 505 | 82 247 408 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 974 346 | 15 974 346 | 51 765 913 | |
CF | Disponibilités | 18 294 175 | 18 294 175 | 7 006 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 351 123 | 1 351 123 | 1 820 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 179 265 | 21 068 622 | 257 110 643 | 255 252 790 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 620 261 | 2 620 261 | 4 923 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 166 209 | 141 033 791 | 348 132 418 | 327 201 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 015 699 | 10 015 699 | ||
DH | Report à nouveau | 72 015 763 | 67 500 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207 541 | 13 515 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 349 723 | 349 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 943 726 | 94 736 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 339 741 | 9 126 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 283 174 | 16 000 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 622 915 | 25 127 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008 888 | 25 332 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 899 | 1 078 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 576 840 | 100 725 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 694 940 | 35 603 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 | |||
EA | Autres dettes | 47 731 152 | 41 264 208 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 356 | 3 219 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 367 075 | 207 224 593 | ||
ED | (V) | 198 704 | 113 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 348 132 418 | 327 201 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 492 947 958 | 492 947 958 | 432 083 340 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 380 | 4 247 680 | ||
FQ | Autres produits | 61 278 840 | 60 641 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 292 178 | 496 972 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 596 336 | 422 868 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253 489 | 3 307 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 360 051 | 27 310 238 | ||
FZ | Charges sociales | 12 886 409 | 12 618 092 | ||
GE | Autres charges | 2 131 016 | 2 314 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 178 259 | 471 275 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 113 920 | 25 697 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 888 953 | 22 739 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 068 683 | 24 520 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 179 730 | -1 781 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 934 190 | 23 915 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195 221 | 1 186 224 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 847 | 967 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 258 375 | 218 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 400 | 1 848 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 765 624 | 8 770 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 376 352 | 520 897 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 168 813 | 507 382 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 207 541 | 13 515 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 000 | 2 007 000 | 148 000 | 18 855 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 614 000 | 2 571 000 | 166 000 | 42 019 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 239 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 619 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 283 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 128 000 | 3 849 000 | 8 354 000 | 20 623 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 408 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 206 000 | 181 000 | 390 000 | 997 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 844 000 | 32 720 000 | 13 548 000 | 99 016 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 972 000 | 36 569 000 | 21 902 000 | 119 639 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 505 000 | 16 505 000 | ||
UP | Prêts | 2 480 000 | 2 476 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 946 000 | 1 946 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 921 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 496 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 348 000 | 221 352 000 | 41 996 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 000 | 447 000 | 406 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 577 000 | 94 577 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731 000 | 47 731 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 865 000 | 187 960 000 | 33 231 000 | 7 674 000 |