de Niort
Déposant 1 : SOCIETE DE TRANSPORT DE VEHICULES AUTOMOBILES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562037473
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75017 PARIS
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Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
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Déposant 1 : SOCIETE DE TRANSPORT DE VEHICULES AUTOMOBILES, Société Anonyme
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Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
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92300 LEVALLOIS PERRET
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26 Quai Michelet
92300 LEVALLOIS PERRET
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Adresse :
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92150 SURESNES
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26 Quai Michelet
92300 LEVALLOIS PERRET
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26 Quai Michelet
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE TRANSPORTS DE VEHICULES AUTOMOBILES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988 | 5 142 727 | 71 260 | 169 658 |
AN | Terrains | 1 695 294 | 1 117 986 | 577 308 | 582 148 |
AP | Constructions | 1 353 227 | 1 350 224 | 3 003 | 14 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836 | 201 486 | 3 351 | 17 106 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 249 643 664 | 141 283 951 | 108 359 713 | 111 385 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 383 289 | 165 914 | 44 217 375 | 31 328 820 |
BZ | Autres créances | 8 690 249 | 8 690 249 | 8 076 659 | |
CF | Disponibilités | 504 395 | 504 395 | 444 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 589 | 69 589 | 132 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 577 932 | 165 914 | 53 412 018 | 39 850 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 291 185 | 141 449 865 | 161 841 320 | 151 367 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 744 000 | 47 702 000 | ||
DH | Report à nouveau | 299 | 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 788 | 13 958 506 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 755 150 | 18 695 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 813 662 | 85 439 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 371 367 | 6 012 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 023 306 | 14 597 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 394 673 | 20 609 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 386 489 | 10 343 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050 274 | 21 603 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 692 959 | 8 199 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 | |||
EA | Autres dettes | 2 204 778 | 3 586 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 298 484 | 1 076 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 334 501 | 44 242 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841 320 | 151 367 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 270 | |||
FG | Production vendue services | 85 783 017 | 65 661 637 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 529 474 | 120 338 788 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 245 | 16 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 643 250 | 8 258 712 | ||
FQ | Autres produits | 5 233 | 36 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 183 201 | 128 650 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 140 698 508 | 118 995 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 724 024 | 455 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 732 916 | 7 658 102 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 563 | 3 945 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 862 163 | 4 900 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 260 | 205 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778 700 | 6 271 230 | ||
GE | Autres charges | 39 398 | 177 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 911 590 | 142 609 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 728 389 | -13 958 978 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 802 844 | 7 996 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 757 | 17 758 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 009 286 | 1 566 980 | ||
GN | Différences positives de change | 9 036 | 2 175 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 838 923 | 9 582 912 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 793 581 | 10 684 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 158 | 43 689 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 360 | 17 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 854 099 | 10 745 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 984 824 | -1 162 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 743 565 | -15 121 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 305 | 637 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310 438 | 611 011 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 568 | 2 359 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 909 312 | 3 608 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 13 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274 530 | 172 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 226 | 2 231 149 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731 763 | 2 403 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 548 | 1 205 101 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 688 | 46 622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 084 | -4 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 685 788 | -13 958 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044 330 | 98 397 | 5 142 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662 249 | 4 763 791 | 1 490 753 | 99 935 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706 578 | 4 862 188 | 1 490 753 | 105 078 013 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 755 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 695 492 | 1 449 226 | 2 389 568 | 17 755 150 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 419 035 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 975 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 609 771 | 5 319 700 | 5 071 342 | 19 394 673 |
6T | Sur comptes clients | 211 035 | 155 260 | 200 381 | 165 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 827 678 | 11 415 841 | 9 871 667 | 36 371 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 132 941 | 18 184 768 | 17 332 577 | 73 521 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 880 | |||
UX | Autres créances clients | 8 690 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615 453 | 53 142 748 | 4 472 706 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 386 489 | 20 386 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 050 274 | 25 050 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 779 | 2 204 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 298 484 | 740 171 | 322 880 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 632 985 | 59 074 672 | 322 880 | 235 433 |