6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AH | Fonds commercial | 202 942 | | 202 942 | 202 942 |
CU | Autres participations | 2 314 702 | | 2 314 702 | 2 314 864 |
BJ | TOTAL (I) | 2 517 643 | | 2 517 643 | 2 517 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 093 | | 106 093 | 71 905 |
BZ | Autres créances | 965 986 | | 965 986 | 1 040 200 |
CF | Disponibilités | 260 275 | | 260 275 | 307 842 |
CJ | TOTAL (II) | 1 332 354 | | 1 332 354 | 1 419 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 997 | | 3 849 997 | 3 937 752 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | | |
DG | Autres réserves | 279 303 | 770 000 | | |
DH | Report à nouveau | | 107 595 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 | 301 709 | | |
DL | TOTAL (I) | 362 463 | 1 261 803 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 989 457 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 195 | 1 589 160 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 | 21 251 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 647 | 75 410 | | |
EA | Autres dettes | 643 | 672 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 487 534 | 2 675 949 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 997 | 3 937 752 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 534 | 1 883 467 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 328 411 | | 328 411 | 279 921 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 411 | | 328 411 | 279 921 |
FN | Production immobilisée | | | 8 791 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 9 513 |
FQ | Autres produits | | | | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 202 | 289 434 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 23 888 | 39 611 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519 | 2 548 |
FY | Salaires et traitements | | | 193 670 | 174 134 |
FZ | Charges sociales | | | 103 405 | 82 468 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 481 | 298 761 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 13 721 | -9 327 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 50 553 | 355 391 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 483 | 15 883 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 89 036 | 371 274 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 102 106 | 58 251 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 102 106 | 58 251 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 070 | 313 023 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 650 | 303 697 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 988 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 248 | 660 708 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 588 | 358 999 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 660 | 301 709 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 9 513 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|