Déposant 1 : Ets GRUEL-FAYER, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA SEMEUSE
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Déposant 1 : Ets GRUEL-FAYER, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA SEMEUSE
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Déposant 1 : ETS GRUEL FAYER, société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETS GRUEL FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
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Déposant 1 : GRUEL FAYER, SAS
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
14 RUE de la Rouyardière
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
FR
Mandataire 1 : GRUEL FAYER, M. POIRIER Loic
Adresse :
14 RUE de la Rouyardière
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
FR
Déposant 1 : Ets GRUEL-FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : LA SEMEUSE
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Déposant 1 : ETS GRUEL FAYER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
14 RUE de la Rouyardière
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
FR
Mandataire 1 : GRUEL FAYER, M. POIRIER Loic
Adresse :
14 RUE de la Rouyardière
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GRUEL FAYER SA
Bénéficiare 1 : DISPAGRI SA
Bénéficiare 1 : ETS GRUEL FAYER
Déposant 1 : Etablissements GRUEL FAYER société anonyme
Numéro de SIREN : 317410249
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Déposant 1 : Etablissements GRUEL FAYER société anonyme
Numéro de SIREN : 317410249
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Déposant 1 : Ets GRUEL-FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA SEMEUSE
Déposant 1 : Ets GRUEL-FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : ETS GRUEL FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA SEMEUSE
Déposant 1 : GRUEL FAYER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 317410249
Adresse :
La Rublonnière
35220 CHATEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William
Adresse :
33 rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 465 451 | 413 508 | 51 943 | 26 273 |
AH | Fonds commercial | 1 478 888 | 1 478 888 | 1 278 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 422 | 66 422 | 19 180 | |
AN | Terrains | 1 024 970 | 6 419 | 1 018 551 | 1 008 373 |
AP | Constructions | 5 466 194 | 2 197 395 | 3 268 799 | 3 576 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 902 | 1 783 362 | 174 539 | 269 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 186 234 | 790 768 | 395 465 | 405 609 |
CU | Autres participations | 424 909 | 424 909 | 424 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 593 | 56 593 | 57 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 127 562 | 5 191 452 | 6 936 110 | 7 067 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 389 | 12 141 | 47 248 | 29 715 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 100 291 | 1 012 | 99 278 | 68 672 |
BT | Marchandises | 9 447 526 | 196 248 | 9 251 279 | 8 323 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 080 739 | 38 724 | 17 042 015 | 15 931 021 |
BZ | Autres créances | 7 185 031 | 300 000 | 6 885 031 | 4 898 906 |
CF | Disponibilités | 11 975 | 11 975 | 7 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 757 | 126 757 | 85 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 011 708 | 548 125 | 33 463 583 | 29 345 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 270 | 5 739 577 | 40 399 693 | 36 412 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 024 000 | 2 024 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 400 | 154 234 | ||
DG | Autres réserves | 4 715 134 | 3 773 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 376 | 989 437 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 719 | 10 480 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 297 | 965 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 262 926 | 7 917 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878 669 | 11 470 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918 | 93 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247 819 | 11 518 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 265 555 | 2 163 286 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 10 287 | ||
EA | Autres dettes | 10 624 098 | 3 196 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 093 518 | 28 452 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 399 693 | 36 412 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 843 976 | 485 502 | 83 329 478 | 74 905 743 |
FD | Production vendue biens | 454 804 | 454 804 | 482 663 | |
FG | Production vendue services | 6 574 954 | 6 574 954 | 6 055 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 873 734 | 485 502 | 90 359 236 | 81 443 734 |
FM | Production stockée | 29 786 | 15 307 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 704 | 1 639 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 818 | 438 947 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 725 845 | 81 900 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337 312 | 71 235 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -727 116 | -1 182 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 336 | 85 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 | 91 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 783 757 | 5 367 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 780 | 451 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 025 978 | 2 023 372 | ||
FZ | Charges sociales | 884 557 | 1 049 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 602 759 | 591 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 472 | 388 510 | ||
GE | Autres charges | 1 300 | 2 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 690 594 | 80 105 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 251 | 1 795 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 715 | 150 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 | 20 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 291 | 171 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 141 | 147 866 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 141 | 147 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 849 | 23 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 981 402 | 1 818 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 352 | 48 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 661 | 73 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 374 | 133 378 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 387 | 254 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252 | 2 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 594 | 424 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 846 | 436 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 460 | -181 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 990 | 118 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 538 576 | 528 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894 523 | 82 326 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 729 147 | 81 337 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 376 | 989 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 758 | 21 750 | 413 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 474 | 581 009 | 42 539 | 4 777 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 232 | 602 759 | 42 539 | 5 191 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 965 085 | 239 586 | 49 374 | 1 155 297 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 249 | 43 249 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 427 389 | 71 855 | 289 843 | 209 401 |
6T | Sur comptes clients | 36 328 | 16 617 | 14 221 | 38 724 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 100 000 | 300 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 717 | 188 472 | 304 064 | 548 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 051 | 428 058 | 353 438 | 1 746 670 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 472 | 304 064 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 239 586 | 49 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 593 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 951 | |||
UX | Autres créances clients | 17 036 788 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 975 | |||
VB | T. V. A. | 187 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 120 | 24 392 527 | 56 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 876 | 2 868 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 793 | 789 289 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 918 | 71 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 247 819 | 12 247 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 504 | 511 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 040 | 505 040 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 187 | 1 107 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 824 | 141 824 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 7 435 000 | 7 435 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 098 | 3 189 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093 518 | 28 873 015 | 1 981 661 | 238 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 488 |