4675Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 155 | 174 723 | 21 431 | 24 747 |
AH | Fonds commercial | 183 304 | | 183 304 | 183 304 |
AN | Terrains | 363 954 | 104 530 | 259 423 | 278 359 |
AP | Constructions | 767 576 | 356 648 | 410 928 | 461 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 736 | 500 765 | 20 971 | 9 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 674 | 677 812 | 405 862 | 431 893 |
AV | Immobilisations en cours | 172 242 | | 172 242 | 7 083 |
AX | Avances et acomptes | 37 117 | | 37 117 | |
CU | Autres participations | 957 | | 957 | 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 126 035 | | 126 035 | 122 743 |
BJ | TOTAL (I) | 3 452 756 | 1 814 481 | 1 638 275 | 1 519 934 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 681 | | 93 681 | 90 462 |
BT | Marchandises | 9 564 831 | | 9 564 831 | 6 784 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 803 099 | 457 848 | 8 345 251 | 6 586 642 |
BZ | Autres créances | 2 243 297 | | 2 243 297 | 1 757 054 |
CF | Disponibilités | 58 549 | | 58 549 | 1 197 189 |
CH | Charges constatées d’avance | 40 599 | | 40 599 | 46 104 |
CJ | TOTAL (II) | 20 804 059 | 457 848 | 20 346 210 | 16 462 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 816 | 2 272 329 | 21 984 486 | 17 982 267 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 407 838 | 3 001 200 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 676 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 79 390 | 69 526 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 942 | 1 027 524 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 432 | 197 281 | | |
DK | Provisions réglementées | | 47 | | |
DL | TOTAL (I) | 5 536 279 | 4 295 580 | | |
DT | Autres emprunts obligataires | 2 124 122 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 061 644 | 7 461 868 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 355 | 479 288 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 162 | 3 517 650 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 154 438 | 940 525 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166 | 5 117 | | |
EA | Autres dettes | 1 513 317 | 1 282 236 | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 448 206 | 13 686 687 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 486 | 17 982 267 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 182 754 | 12 706 688 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576 894 | 6 269 494 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 38 015 790 | | 38 015 790 | 31 544 327 |
FD | Production vendue biens | 1 426 684 | | 1 426 684 | 890 828 |
FG | Production vendue services | 327 398 | | 327 398 | 243 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 769 872 | | 39 769 872 | 32 678 799 |
FN | Production immobilisée | | | 53 038 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 40 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 205 | 125 824 |
FQ | Autres produits | | | 9 914 | 26 088 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 982 031 | 32 830 712 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 301 700 | 27 987 775 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -2 779 950 | -1 278 401 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 504 | 133 321 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 219 | 7 026 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 101 829 | 2 509 713 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 513 | 333 176 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 896 592 | 1 634 547 |
FZ | Charges sociales | | | 652 772 | 597 345 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 194 769 | 179 167 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 627 | 85 331 |
GE | Autres charges | | | 45 301 | 52 467 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 033 439 | 32 241 471 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 948 591 | 589 241 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 169 | 4 819 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 20 169 | 4 819 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 243 590 | 150 543 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 243 590 | 150 543 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -223 420 | -145 724 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 725 170 | 443 517 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | 9 515 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 | 334 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 | 9 849 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170 | 92 734 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170 | 97 555 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 945 | -87 705 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 129 | 37 883 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 664 | 120 647 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002 426 | 32 845 381 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 533 994 | 32 648 100 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 432 | 197 281 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 398 | 106 379 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 060 | 43 231 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 434 | 13 290 | | 174 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 202 | 181 479 | 20 924 | 1 639 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 636 | 194 769 | 20 924 | 1 814 481 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 47 | | 47 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 | | 47 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 47 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 126 036 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 40 599 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 033 | 11 086 997 | 126 036 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 124 122 | 36 322 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576 895 | 5 576 895 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 750 | 307 098 | 1 654 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 370 162 | 3 370 162 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166 | 9 166 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 673 | 1 728 673 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 207 | 12 182 755 | 1 654 648 | 2 610 804 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 587 800 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 622 | | | |