Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 930 | 87 930 | 1 523 | |
AH | Fonds commercial | 77 725 | 77 725 | 77 725 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 653 585 | 156 221 | 497 364 | 31 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 151 | 614 194 | 96 958 | 102 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 393 | 216 121 | 66 272 | 47 845 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | 3 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 829 858 | 1 074 465 | 755 393 | 278 303 |
BT | Marchandises | 93 261 | 93 261 | 102 397 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 | 1 866 | 2 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 588 722 | 62 686 | 3 526 035 | 3 292 800 |
BZ | Autres créances | 162 011 | 162 011 | 200 208 | |
CF | Disponibilités | 596 557 | 596 557 | 854 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 079 | 14 079 | 12 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 495 | 62 686 | 4 393 809 | 4 465 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 353 | 1 137 151 | 5 149 203 | 4 743 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 403 000 | 403 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 300 | 40 300 | ||
DG | Autres réserves | 118 119 | 118 119 | ||
DH | Report à nouveau | 93 674 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 677 | 443 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 114 770 | 1 005 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 441 | 12 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 464 | 16 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 905 | 29 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 553 | 48 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 338 | 42 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 380 | 615 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 506 | 1 169 944 | ||
EA | Autres dettes | 53 909 | 2 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 535 842 | 1 829 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 009 527 | 3 708 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 203 | 4 743 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 604 | 6 604 | 5 963 | |
FD | Production vendue biens | 16 752 | 16 752 | 12 825 | |
FG | Production vendue services | 6 817 858 | 6 817 858 | 7 225 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 214 | 6 841 214 | 7 244 371 | |
FN | Production immobilisée | 31 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195 | 84 053 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 616 | 7 328 637 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 004 | 1 975 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 136 | -3 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 766 026 | 1 759 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 710 | 163 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 600 451 | 1 638 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 083 904 | 1 124 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 510 | 85 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 013 | 21 726 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 248 | 16 559 | ||
GE | Autres charges | 1 190 | 3 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 412 192 | 6 786 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 564 424 | 542 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 | -251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 491 | 542 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 360 | 96 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 616 | 7 328 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 938 | 6 885 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 677 | 443 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 407 | 1 523 | 87 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 598 | 80 987 | 4 050 | 986 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 005 | 82 510 | 4 050 | 1 074 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 441 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 510 | 8 248 | 12 853 | 24 905 |
6T | Sur comptes clients | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 328 | 54 013 | 14 654 | 62 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 838 | 62 261 | 27 508 | 87 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 261 | 27 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 354 | 3 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 179 | |||
UX | Autres créances clients | 3 513 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 660 | |||
VB | T. V. A. | 69 359 | |||
VC | Groupe et associés | 77 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 594 | 3 762 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 803 | 46 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 750 | 71 474 | 294 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 380 | 710 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 212 | 277 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 502 | 194 502 | ||
VW | T.V.A. | 618 791 | 618 791 | ||
VI | Groupe et associés | 52 725 | 52 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 535 842 | 1 535 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 190 | 3 508 913 | 294 598 | 152 678 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 750 |