Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | 1 888 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 28 370 | 25 383 | 2 986 | 3 395 |
AP | Constructions | 396 293 | 37 673 | 358 620 | 378 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 578 | 1 822 319 | 363 259 | 359 914 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 912 | 1 224 105 | 344 806 | 353 958 |
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 267 | 10 267 | 1 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 445 405 | 3 114 466 | 1 330 939 | 1 350 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 739 | 171 739 | 32 495 | |
BN | En cours de production de biens | 462 332 | 462 332 | 320 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -779 | -779 | 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 899 947 | 162 755 | 2 737 193 | 1 876 549 |
BZ | Autres créances | 308 049 | 308 049 | 346 088 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 251 976 | 1 079 | 4 250 898 | 3 280 748 |
CF | Disponibilités | 1 012 640 | 1 012 640 | 1 046 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 663 | 20 663 | 33 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 126 569 | 163 833 | 8 962 736 | 6 935 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 974 | 3 278 299 | 10 293 675 | 8 286 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 522 092 | 3 828 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997 | 893 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 293 089 | 5 272 092 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 006 | 97 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 006 | 97 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 508 | 1 063 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048 | 54 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321 | 10 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 217 | 1 044 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 801 593 | 750 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 36 550 | 31 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 903 581 | 2 917 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 675 | 8 286 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 904 801 | 904 801 | 826 979 | |
FG | Production vendue services | 9 435 637 | 9 435 637 | 7 373 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 340 439 | 10 340 439 | 8 200 148 | |
FM | Production stockée | 141 781 | 145 972 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 429 | 17 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 999 | 51 758 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 581 648 | 8 415 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 723 025 | 2 522 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 244 | 8 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 448 319 | 1 882 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 261 | 115 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 793 | 1 799 755 | ||
FZ | Charges sociales | 413 434 | 393 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 066 | 441 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 689 | 53 099 | ||
GE | Autres charges | 114 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 972 884 | 7 301 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 608 763 | 1 113 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 894 | 110 839 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 894 | 112 064 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 188 | 24 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 365 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 632 | 26 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 262 | 85 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 693 026 | 1 199 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115 | 1 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 588 | 163 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 702 | 164 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 423 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 027 | 67 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 652 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 450 | 86 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 252 | 77 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 537 281 | 383 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 244 | 8 691 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 247 | 7 798 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 997 | 893 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 | 1 888 | 4 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 753 | 401 178 | 138 450 | 3 109 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 850 | 403 066 | 138 450 | 3 114 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 006 | 97 006 | ||
6T | Sur comptes clients | 156 412 | 54 689 | 48 346 | 162 755 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 079 | 1 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 412 | 55 768 | 48 346 | 163 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 418 | 55 768 | 48 346 | 260 839 |
UG | - Financières | 1 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 960 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 761 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 621 | |||
VB | T. V. A. | 175 425 | |||
VC | Groupe et associés | 90 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 927 | 3 228 660 | 10 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 508 | 347 616 | 614 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 217 | 1 953 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 501 | 167 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 693 | 135 693 | ||
VW | T.V.A. | 453 515 | 453 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 884 | 44 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344 | 6 344 | ||
VI | Groupe et associés | 99 048 | 99 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550 | 36 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 259 | 3 244 367 | 614 603 | 13 289 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 049 |