4618Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 311 | 32 847 | 464 | 1 193 |
AH | Fonds commercial | 610 000 | 366 000 | 244 000 | 244 000 |
AP | Constructions | 73 692 | 73 630 | 63 | 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 835 | 9 638 | 4 197 | 5 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 364 | 24 502 | 861 | 1 275 |
BD | Autres titres immobilisés | 778 | | 778 | 778 |
BF | Prêts | 6 140 | | 6 140 | 2 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 303 | | 7 303 | 7 303 |
BJ | TOTAL (I) | 770 422 | 506 617 | 263 805 | 263 227 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 260 | | 24 260 | 30 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 619 | 7 937 | 621 682 | 1 199 803 |
BZ | Autres créances | 240 450 | | 240 450 | 615 422 |
CF | Disponibilités | 915 | | 915 | 44 985 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 552 | | 5 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 796 | 7 937 | 892 859 | 1 890 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 218 | 514 554 | 1 156 664 | 2 153 821 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 155 680 | 155 680 | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 568 | 15 568 | | |
DG | Autres réserves | 128 349 | 128 349 | | |
DH | Report à nouveau | -2 496 595 | -740 095 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 028 | -1 756 500 | | |
DL | TOTAL (I) | -2 989 026 | -2 196 998 | | |
DQ | Provisions pour charges | 53 409 | 61 696 | | |
DR | TOTAL (III) | 53 409 | 61 696 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | 18 634 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 851 | 2 014 553 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 162 | 597 237 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 075 | 269 009 | | |
EA | Autres dettes | 189 632 | 934 836 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 490 | 454 855 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 092 280 | 4 289 123 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 664 | 2 153 821 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 1 511 037 | | 1 511 037 | 1 129 974 |
FG | Production vendue services | 149 338 | | 149 338 | 582 178 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 375 | | 1 660 375 | 1 712 151 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361 | 15 212 |
FQ | Autres produits | | | 415 | 10 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 150 | 1 727 373 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 745 | 770 279 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 125 | 9 459 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 598 620 | 952 939 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480 | 25 535 |
FY | Salaires et traitements | | | 931 110 | 960 398 |
FZ | Charges sociales | | | 338 312 | 344 924 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 733 | 4 062 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 21 391 |
GE | Autres charges | | | 526 | 282 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 649 | 3 089 269 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -763 498 | -1 361 896 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 362 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 23 258 | 21 777 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 23 258 | 21 777 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 896 | -21 777 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -786 394 | -1 383 673 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600 | 6 827 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 | 366 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167 | 372 827 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 167 | -372 827 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 513 | 1 727 373 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 540 | 3 483 873 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -792 028 | -1 756 500 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 118 | 729 | | 32 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 331 | 3 571 | 1 132 | 107 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 449 | 4 300 | 1 132 | 140 617 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B | Provisions pour impôts | | | | 38 409 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 15 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 696 | | 8 287 | 53 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 000 | | | 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 937 | | | 7 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 937 | | | 373 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 633 | | 8 287 | 427 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 8 287 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 6 140 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 7 303 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 493 | | | |
UX | Autres créances clients | 620 126 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 450 | | | |
VB | T. V. A. | 100 696 | | | |
VC | Groupe et associés | 55 017 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 552 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 063 | 875 621 | 13 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 162 | 477 162 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 764 | 86 764 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 208 | 119 208 | | |
VW | T.V.A. | 26 988 | 26 988 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115 | 9 115 | | |
VI | Groupe et associés | 3 155 851 | 3 155 851 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 632 | 189 632 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 26 490 | 26 490 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 280 | 4 092 280 | | |