Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 334 | 137 109 | 83 225 | 104 688 |
AH | Fonds commercial | 11 030 | 11 030 | 11 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 030 | 263 163 | 91 867 | 122 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 044 | 777 833 | 1 067 211 | 1 187 768 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 826 | 45 826 | 41 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 477 410 | 1 178 105 | 1 299 304 | 1 467 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 488 | 8 488 | 7 608 | |
BT | Marchandises | 1 621 406 | 19 526 | 1 601 880 | 1 615 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 728 | 10 387 | 1 690 340 | 1 826 269 |
BZ | Autres créances | 485 821 | 485 821 | 581 474 | |
CF | Disponibilités | 4 943 639 | 4 943 639 | 715 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 815 | 38 815 | 55 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 798 896 | 29 913 | 8 768 983 | 4 810 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 276 306 | 1 208 018 | 10 068 287 | 6 278 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 148 | 2 026 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 390 | 401 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 764 | 66 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 344 302 | 2 603 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 957 | 481 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 965 | 339 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 911 | 2 429 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 678 | 380 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 42 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 623 986 | 3 674 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 287 | 6 278 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 990 236 | 28 990 236 | 28 987 539 | |
FG | Production vendue services | 430 965 | 430 965 | 508 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 421 201 | 29 421 201 | 29 496 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 290 | 93 983 | ||
FQ | Autres produits | 9 034 | 2 011 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 543 524 | 29 601 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 583 224 | 18 993 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 490 | 132 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 384 | 50 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -880 | -1 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 051 580 | 8 170 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 162 | 94 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 360 | 1 242 123 | ||
FZ | Charges sociales | 319 499 | 360 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 930 | 202 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 769 | 33 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 80 910 | 41 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 710 428 | 29 320 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 096 | 280 945 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 136 082 | 166 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 297 | 68 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 297 | 131 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 852 | 8 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 852 | 8 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 444 | 122 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 623 | 570 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 974 | 4 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 79 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 087 | 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 061 | 84 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | 62 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 11 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 | 74 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 984 | 10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 359 217 | 180 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 923 964 | 29 984 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 077 574 | 29 583 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 390 | 401 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 968 | 41 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 646 | 21 463 | 137 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 654 | 188 485 | 2 143 | 1 040 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 300 | 209 948 | 2 143 | 1 178 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 851 | 6 087 | 60 764 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 589 | 937 | 19 526 | |
6T | Sur comptes clients | 49 038 | 3 832 | 42 483 | 10 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 627 | 4 769 | 42 483 | 29 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 478 | 104 769 | 48 570 | 190 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 769 | 42 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 826 | 45 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 122 | 11 122 | ||
UX | Autres créances clients | 1 689 605 | 1 689 605 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | 237 | ||
VB | T. V. A. | 292 297 | 292 297 | ||
VP | Divers | 8 683 | 8 683 | ||
VC | Groupe et associés | 6 478 | 6 478 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 835 | 177 835 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 815 | 38 815 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 190 | 2 225 364 | 45 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 957 | 126 618 | 3 248 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 308 911 | 2 308 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 011 | 279 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 744 | 82 744 | ||
VW | T.V.A. | 6 738 | 6 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 185 | 40 185 | ||
VI | Groupe et associés | 509 965 | 509 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 986 | 3 375 647 | 3 248 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 334 | 137 109 | 83 225 | 104 688 |
AH | Fonds commercial | 11 030 | 11 030 | 11 030 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 030 | 263 163 | 91 867 | 122 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 845 044 | 777 833 | 1 067 211 | 1 187 768 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 826 | 45 826 | 41 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 477 410 | 1 178 105 | 1 299 304 | 1 467 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 488 | 8 488 | 7 608 | |
BT | Marchandises | 1 621 406 | 19 526 | 1 601 880 | 1 615 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 728 | 10 387 | 1 690 340 | 1 826 269 |
BZ | Autres créances | 485 821 | 485 821 | 581 474 | |
CF | Disponibilités | 4 943 639 | 4 943 639 | 715 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 815 | 38 815 | 55 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 798 896 | 29 913 | 8 768 983 | 4 810 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 276 306 | 1 208 018 | 10 068 287 | 6 278 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 327 148 | 2 026 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 390 | 401 022 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 764 | 66 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 344 302 | 2 603 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 957 | 481 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 965 | 339 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 911 | 2 429 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 678 | 380 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 42 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 623 986 | 3 674 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 287 | 6 278 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 990 236 | 28 990 236 | 28 987 539 | |
FG | Production vendue services | 430 965 | 430 965 | 508 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 421 201 | 29 421 201 | 29 496 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 290 | 93 983 | ||
FQ | Autres produits | 9 034 | 2 011 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 543 524 | 29 601 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 583 224 | 18 993 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 490 | 132 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 384 | 50 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -880 | -1 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 051 580 | 8 170 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 162 | 94 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 360 | 1 242 123 | ||
FZ | Charges sociales | 319 499 | 360 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 930 | 202 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 769 | 33 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 80 910 | 41 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 710 428 | 29 320 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 096 | 280 945 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 136 082 | 166 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 297 | 68 934 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 297 | 131 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 852 | 8 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 852 | 8 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 444 | 122 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 027 623 | 570 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 974 | 4 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 79 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 087 | 183 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 061 | 84 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 | 62 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 11 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 | 74 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 984 | 10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 359 217 | 180 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 923 964 | 29 984 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 077 574 | 29 583 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 846 390 | 401 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 968 | 41 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 646 | 21 463 | 137 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 654 | 188 485 | 2 143 | 1 040 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 300 | 209 948 | 2 143 | 1 178 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 764 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 851 | 6 087 | 60 764 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 589 | 937 | 19 526 | |
6T | Sur comptes clients | 49 038 | 3 832 | 42 483 | 10 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 627 | 4 769 | 42 483 | 29 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 478 | 104 769 | 48 570 | 190 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 769 | 42 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 826 | 45 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 122 | 11 122 | ||
UX | Autres créances clients | 1 689 605 | 1 689 605 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 237 | 237 | ||
VB | T. V. A. | 292 297 | 292 297 | ||
VP | Divers | 8 683 | 8 683 | ||
VC | Groupe et associés | 6 478 | 6 478 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 835 | 177 835 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 815 | 38 815 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 190 | 2 225 364 | 45 826 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 957 | 126 618 | 3 248 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 308 911 | 2 308 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 011 | 279 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 744 | 82 744 | ||
VW | T.V.A. | 6 738 | 6 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 185 | 40 185 | ||
VI | Groupe et associés | 509 965 | 509 965 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 986 | 3 375 647 | 3 248 339 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 296 |